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PT
Plimoth Trust 投資組合持股
AUM
US$5.01億
週轉率
3.39%
1年估算報酬率
35.9%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+19.89%
1年估算報酬率
+35.9%
3年估算報酬率
+94.01%
5年估算報酬率
+113.81%
10年估算報酬率
–
AUM
US$5.01億
AUM 成長
+US$5338萬
(+12%)
資金流向
-US$316萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-0.63%
前10大持股比重
前十大持股占比
36.27%
持股
177
新
4
增持
40
減碼
104
已平倉
2
平均持有時間
6.4
年
前10名平均持有時間
3.8
年
前20名平均持有期間
3.9
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Palantir
PLTR
|
+US$58.1萬 |
| 2 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$48.7萬 |
| 3 |
Broadcom
AVGO
|
+US$36.3萬 |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+US$35萬 |
| 5 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$32.9萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Qualcomm
QCOM
|
+US$165萬 |
| 2 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$67.5萬 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$28.9萬 |
| 4 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+US$27.8萬 |
| 5 |
Dell
DELL
|
+US$26.7萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 資訊科技 | 29.7% |
| 2 | 其他 | 11.44% |
| 3 | 金融 | 11.13% |
| 4 | 醫療保健 | 10.26% |
| 5 | 工業 | 9.66% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Williams-Sonoma
WSM
US$297億
| US$43.9萬 | 0.09% |
1,885
-15
| -0.8% | -US$2,973 |
2023 Q3
11個季度
|
|
127
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$454億
| US$43.2萬 | 0.09% |
8,133
+944
| +13% | +US$5.4萬 |
2021 Q2
20個季度
|
|
128
ConocoPhillips
COP
US$1812億
| US$43萬 | 0.09% |
4,138
| – | – |
2021 Q2
20個季度
|
|
129
Air Products & Chemicals
APD
US$684億
| US$42.9萬 | 0.09% |
1,464
-101
| -6% | -US$2.94萬 |
2017 Q4
34個季度
|
|
130
Costco
COST
US$4446億
| US$42.8萬 | 0.09% |
457
-4
| -0.9% | -US$3,985 |
2017 Q4
34個季度
|
|
131
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
US$249億
| US$41.8萬 | 0.08% |
9,212
+389
| +4% | +US$1.76萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
132
Prudential Financial
PRU
US$397億
| US$41.7萬 | 0.08% |
3,860
+90
| +2% | +US$9,152 |
2020 Q2
24個季度
|
|
133
CVS Health
CVS
US$1195億
| US$41.3萬 | 0.08% |
3,993
-266
| -6% | -US$2.37萬 |
2017 Q4
34個季度
|
|
134
3M
MMM
US$895億
| US$38.5萬 | 0.08% |
2,380
| – | – |
2017 Q4
34個季度
|
|
135
Ameriprise Financial
AMP
US$435億
| US$38.4萬 | 0.08% |
836
| – | – |
2017 Q4
34個季度
|
|
136
GSK
GSK
US$1017億
| US$36.3萬 | 0.07% |
6,920
| – | – |
2018 Q1
33個季度
|
|
137
Kimberly-Clark
KMB
US$366億
| US$35.8萬 | 0.07% |
3,265
-170
| -5% | -US$1.68萬 |
2017 Q4
34個季度
|
|
138
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
US$151億
| US$35.5萬 | 0.07% |
2,499
-105
| -4% | -US$1.45萬 |
2020 Q2
24個季度
|
|
139
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1229億
| US$34.8萬 | 0.07% |
2,800
| – | – |
2025 Q2
4個季度
|
|
140
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$546億
| US$34.6萬 | 0.07% |
2,911
| – | – |
2024 Q4
6個季度
|
|
141
Danaher
DHR
US$1620億
| US$34.5萬 | 0.07% |
1,810
-45
| -2% | -US$8,170 |
2017 Q4
34個季度
|
|
142
Citigroup
C
US$2023億
| US$33.7萬 | 0.07% |
2,410
| – | – |
2025 Q3
3個季度
|
|
143
Medtronic
MDT
US$1220億
| US$33.7萬 | 0.07% |
4,302
-185
| -4% | -US$1.49萬 |
2017 Q4
34個季度
|
|
144
FedEx
FDX
US$707億
| US$33.4萬 | 0.07% |
1,067
-123
| -10% | -US$4.47萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
145
PPL Corp
PPL
US$263億
| US$33萬 | 0.07% |
9,065
-3,175
| -26% | -US$11.7萬 |
2017 Q4
34個季度
|
|
146
WisdomTree US SmallCap Dividend Fund
DES
US$20.9億
| US$32.5萬 | 0.06% |
7,980
| – | – |
2017 Q4
34個季度
|
|
147
US Bancorp
USB
US$928億
| US$31.1萬 | 0.06% |
5,156
| – | – |
2025 Q2
4個季度
|
|
148
Sysco
SYY
US$400億
| US$30.9萬 | 0.06% |
3,696
-48
| -1% | -US$3,634 |
2022 Q2
16個季度
|
|
149
Capital One
COF
US$1235億
| US$30.9萬 | 0.06% |
1,539
-5
| -0.3% | -US$956 |
2017 Q4
34個季度
|
|
150
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
US$829億
| US$30.6萬 | 0.06% |
491
-22
| -4% | -US$1.5萬 |
2021 Q2
20個季度
|
|
相似基金
TPWM
Plimoth Trust的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Plimoth Trust持有177個部位，價值US$5.01億，較前一季的US$4.47億增加12%。 其前十大持股占投資組合的36%。
2026年第2季的交易不活躍：投資組合週轉率為3.4%。 Plimoth Trust新增了4個部位，並退出2個部位，讓由177個部位組成的投資組合大致維持不變。
按類股來看，投資組合最集中於資訊科技，占資產的30%，較前一季的26%上升，其次為其他和金融。
- Plimoth Trust在2026年第2季最大筆買進的是First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF：共買進2,542股，價值US$22.8萬。
- Plimoth Trust在2026年第2季增持Palantir的幅度最大，估計增加US$58.1萬。
- Plimoth Trust在2026年第2季最大幅度減持的標的是Qualcomm，估計減持了US$165萬。
- Plimoth Trust於2026年第2季完全出清Boston Scientific，估計賣出金額為US$22.7萬。
- 在2026年第2季，Plimoth Trust的投資組合規模為US$5.01億，前十大持股占36%。
- Plimoth Trust在2026年第2季新增了4個部位，並平倉2個部位。
- Plimoth Trust的投資組合價值較前一季上升12%，達到US$5.01億。
根據Plimoth Trust的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月28日提交。