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PT
Plimoth Trust Portfolio-Positionen
AUM
501 Mio. $
Umschlag
3,39 %
1-J.-Rendite (gesch.)
35,9 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+19,89 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+35,9 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+94,01 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+113,81 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
501 Mio. $
AUM-Wachstum
+53,4 Mio. $
(+12 %)
Kapitalfluss
-3,16 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-0,63 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
36,27 %
Position
177
Neu
4
Aufgestockt
40
Reduziert
104
Geschlossen
2
Durchschnittliche Haltedauer
6,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,9
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Palantir
PLTR
|
+580.852 $ |
| 2 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+486.606 $ |
| 3 |
Broadcom
AVGO
|
+362.865 $ |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+350.384 $ |
| 5 |
Eli Lilly
LLY
|
+328.999 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Qualcomm
QCOM
|
+1,65 Mio. $ |
| 2 |
Applied Materials
AMAT
|
+675.470 $ |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+289.412 $ |
| 4 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+277.941 $ |
| 5 |
Dell
DELL
|
+267.248 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 29,7 % |
| 2 | Sonstiges | 11,44 % |
| 3 | Finanzwesen | 11,13 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 10,26 % |
| 5 | Industrie | 9,66 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
DuPont de Nemours
DD
17,6 Mrd. $
| 305.190 $ | 0,06 % |
2.250
-45
| -2 % | -6.389 $ |
2017 Q4
34 Quartale
|
|
152
Bank of New York Mellon
BNY
97,2 Mrd. $
| 305.127 $ | 0,06 % |
2.110
-15
| -0,7 % | -2.051 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
153
State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF
XLRE
7,91 Mrd. $
| 304.820 $ | 0,06 % |
6.923
-89
| -1 % | -3.914 $ |
2017 Q4
34 Quartale
|
|
154
American Tower
AMT
86,3 Mrd. $
| 303.585 $ | 0,06 % |
1.856
-75
| -4 % | -13.501 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
155
American Electric Power
AEP
69,2 Mrd. $
| 303.582 $ | 0,06 % |
2.219
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
156
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
8,05 Mrd. $
| 285.868 $ | 0,06 % |
5.624
-139
| -2 % | -7.129 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
157
Aflac
AFL
60,1 Mrd. $
| 282.807 $ | 0,06 % |
2.412
-145
| -6 % | -16.693 $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
158
Novartis
NVS
286 Mrd. $
| 276.140 $ | 0,06 % |
1.762
-40
| -2 % | -5.996 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
159
Vertiv
VRT
79,5 Mrd. $
| 272.878 $ | 0,05 % |
815
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
160
Donaldson
DCI
10,2 Mrd. $
| 269.310 $ | 0,05 % |
3.000
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
161
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
23,4 Mrd. $
| 268.706 $ | 0,05 % |
5.127
| – | – |
2019 Q3
27 Quartale
|
|
162
T. Rowe Price
TROW
21,5 Mrd. $
| 252.278 $ | 0,05 % |
2.219
| – | – |
2017 Q4
34 Quartale
|
|
163
Intuit
INTU
86,9 Mrd. $
| 250.821 $ | 0,05 % |
961
| – | – |
2017 Q4
34 Quartale
|
|
164
Eversource Energy
ES
25,2 Mrd. $
| 249.620 $ | 0,05 % |
3.454
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
165
iShares Select Dividend ETF
DVY
23,2 Mrd. $
| 242.265 $ | 0,05 % |
1.550
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
166
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
41,7 Mrd. $
| 235.479 $ | 0,05 % |
2.490
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
167
Beacon Financial Corp
BBT
2,3 Mrd. $
| 231.542 $ | 0,05 % |
7.604
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
168
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF
CIBR
17,1 Mrd. $
| 228.399 $ | 0,05 % |
+2.542
| Neu | +195.091 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
169
Service Corp International
SCI
11,1 Mrd. $
| 217.246 $ | 0,04 % |
2.860
| – | – |
2017 Q4
34 Quartale
|
|
170
Adobe
ADBE
95,4 Mrd. $
| 215.886 $ | 0,04 % |
1.053
-387
| -27 % | -91.679 $ |
2019 Q3
27 Quartale
|
|
171
Corteva
CTVA
8,59 Mrd. $
| 212.403 $ | 0,04 % |
2.508
-3
| -0,1 % | -241 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
172
Edwards Lifesciences
EW
49,9 Mrd. $
| 206.068 $ | 0,04 % |
+2.278
| Neu | +190.829 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
173
Ecolab
ECL
81 Mrd. $
| 200.321 $ | 0,04 % |
+719
| Neu | +189.365 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
174
Comcast
CMCSA
77,7 Mrd. $
| 200.181 $ | 0,04 % |
8.154
-2.414
| -23 % | -62.299 $ |
2017 Q4
34 Quartale
|
|
175
Aptera Motors
SEV
59,4 Mio. $
| 39.200 $ | 0,01 % |
+16.000
| Neu | +41.069 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
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Portfolio-Rückblick von Plimoth Trust für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Plimoth Trust 177 Positionen im Wert von 501 Mio. $, ein Anstieg um 12 % gegenüber 447 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 36 % des Portfolios aus.
Der Handel war in Q2 2026 verhalten: Die Portfolio-Umschlagshäufigkeit lag bei 3,4 %. Plimoth Trust eröffnete 4 neue Positionen und schloss 2, sodass das Portfolio mit 177 Positionen weitgehend unverändert blieb.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 30 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 26 % im Vorquartal. Es folgen Sonstiges und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Plimoth Trust im Q2 2026 war First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF: 2.542 Aktien im Wert von 228.399 $.
- Plimoth Trust hat seine Position in Palantir in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 580.852 $.
- Der größte Positionsabbau von Plimoth Trust im Q2 2026 entfiel auf Qualcomm und belief sich schätzungsweise auf 1,65 Mio. $.
- Plimoth Trust hat seine Position in Boston Scientific im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 226.528 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Plimoth Trust machen im Q2 2026 36 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 501 Mio. $ aus.
- Plimoth Trust eröffnete 4 neue Positionen und schloss 2 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Plimoth Trust stieg gegenüber dem Vorquartal um 12 % auf 501 Mio. $.
Auf Grundlage der von Plimoth Trust für Q2 2026 am 28. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .