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PT
Plimoth Trust Portfolio-Positionen
AUM
501 Mio. $
Umschlag
3,39 %
1-J.-Rendite (gesch.)
35,9 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+19,89 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+35,9 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+94,01 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+113,81 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
501 Mio. $
AUM-Wachstum
+53,4 Mio. $
(+12 %)
Kapitalfluss
-3,16 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-0,63 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
36,27 %
Position
177
Neu
4
Aufgestockt
40
Reduziert
104
Geschlossen
2
Durchschnittliche Haltedauer
6,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,9
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Palantir
PLTR
|
+580.852 $ |
| 2 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+486.606 $ |
| 3 |
Broadcom
AVGO
|
+362.865 $ |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+350.384 $ |
| 5 |
Eli Lilly
LLY
|
+328.999 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Qualcomm
QCOM
|
+1,65 Mio. $ |
| 2 |
Applied Materials
AMAT
|
+675.470 $ |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+289.412 $ |
| 4 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+277.941 $ |
| 5 |
Dell
DELL
|
+267.248 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 29,7 % |
| 2 | Sonstiges | 11,44 % |
| 3 | Finanzwesen | 11,13 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 10,26 % |
| 5 | Industrie | 9,66 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Gilead Sciences
GILD
194 Mrd. $
| 830.686 $ | 0,17 % |
6.575
-50
| -0,8 % | -6.588 $ |
2017 Q4
34 Quartale
|
|
102
Intel
INTC
475 Mrd. $
| 823.119 $ | 0,16 % |
5.895
-150
| -2 % | -15.169 $ |
2017 Q4
34 Quartale
|
|
103
Analog Devices
ADI
192 Mrd. $
| 816.979 $ | 0,16 % |
2.057
-162
| -7 % | -64.120 $ |
2021 Q3
19 Quartale
|
|
104
Truist Financial
TFC
57,5 Mrd. $
| 800.458 $ | 0,16 % |
16.067
-993
| -6 % | -48.850 $ |
2017 Q4
34 Quartale
|
|
105
Constellation Energy
CEG
96,1 Mrd. $
| 791.306 $ | 0,16 % |
3.186
+1.041
| +49 % | +293.170 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
106
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
1,14 Bio. $
| 748.850 $ | 0,15 % |
1
| – | – |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
107
Public Storage
PSA
55,7 Mrd. $
| 741.662 $ | 0,15 % |
2.330
-15
| -0,6 % | -4.589 $ |
2017 Q4
34 Quartale
|
|
108
Target
TGT
70,1 Mrd. $
| 738.077 $ | 0,15 % |
5.651
-405
| -7 % | -51.455 $ |
2017 Q4
34 Quartale
|
|
109
Cummins
CMI
73,1 Mrd. $
| 726.048 $ | 0,15 % |
1.018
-20
| -2 % | -13.178 $ |
2017 Q4
34 Quartale
|
|
110
Principal Financial Group
PFG
23,3 Mrd. $
| 725.036 $ | 0,14 % |
6.727
-665
| -9 % | -67.519 $ |
2017 Q4
34 Quartale
|
|
111
Dominion Energy
D
55,9 Mrd. $
| 707.485 $ | 0,14 % |
10.360
-420
| -4 % | -27.309 $ |
2017 Q4
34 Quartale
|
|
112
Oracle
ORCL
389 Mrd. $
| 682.923 $ | 0,14 % |
4.660
+136
| +3 % | +24.648 $ |
2017 Q4
34 Quartale
|
|
113
Corning
GLW
114 Mrd. $
| 670.504 $ | 0,13 % |
2.625
-100
| -4 % | -18.194 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
114
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
14,6 Mrd. $
| 668.298 $ | 0,13 % |
8.045
-453
| -5 % | -37.834 $ |
2017 Q4
34 Quartale
|
|
115
Nucor
NUE
58,1 Mrd. $
| 647.089 $ | 0,13 % |
2.905
-60
| -2 % | -13.580 $ |
2017 Q4
34 Quartale
|
|
116
Exelon
EXC
44,8 Mrd. $
| 619.346 $ | 0,12 % |
13.285
-110
| -0,8 % | -5.088 $ |
2017 Q4
34 Quartale
|
|
117
National Grid
NGG
81,7 Mrd. $
| 612.990 $ | 0,12 % |
7.397
-1.303
| -15 % | -110.786 $ |
2017 Q4
34 Quartale
|
|
118
State Street
STT
45,5 Mrd. $
| 567.312 $ | 0,11 % |
3.345
-75
| -2 % | -11.565 $ |
2017 Q4
34 Quartale
|
|
119
Independent Bank
INDB
3,78 Mrd. $
| 511.111 $ | 0,1 % |
6.105
-2.275
| -27 % | -180.467 $ |
2017 Q4
34 Quartale
|
|
120
Phillips 66
PSX
117 Mrd. $
| 504.446 $ | 0,1 % |
2.984
| – | – |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
121
GE HealthCare
GEHC
31,4 Mrd. $
| 500.111 $ | 0,1 % |
7.813
-1.271
| -14 % | -83.540 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
122
VanEck Preferred Securities ex Financials ETF
PFXF
2,26 Mrd. $
| 499.984 $ | 0,1 % |
28.026
+225
| +0,8 % | +4.134 $ |
2017 Q4
34 Quartale
|
|
123
Starbucks
SBUX
111 Mrd. $
| 489.899 $ | 0,1 % |
4.794
-70
| -1 % | -7.050 $ |
2017 Q4
34 Quartale
|
|
124
WisdomTree US MidCap Dividend Fund
DON
3,88 Mrd. $
| 489.067 $ | 0,1 % |
8.653
| – | – |
2017 Q4
34 Quartale
|
|
125
Vanguard Russell 2000 ETF
VTWO
16,1 Mrd. $
| 455.811 $ | 0,09 % |
3.754
+42
| +1 % | +4.769 $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
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TLP
HC
BCM
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FNBOMD
Portfolio-Rückblick von Plimoth Trust für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Plimoth Trust 177 Positionen im Wert von 501 Mio. $, ein Anstieg um 12 % gegenüber 447 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 36 % des Portfolios aus.
Der Handel war in Q2 2026 verhalten: Die Portfolio-Umschlagshäufigkeit lag bei 3,4 %. Plimoth Trust eröffnete 4 neue Positionen und schloss 2, sodass das Portfolio mit 177 Positionen weitgehend unverändert blieb.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 30 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 26 % im Vorquartal. Es folgen Sonstiges und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Plimoth Trust im Q2 2026 war First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF: 2.542 Aktien im Wert von 228.399 $.
- Plimoth Trust hat seine Position in Palantir in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 580.852 $.
- Der größte Positionsabbau von Plimoth Trust im Q2 2026 entfiel auf Qualcomm und belief sich schätzungsweise auf 1,65 Mio. $.
- Plimoth Trust hat seine Position in Boston Scientific im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 226.528 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Plimoth Trust machen im Q2 2026 36 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 501 Mio. $ aus.
- Plimoth Trust eröffnete 4 neue Positionen und schloss 2 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Plimoth Trust stieg gegenüber dem Vorquartal um 12 % auf 501 Mio. $.
Auf Grundlage der von Plimoth Trust für Q2 2026 am 28. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .