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PT
Plimoth Trust ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$5.01億
売買回転率
3.39%
推定1年リターン
35.9%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+19.89%
1年予想リターン
+35.9%
3年間の予想リターン
+94.01%
5年予想リターン
+113.81%
10年間の推定リターン
–
AUM
$5.01億
運用資産残高の伸び率
+$5338万
(+12%)
資金フロー
-$316万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-0.63%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
36.27%
保有額
177
新規
4
買い増し
40
減少
104
解消
2
平均保有期間
6.4
年
トップ10の平均保有期間
3.8
年
上位20銘柄の平均保有期間
3.9
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Palantir
PLTR
|
+$58.1万 |
| 2 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+$48.7万 |
| 3 |
Broadcom
AVGO
|
+$36.3万 |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+$35万 |
| 5 |
Eli Lilly
LLY
|
+$32.9万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Qualcomm
QCOM
|
+$165万 |
| 2 |
Applied Materials
AMAT
|
+$67.5万 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+$28.9万 |
| 4 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+$27.8万 |
| 5 |
Dell
DELL
|
+$26.7万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 29.7% |
| 2 | その他 | 11.44% |
| 3 | 金融 | 11.13% |
| 4 | ヘルスケア | 10.26% |
| 5 | 資本財・サービス部門 | 9.66% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Bristol-Myers Squibb
BMY
$1202億
| $141万 | 0.28% |
24,547
-1,455
| -6% | -$8.35万 |
2017 Q4
34四半期
|
|
77
UnitedHealth
UNH
$3652億
| $138万 | 0.28% |
3,318
-489
| -13% | -$18.1万 |
2017 Q4
34四半期
|
|
78
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
$364億
| $134万 | 0.27% |
13,870
-872
| -6% | -$8.33万 |
2017 Q4
34四半期
|
|
79
Global X US Preferred ETF
PFFD
$19.7億
| $131万 | 0.26% |
70,279
+741
| +1% | +$1.4万 |
2021 Q1
21四半期
|
|
80
Consolidated Edison
ED
$406億
| $131万 | 0.26% |
11,824
-340
| -3% | -$3.7万 |
2017 Q4
34四半期
|
|
81
Iron Mountain
IRM
$332億
| $130万 | 0.26% |
10,308
-20
| -0.2% | -$2,452 |
2018 Q1
33四半期
|
|
|
82
Palantir
PLTR
$4666億
| $126万 | 0.25% |
10,840
+4,258
| +65% | +$58.1万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
83
Nike
NKE
$553億
| $123万 | 0.24% |
29,879
-986
| -3% | -$4.34万 |
2017 Q4
34四半期
|
|
84
Constellation Brands
STZ
$222億
| $122万 | 0.24% |
8,793
-392
| -4% | -$5.83万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
85
Entergy
ETR
$496億
| $120万 | 0.24% |
10,430
-45
| -0.4% | -$5,073 |
2017 Q4
34四半期
|
|
86
Pfizer
PFE
$1678億
| $119万 | 0.24% |
49,223
-855
| -2% | -$2.24万 |
2017 Q4
34四半期
|
|
87
Southern Copper
SCCO
$1704億
| $108万 | 0.22% |
6,293
-13
| -0.2% | -$2,336 |
2021 Q4
18四半期
|
|
88
Altria Group
MO
$1237億
| $106万 | 0.21% |
14,713
-460
| -3% | -$3.21万 |
2017 Q4
34四半期
|
|
89
Philip Morris
PM
$3134億
| $104万 | 0.21% |
5,728
-190
| -3% | -$3.3万 |
2017 Q4
34四半期
|
|
90
Blackrock
BLK
$1742億
| $100万 | 0.2% |
1,037
-8
| -0.8% | -$8,274 |
2017 Q4
34四半期
|
|
91
Microchip Technology
MCHP
$404億
| $100万 | 0.2% |
10,924
-175
| -2% | -$1.56万 |
2017 Q4
34四半期
|
|
92
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8840億
| $99万 | 0.2% |
1,322
-11
| -0.8% | -$8,010 |
2018 Q4
30四半期
|
|
93
Southern Company
SO
$1027億
| $92.7万 | 0.19% |
9,687
-25
| -0.3% | -$2,354 |
2017 Q4
34四半期
|
|
94
United Parcel Service
UPS
$829億
| $91.6万 | 0.18% |
8,517
-125
| -1% | -$1.3万 |
2017 Q4
34四半期
|
|
95
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
$764億
| $89.5万 | 0.18% |
8,619
+480
| +6% | +$4.94万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
96
Honeywell
HON
$666億
| $87.5万 | 0.17% |
3,907
-45
| -1% | -$1万 |
2017 Q4
34四半期
|
|
97
Lockheed Martin
LMT
$1265億
| $87.5万 | 0.17% |
1,717
-28
| -2% | -$1.51万 |
2017 Q4
34四半期
|
|
98
SPDR Gold Trust
GLD
$1403億
| $87万 | 0.17% |
2,361
| – | – |
2025 Q3
3四半期
|
|
99
MetLife
MET
$633億
| $86.2万 | 0.17% |
10,183
-130
| -1% | -$1.05万 |
2017 Q4
34四半期
|
|
100
Automatic Data Processing
ADP
$1137億
| $83.4万 | 0.17% |
3,726
| – | – |
2017 Q4
34四半期
|
|
類似するファンド
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FNBOMD
Plimoth Trustの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Plimoth Trustは177銘柄を保有し、保有額は$5.01億でした。前四半期の$4.47億から12%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 36% を占めています。
2026年第2四半期の売買は低調で、ポートフォリオの回転率は3.4%でした。 Plimoth Trustは新たに4件のポジションを取り、2件を解消しました。保有ポジション数は177件で、ポートフォリオはほぼそのまま維持されました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは情報技術で、資産のうち30%を占めています。前四半期の26%から上昇しており、次いでその他、金融です。
- Plimoth Trustが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はFirst Trust NASDAQ Cybersecurity ETFで、株数は2,542株、評価額は$22.8万でした。
- Plimoth Trustは2026年第2四半期にPalantirの保有額を最も増やし、増加額は推定$58.1万でした。
- Plimoth Trustが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はQualcommで、推定$165万相当を減らしました。
- Plimoth Trustは2026年第2四半期にBoston Scientificの保有株をすべて売却し、売却額は推定$22.7万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Plimoth Trustの上位10銘柄は、運用資産総額$5.01億のポートフォリオの36%を占めています。
- Plimoth Trustは2026年第2四半期に新たに4件のポジションを取り、2件のポジションを解消しました。
- Plimoth Trustのポートフォリオ評価額は前四半期比で12%増加し、$5.01億となりました。
2026年7月28日に提出された、2026年第2四半期分のPlimoth Trustの 13F報告書 に基づいています。