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Ballast Inc Posiciones de la cartera
AUM
USD 536 M
Rotación
10.53%
Rendimiento estimado a 1 año
21.82%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-0.45%
Rendimiento estimado a 1 año
+21.82%
Rendimiento estimado a 3 años
+71.26%
Rendimiento estimado a 5 años
+71.32%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 536 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 6.27 M
(+1.2%)
Flujo de capital
+USD 14.2 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
2.65%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
52.4%
Posición
171
Nuevas
15
Aumentadas
61
Reducidas
32
Cerradas
3
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
4.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
5.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
5.9
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
4.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
5.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
5.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+USD 11.1 M |
| 2 |
ExxonMobil
XOM
|
+USD 2.94 M |
| 3 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+USD 2.44 M |
| 4 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+USD 1.77 M |
| 5 |
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
|
+USD 1.64 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Health Care ETF
VHT
|
+USD 3.67 M |
| 2 |
Micron Technology
MU
|
+USD 2.54 M |
| 3 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+USD 2.29 M |
| 4 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+USD 1.31 M |
| 5 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+USD 1.02 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 63.64% |
| 2 | Tecnología | 10.43% |
| 3 | Finanzas | 5.66% |
| 4 | Salud | 4.78% |
| 5 | Industriales | 3.45% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Advanced Micro Devices
AMD
USD 876 mil M
| USD 4.71 M | 0.88% |
7,699
-1,052
| -12% | -USD 541 k |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
27
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 3.64 B
| USD 3.4 M | 0.63% |
9,881
-2
| -0% | -USD 694 |
2021 Q1
22 trimestres
|
|
28
Costco
COST
USD 490 mil M
| USD 3.34 M | 0.62% |
3,668
+167
| +5% | +USD 156 k |
2019 Q1
30 trimestres
|
|
29
Caterpillar
CAT
USD 275 mil M
| USD 3.12 M | 0.58% |
3,845
-36
| -0.9% | -USD 30.5 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
|
30
ExxonMobil
XOM
USD 696 mil M
| USD 3.06 M | 0.57% |
+18,803
| Nuevas | +USD 2.94 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
31
Procter & Gamble
PG
USD 394 mil M
| USD 3 M | 0.56% |
20,672
+703
| +4% | +USD 103 k |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
32
Deere & Co
DE
USD 182 mil M
| USD 2.9 M | 0.54% |
4,325
+14
| +0.3% | +USD 8.9 k |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
33
Cisco
CSCO
USD 377 mil M
| USD 2.89 M | 0.54% |
26,879
-832
| -3% | -USD 93.7 k |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
34
Walmart Inc
WMT
USD 1.02 B
| USD 2.89 M | 0.54% |
27,838
+1,772
| +7% | +USD 195 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
35
Target
TGT
USD 73.3 mil M
| USD 2.8 M | 0.52% |
17,888
-1,716
| -9% | -USD 258 k |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
36
Travelers Companies
TRV
USD 82.6 mil M
| USD 2.75 M | 0.51% |
7,727
-25
| -0.3% | -USD 9.15 k |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
37
Texas Instruments
TXN
USD 277 mil M
| USD 2.63 M | 0.49% |
9,390
+563
| +6% | +USD 156 k |
2019 Q1
30 trimestres
|
|
38
RTX Corp
RTX
USD 268 mil M
| USD 2.56 M | 0.48% |
13,809
-241
| -2% | -USD 49.3 k |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
39
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 119 mil M
| USD 2.55 M | 0.47% |
42,911
+1,713
| +4% | +USD 102 k |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
40
NVIDIA
NVDA
USD 3.93 B
| USD 2.47 M | 0.46% |
10,819
+616
| +6% | +USD 132 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
41
Truist Financial
TFC
USD 59.9 mil M
| USD 2.35 M | 0.44% |
50,671
+1,840
| +4% | +USD 93.5 k |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
42
Duke Energy
DUK
USD 101 mil M
| USD 2.31 M | 0.43% |
20,272
+914
| +5% | +USD 112 k |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
43
Salesforce
CRM
USD 179 mil M
| USD 2.3 M | 0.43% |
10,014
+277
| +3% | +USD 57.1 k |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
44
Home Depot
HD
USD 348 mil M
| USD 2.29 M | 0.43% |
8,050
+254
| +3% | +USD 83.4 k |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
45
Northern Trust
NTRS
USD 32.3 mil M
| USD 2.25 M | 0.42% |
13,284
-6
| -0% | -USD 1.1 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
46
Visa
V
USD 794 mil M
| USD 2.23 M | 0.42% |
6,210
-24
| -0.4% | -USD 8.77 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
47
Consolidated Edison
ED
USD 44.9 mil M
| USD 2.21 M | 0.41% |
21,580
+1,055
| +5% | +USD 114 k |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
48
Walt Disney
DIS
USD 205 mil M
| USD 2.17 M | 0.41% |
20,713
+1,178
| +6% | +USD 121 k |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
49
Valero Energy
VLO
USD 106 mil M
| USD 2.06 M | 0.38% |
5,307
-910
| -15% | -USD 307 k |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
50
Chubb
CB
USD 144 mil M
| USD 2.01 M | 0.37% |
6,178
+192
| +3% | +USD 66.3 k |
2018 Q3
32 trimestres
|
|
Fondos similares
1WCM
KM
CAM
Revisión del portafolio de Ballast Inc en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Ballast Inc mantenía 171 posiciones por un valor de USD 536 M, un aumento de 1.2% frente a los USD 530 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 52% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Ballast Inc muestra 15 nuevos, Aumentaron 61, 32 reducidas y 3 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue ExxonMobil: 18,803 acciones con un valor de USD 3.06 M. La mayor venta fue Vanguard Health Care ETF, por un valor estimado de USD 3.67 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 64% de los activos, frente a 64% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Ballast Inc en T3 2026 fue ExxonMobil: 18,803 acciones por un valor de USD 3.06 M.
- Ballast Inc fue quien más aumentó su posición en iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 11.1 M.
- La mayor reducción de Ballast Inc durante T3 2026 fue en Vanguard Health Care ETF, con un recorte estimado de USD 3.67 M.
- Ballast Inc cerró por completo su posición en Commercial Bancgroup en T3 2026, con una venta estimada de USD 613 k.
- Las diez principales posiciones de Ballast Inc representan 52% de su cartera de USD 536 M en T3 2026.
- Ballast Inc abrió 15 posiciones nuevas y cerró 3 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Ballast Inc aumentó 1.2% respecto al trimestre anterior, hasta USD 536 M.
Según el Informe 13F de Ballast Inc correspondiente a T3 2026, presentado el 20 oct 2026.