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BI
Ballast Inc Ativos da carteira
AUM
US$ 530 mi
Giro
21,6%
Retorno est. (1 ano)
30,33%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+18,38%
Retorno est. (1 ano)
+30,33%
Retorno est. (3 anos)
+65,98%
Retorno est. (5 anos)
+70,57%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 530 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 97,8 mi
(+23%)
Fluxo de capital
+US$ 40,3 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
7,6%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
51,39%
Posição
162
Nova
29
Aumentada
60
Reduzida
31
Encerrada
6
Tempo médio de permanência
4,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
4,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
5,8
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$ 4,11 mi |
| 2 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+US$ 3,75 mi |
| 3 |
CrowdStrike
CRWD
|
+US$ 2,39 mi |
| 4 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+US$ 2,01 mi |
| 5 |
Vanguard Health Care ETF
VHT
|
+US$ 1,65 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$ 2,79 mi |
| 2 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 1,69 mi |
| 3 |
Honeywell
HON
|
+US$ 618 mil |
| 4 |
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
|
+US$ 543 mil |
| 5 |
AT&T
T
|
+US$ 263 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 63,6% |
| 2 | Tecnologia | 10,21% |
| 3 | Financeiro | 5,91% |
| 4 | Saúde | 4,78% |
| 5 | Industriais | 3,85% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$ 76,9 bi
| US$ 56 mi | 10,57% |
184.845
+13.083
| +8% | +US$ 3,75 mi |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
|
2
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$ 106 bi
| US$ 49,7 mi | 9,37% |
616.950
+53.054
| +9% | +US$ 4,11 mi |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
|
3
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
US$ 18,7 bi
| US$ 33,2 mi | 6,27% |
368.869
-6.536
| -2% | -US$ 543 mil |
2018 Q2
32 trimestres
|
|
4
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$ 81,6 bi
| US$ 23,7 mi | 4,47% |
150.142
+803
| +0,5% | +US$ 125 mil |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
5
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$ 97,8 bi
| US$ 21,3 mi | 4,01% |
99.938
+2.607
| +3% | +US$ 534 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
6
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$ 67 bi
| US$ 20,7 mi | 3,9% |
247.007
+3.219
| +1% | +US$ 263 mil |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
|
7
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
US$ 26,9 bi
| US$ 20,2 mi | 3,81% |
245.825
+24.410
| +11% | +US$ 2,01 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
8
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$ 83,6 bi
| US$ 18 mi | 3,39% |
74.114
-73
| -0,1% | -US$ 17 mil |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
9
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$ 124 bi
| US$ 15 mi | 2,83% |
120.713
+669
| +0,6% | +US$ 80,6 mil |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
10
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 14,7 mi | 2,78% |
50.867
| – | – |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
|
11
Vanguard Health Care ETF
VHT
US$ 19,8 bi
| US$ 13,8 mi | 2,6% |
46.127
+5.929
| +15% | +US$ 1,65 mi |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
12
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
US$ 12 bi
| US$ 13,7 mi | 2,59% |
450.713
+22.512
| +5% | +US$ 701 mil |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
13
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
US$ 7,26 bi
| US$ 13 mi | 2,45% |
173.437
+2.547
| +1% | +US$ 188 mil |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
14
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
US$ 19,5 bi
| US$ 12,1 mi | 2,29% |
195.254
-3.587
| -2% | -US$ 227 mil |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
|
15
Micron Technology
MU
US$ 994 bi
| US$ 8,76 mi | 1,65% |
7.591
-2.259
| -23% | -US$ 1,69 mi |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
16
UnitedHealth
UNH
US$ 360 bi
| US$ 7,27 mi | 1,37% |
17.484
+1.791
| +11% | +US$ 664 mil |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
17
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 6,84 mi | 1,29% |
18.334
+1.193
| +7% | +US$ 483 mil |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
18
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 616 bi
| US$ 6,4 mi | 1,21% |
25.218
+2.088
| +9% | +US$ 487 mil |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
19
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$ 146 bi
| US$ 5,98 mi | 1,13% |
50.009
+7.825
| +19% | +US$ 857 mil |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
20
Green Brick Partners
GRBK
US$ 2,63 bi
| US$ 5,88 mi | 1,11% |
73.494
| – | – |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
21
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,14 tri
| US$ 5,57 mi | 1,05% |
11.139
+277
| +3% | +US$ 133 mil |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
22
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 5,53 mi | 1,04% |
23.220
+4.695
| +25% | +US$ 1,18 mi |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
23
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,12 tri
| US$ 5,37 mi | 1,01% |
15.191
+2.034
| +15% | +US$ 727 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
24
Eli Lilly
LLY
US$ 1,12 tri
| US$ 5,31 mi | 1% |
4.427
+434
| +11% | +US$ 443 mil |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
25
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
| US$ 5,18 mi | 0,98% |
15.817
+1.731
| +12% | +US$ 538 mil |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
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BAG
Revisão da carteira de Ballast Inc no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Ballast Inc detinha 162 posições avaliadas em US$ 530 mi, alta de 23% em relação a US$ 432 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 51% da carteira.
Ballast Inc alocou US$ 40,3 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 29 novas posições e aumentando 60 posições existentes. Sua maior nova posição foi em CrowdStrike: 16.800 ações no valor de US$ 801 mil.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 64% dos ativos, abaixo dos 67% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em Micron Technology, com um corte estimado de US$ 1,69 mi.
- A maior compra de Ballast Inc no T2 2026 foi CrowdStrike: 16.800 ações no valor de US$ 801 mil.
- Ballast Inc foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 4,11 mi.
- A maior redução de Ballast Inc em T2 2026 foi em Micron Technology, com um corte estimado de US$ 1,69 mi.
- Ballast Inc encerrou totalmente sua posição em ExxonMobil no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 2,79 mi.
- As dez maiores posições de Ballast Inc representam 51% de sua carteira de US$ 530 mi no T2 2026.
- Ballast Inc abriu 29 novas posições e encerrou 6 em T2 2026.
- O valor da carteira de Ballast Inc subiu 23% em relação ao trimestre anterior, para US$ 530 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Ballast Inc referente a T2 2026, protocolado em 10 de jul. de 2026.