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PT
Plimoth Trust Ativos da carteira
AUM
US$ 501 mi
Giro
3,39%
Retorno est. (1 ano)
35,9%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+19,89%
Retorno est. (1 ano)
+35,9%
Retorno est. (3 anos)
+94,01%
Retorno est. (5 anos)
+113,81%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 501 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 53,4 mi
(+12%)
Fluxo de capital
-US$ 3,16 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-0,63%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
36,27%
Posição
177
Nova
4
Aumentada
40
Reduzida
104
Encerrada
2
Tempo médio de permanência
6,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,9
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Palantir
PLTR
|
+US$ 581 mil |
| 2 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$ 487 mil |
| 3 |
Broadcom
AVGO
|
+US$ 363 mil |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 350 mil |
| 5 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$ 329 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Qualcomm
QCOM
|
+US$ 1,65 mi |
| 2 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$ 675 mil |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$ 289 mil |
| 4 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+US$ 278 mil |
| 5 |
Dell
DELL
|
+US$ 267 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 29,7% |
| 2 | Diversos | 11,44% |
| 3 | Financeiro | 11,13% |
| 4 | Saúde | 10,26% |
| 5 | Industriais | 9,66% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Gilead Sciences
GILD
US$ 190 bi
| US$ 831 mil | 0,17% |
6.575
-50
| -0,8% | -US$ 6,59 mil |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
102
Intel
INTC
US$ 486 bi
| US$ 823 mil | 0,16% |
5.895
-150
| -2% | -US$ 15,2 mil |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
103
Analog Devices
ADI
US$ 191 bi
| US$ 817 mil | 0,16% |
2.057
-162
| -7% | -US$ 64,1 mil |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
104
Truist Financial
TFC
US$ 56,6 bi
| US$ 800 mil | 0,16% |
16.067
-993
| -6% | -US$ 48,8 mil |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
105
Constellation Energy
CEG
US$ 93,3 bi
| US$ 791 mil | 0,16% |
3.186
+1.041
| +49% | +US$ 293 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
106
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
US$ 1,14 tri
| US$ 749 mil | 0,15% |
1
| – | – |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
107
Public Storage
PSA
US$ 55,3 bi
| US$ 742 mil | 0,15% |
2.330
-15
| -0,6% | -US$ 4,59 mil |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
108
Target
TGT
US$ 69,6 bi
| US$ 738 mil | 0,15% |
5.651
-405
| -7% | -US$ 51,5 mil |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
109
Cummins
CMI
US$ 71,9 bi
| US$ 726 mil | 0,15% |
1.018
-20
| -2% | -US$ 13,2 mil |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
110
Principal Financial Group
PFG
US$ 22,9 bi
| US$ 725 mil | 0,14% |
6.727
-665
| -9% | -US$ 67,5 mil |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
111
Dominion Energy
D
US$ 54,7 bi
| US$ 707 mil | 0,14% |
10.360
-420
| -4% | -US$ 27,3 mil |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
112
Oracle
ORCL
US$ 393 bi
| US$ 683 mil | 0,14% |
4.660
+136
| +3% | +US$ 24,6 mil |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
113
Corning
GLW
US$ 114 bi
| US$ 671 mil | 0,13% |
2.625
-100
| -4% | -US$ 18,2 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
114
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
US$ 14,6 bi
| US$ 668 mil | 0,13% |
8.045
-453
| -5% | -US$ 37,8 mil |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
115
Nucor
NUE
US$ 59,2 bi
| US$ 647 mil | 0,13% |
2.905
-60
| -2% | -US$ 13,6 mil |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
116
Exelon
EXC
US$ 43,7 bi
| US$ 619 mil | 0,12% |
13.285
-110
| -0,8% | -US$ 5,09 mil |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
117
National Grid
NGG
US$ 79,5 bi
| US$ 613 mil | 0,12% |
7.397
-1.303
| -15% | -US$ 111 mil |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
118
State Street
STT
US$ 45,4 bi
| US$ 567 mil | 0,11% |
3.345
-75
| -2% | -US$ 11,6 mil |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
119
Independent Bank
INDB
US$ 3,76 bi
| US$ 511 mil | 0,1% |
6.105
-2.275
| -27% | -US$ 180 mil |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
120
Phillips 66
PSX
US$ 116 bi
| US$ 504 mil | 0,1% |
2.984
| – | – |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
121
GE HealthCare
GEHC
US$ 31,5 bi
| US$ 500 mil | 0,1% |
7.813
-1.271
| -14% | -US$ 83,5 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
122
VanEck Preferred Securities ex Financials ETF
PFXF
US$ 2,25 bi
| US$ 500 mil | 0,1% |
28.026
+225
| +0,8% | +US$ 4,13 mil |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
123
Starbucks
SBUX
US$ 112 bi
| US$ 490 mil | 0,1% |
4.794
-70
| -1% | -US$ 7,05 mil |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
124
WisdomTree US MidCap Dividend Fund
DON
US$ 3,86 bi
| US$ 489 mil | 0,1% |
8.653
| – | – |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
125
Vanguard Russell 2000 ETF
VTWO
US$ 16,2 bi
| US$ 456 mil | 0,09% |
3.754
+42
| +1% | +US$ 4,77 mil |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
TLP
HC
BCM
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FNBOMD
Revisão da carteira de Plimoth Trust no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Plimoth Trust detinha 177 posições avaliadas em US$ 501 mi, alta de 12% em relação a US$ 447 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 36% da carteira.
As negociações foram moderadas em T2 2026: a rotatividade da carteira foi de 3,4%. Plimoth Trust abriu 4 novas posições e encerrou 2 posições, mantendo praticamente intacta a carteira de 177 posições.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 30% dos ativos, ante 26% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Diversos e Financeiro.
- A maior compra de Plimoth Trust no T2 2026 foi First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF: 2.542 ações no valor de US$ 228 mil.
- Plimoth Trust foi quem mais aumentou sua posição em Palantir no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 581 mil.
- A maior redução de Plimoth Trust em T2 2026 foi em Qualcomm, com um corte estimado de US$ 1,65 mi.
- Plimoth Trust encerrou totalmente sua posição em Boston Scientific no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 227 mil.
- As dez maiores posições de Plimoth Trust representam 36% de sua carteira de US$ 501 mi no T2 2026.
- Plimoth Trust abriu 4 novas posições e encerrou 2 em T2 2026.
- O valor da carteira de Plimoth Trust subiu 12% em relação ao trimestre anterior, para US$ 501 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Plimoth Trust referente a T2 2026, protocolado em 28 de jul. de 2026.