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PT
Plimoth Trust 投資組合持股
AUM
US$5.01億
週轉率
3.39%
1年估算報酬率
35.9%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+19.89%
1年估算報酬率
+35.9%
3年估算報酬率
+94.01%
5年估算報酬率
+113.81%
10年估算報酬率
–
AUM
US$5.01億
AUM 成長
+US$5338萬
(+12%)
資金流向
-US$316萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-0.63%
前10大持股比重
前十大持股占比
36.27%
持股
177
新
4
增持
40
減碼
104
已平倉
2
平均持有時間
6.4
年
前10名平均持有時間
3.8
年
前20名平均持有期間
3.9
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Palantir
PLTR
|
+US$58.1萬 |
| 2 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$48.7萬 |
| 3 |
Broadcom
AVGO
|
+US$36.3萬 |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+US$35萬 |
| 5 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$32.9萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Qualcomm
QCOM
|
+US$165萬 |
| 2 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$67.5萬 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$28.9萬 |
| 4 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+US$27.8萬 |
| 5 |
Dell
DELL
|
+US$26.7萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 資訊科技 | 29.7% |
| 2 | 其他 | 11.44% |
| 3 | 金融 | 11.13% |
| 4 | 醫療保健 | 10.26% |
| 5 | 工業 | 9.66% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
DuPont de Nemours
DD
US$184億
| US$30.5萬 | 0.06% |
2,250
-45
| -2% | -US$6,389 |
2017 Q4
34個季度
|
|
152
Bank of New York Mellon
BNY
US$986億
| US$30.5萬 | 0.06% |
2,110
-15
| -0.7% | -US$2,051 |
2025 Q2
4個季度
|
|
153
State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF
XLRE
US$79.1億
| US$30.5萬 | 0.06% |
6,923
-89
| -1% | -US$3,914 |
2017 Q4
34個季度
|
|
154
American Tower
AMT
US$881億
| US$30.4萬 | 0.06% |
1,856
-75
| -4% | -US$1.35萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
155
American Electric Power
AEP
US$706億
| US$30.4萬 | 0.06% |
2,219
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
156
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
US$81.2億
| US$28.6萬 | 0.06% |
5,624
-139
| -2% | -US$7,129 |
2025 Q3
3個季度
|
|
157
Aflac
AFL
US$604億
| US$28.3萬 | 0.06% |
2,412
-145
| -6% | -US$1.67萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
158
Novartis
NVS
US$2872億
| US$27.6萬 | 0.06% |
1,762
-40
| -2% | -US$5,996 |
2024 Q3
7個季度
|
|
159
Vertiv
VRT
US$748億
| US$27.3萬 | 0.05% |
815
| – | – |
2026 Q1
1季度
|
|
160
Donaldson
DCI
US$98.2億
| US$26.9萬 | 0.05% |
3,000
| – | – |
2025 Q1
5個季度
|
|
161
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
US$235億
| US$26.9萬 | 0.05% |
5,127
| – | – |
2019 Q3
27個季度
|
|
162
T. Rowe Price
TROW
US$222億
| US$25.2萬 | 0.05% |
2,219
| – | – |
2017 Q4
34個季度
|
|
163
Intuit
INTU
US$918億
| US$25.1萬 | 0.05% |
961
| – | – |
2017 Q4
34個季度
|
|
164
Eversource Energy
ES
US$254億
| US$25萬 | 0.05% |
3,454
| – | – |
2026 Q1
1季度
|
|
165
iShares Select Dividend ETF
DVY
US$235億
| US$24.2萬 | 0.05% |
1,550
| – | – |
2026 Q1
1季度
|
|
166
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
US$419億
| US$23.5萬 | 0.05% |
2,490
| – | – |
2025 Q1
5個季度
|
|
167
Beacon Financial Corp
BBT
US$25.2億
| US$23.2萬 | 0.05% |
7,604
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
168
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF
CIBR
US$185億
| US$22.8萬 | 0.05% |
+2,542
| 新 | +US$19.5萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
169
Service Corp International
SCI
US$114億
| US$21.7萬 | 0.04% |
2,860
| – | – |
2017 Q4
34個季度
|
|
170
Adobe
ADBE
US$1027億
| US$21.6萬 | 0.04% |
1,053
-387
| -27% | -US$9.17萬 |
2019 Q3
27個季度
|
|
171
Corteva
CTVA
US$83.1億
| US$21.2萬 | 0.04% |
2,508
-3
| -0.1% | -US$241 |
2026 Q1
1季度
|
|
172
Edwards Lifesciences
EW
US$513億
| US$20.6萬 | 0.04% |
+2,278
| 新 | +US$19.1萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
173
Ecolab
ECL
US$809億
| US$20萬 | 0.04% |
+719
| 新 | +US$18.9萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
174
Comcast
CMCSA
US$805億
| US$20萬 | 0.04% |
8,154
-2,414
| -23% | -US$6.23萬 |
2017 Q4
34個季度
|
|
175
Aptera Motors
SEV
US$6181萬
| US$3.92萬 | 0.01% |
+16,000
| 新 | +US$4.11萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
相似基金
TPWM
Plimoth Trust的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Plimoth Trust持有177個部位，價值US$5.01億，較前一季的US$4.47億增加12%。 其前十大持股占投資組合的36%。
2026年第2季的交易不活躍：投資組合週轉率為3.4%。 Plimoth Trust新增了4個部位，並退出2個部位，讓由177個部位組成的投資組合大致維持不變。
按類股來看，投資組合最集中於資訊科技，占資產的30%，較前一季的26%上升，其次為其他和金融。
- Plimoth Trust在2026年第2季最大筆買進的是First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF：共買進2,542股，價值US$22.8萬。
- Plimoth Trust在2026年第2季增持Palantir的幅度最大，估計增加US$58.1萬。
- Plimoth Trust在2026年第2季最大幅度減持的標的是Qualcomm，估計減持了US$165萬。
- Plimoth Trust於2026年第2季完全出清Boston Scientific，估計賣出金額為US$22.7萬。
- 在2026年第2季，Plimoth Trust的投資組合規模為US$5.01億，前十大持股占36%。
- Plimoth Trust在2026年第2季新增了4個部位，並平倉2個部位。
- Plimoth Trust的投資組合價值較前一季上升12%，達到US$5.01億。
根據Plimoth Trust的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月28日提交。