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PT
Plimoth Trust ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$5.01億
売買回転率
3.39%
推定1年リターン
35.9%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+19.89%
1年予想リターン
+35.9%
3年間の予想リターン
+94.01%
5年予想リターン
+113.81%
10年間の推定リターン
–
AUM
$5.01億
運用資産残高の伸び率
+$5338万
(+12%)
資金フロー
-$316万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-0.63%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
36.27%
保有額
177
新規
4
買い増し
40
減少
104
解消
2
平均保有期間
6.4
年
トップ10の平均保有期間
3.8
年
上位20銘柄の平均保有期間
3.9
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Palantir
PLTR
|
+$58.1万 |
| 2 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+$48.7万 |
| 3 |
Broadcom
AVGO
|
+$36.3万 |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+$35万 |
| 5 |
Eli Lilly
LLY
|
+$32.9万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Qualcomm
QCOM
|
+$165万 |
| 2 |
Applied Materials
AMAT
|
+$67.5万 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+$28.9万 |
| 4 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+$27.8万 |
| 5 |
Dell
DELL
|
+$26.7万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 29.7% |
| 2 | その他 | 11.44% |
| 3 | 金融 | 11.13% |
| 4 | ヘルスケア | 10.26% |
| 5 | 資本財・サービス | 9.66% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Williams-Sonoma
WSM
$299億
| $43.9万 | 0.09% |
1,885
-15
| -0.8% | -$2,973 |
2023 Q3
11四半期
|
|
127
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
$445億
| $43.2万 | 0.09% |
8,133
+944
| +13% | +$5.4万 |
2021 Q2
20四半期
|
|
128
ConocoPhillips
COP
$1753億
| $43万 | 0.09% |
4,138
| – | – |
2021 Q2
20四半期
|
|
129
Air Products & Chemicals
APD
$674億
| $42.9万 | 0.09% |
1,464
-101
| -6% | -$2.94万 |
2017 Q4
34四半期
|
|
130
Costco
COST
$4407億
| $42.8万 | 0.09% |
457
-4
| -0.9% | -$3,985 |
2017 Q4
34四半期
|
|
131
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
$245億
| $41.8万 | 0.08% |
9,212
+389
| +4% | +$1.76万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
132
Prudential Financial
PRU
$398億
| $41.7万 | 0.08% |
3,860
+90
| +2% | +$9,152 |
2020 Q2
24四半期
|
|
133
CVS Health
CVS
$1212億
| $41.3万 | 0.08% |
3,993
-266
| -6% | -$2.37万 |
2017 Q4
34四半期
|
|
134
3M
MMM
$884億
| $38.5万 | 0.08% |
2,380
| – | – |
2017 Q4
34四半期
|
|
135
Ameriprise Financial
AMP
$431億
| $38.4万 | 0.08% |
836
| – | – |
2017 Q4
34四半期
|
|
136
GSK
GSK
$1014億
| $36.3万 | 0.07% |
6,920
| – | – |
2018 Q1
33四半期
|
|
137
Kimberly-Clark
KMB
$360億
| $35.8万 | 0.07% |
3,265
-170
| -5% | -$1.68万 |
2017 Q4
34四半期
|
|
138
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
$152億
| $35.5万 | 0.07% |
2,499
-105
| -4% | -$1.45万 |
2020 Q2
24四半期
|
|
139
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
$1257億
| $34.8万 | 0.07% |
2,800
| – | – |
2025 Q2
4四半期
|
|
140
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
$560億
| $34.6万 | 0.07% |
2,911
| – | – |
2024 Q4
6四半期
|
|
141
Danaher
DHR
$1576億
| $34.5万 | 0.07% |
1,810
-45
| -2% | -$8,170 |
2017 Q4
34四半期
|
|
142
Citigroup
C
$2055億
| $33.7万 | 0.07% |
2,410
| – | – |
2025 Q3
3四半期
|
|
143
Medtronic
MDT
$1210億
| $33.7万 | 0.07% |
4,302
-185
| -4% | -$1.49万 |
2017 Q4
34四半期
|
|
144
FedEx
FDX
$707億
| $33.4万 | 0.07% |
1,067
-123
| -10% | -$4.47万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
145
PPL Corp
PPL
$260億
| $33万 | 0.07% |
9,065
-3,175
| -26% | -$11.7万 |
2017 Q4
34四半期
|
|
146
WisdomTree US SmallCap Dividend Fund
DES
$20.8億
| $32.5万 | 0.06% |
7,980
| – | – |
2017 Q4
34四半期
|
|
147
US Bancorp
USB
$921億
| $31.1万 | 0.06% |
5,156
| – | – |
2025 Q2
4四半期
|
|
148
Sysco
SYY
$408億
| $30.9万 | 0.06% |
3,696
-48
| -1% | -$3,634 |
2022 Q2
16四半期
|
|
149
Capital One
COF
$1237億
| $30.9万 | 0.06% |
1,539
-5
| -0.3% | -$956 |
2017 Q4
34四半期
|
|
150
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
$831億
| $30.6万 | 0.06% |
491
-22
| -4% | -$1.5万 |
2021 Q2
20四半期
|
|
類似するファンド
TLP
HC
BCM
PPL
WFM
CM
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FNBOMD
Plimoth Trustの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Plimoth Trustは177銘柄を保有し、保有額は$5.01億でした。前四半期の$4.47億から12%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 36% を占めています。
2026年第2四半期の売買は低調で、ポートフォリオの回転率は3.4%でした。 Plimoth Trustは新たに4件のポジションを取り、2件を解消しました。保有ポジション数は177件で、ポートフォリオはほぼそのまま維持されました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは情報技術で、資産のうち30%を占めています。前四半期の26%から上昇しており、次いでその他、金融です。
- Plimoth Trustが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はFirst Trust NASDAQ Cybersecurity ETFで、株数は2,542株、評価額は$22.8万でした。
- Plimoth Trustは2026年第2四半期にPalantirの保有額を最も増やし、増加額は推定$58.1万でした。
- Plimoth Trustが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はQualcommで、推定$165万相当を減らしました。
- Plimoth Trustは2026年第2四半期にBoston Scientificの保有株をすべて売却し、売却額は推定$22.7万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Plimoth Trustの上位10銘柄は、運用資産総額$5.01億のポートフォリオの36%を占めています。
- Plimoth Trustは2026年第2四半期に新たに4件のポジションを取り、2件のポジションを解消しました。
- Plimoth Trustのポートフォリオ評価額は前四半期比で12%増加し、$5.01億となりました。
2026年7月28日に提出された、2026年第2四半期分のPlimoth Trustの 13F報告書 に基づいています。