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PT
Plimoth Trust 投資組合持股
AUM
US$5.01億
週轉率
3.39%
1年估算報酬率
35.9%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+19.89%
1年估算報酬率
+35.9%
3年估算報酬率
+94.01%
5年估算報酬率
+113.81%
10年估算報酬率
–
AUM
US$5.01億
AUM 成長
+US$5338萬
(+12%)
資金流向
-US$316萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-0.63%
前10大持股比重
前十大持股占比
36.27%
持股
177
新
4
增持
40
減碼
104
已平倉
2
平均持有時間
6.4
年
前10名平均持有時間
3.8
年
前20名平均持有期間
3.9
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Palantir
PLTR
|
+US$58.1萬 |
| 2 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$48.7萬 |
| 3 |
Broadcom
AVGO
|
+US$36.3萬 |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+US$35萬 |
| 5 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$32.9萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Qualcomm
QCOM
|
+US$165萬 |
| 2 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$67.5萬 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$28.9萬 |
| 4 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+US$27.8萬 |
| 5 |
Dell
DELL
|
+US$26.7萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 資訊科技 | 29.7% |
| 2 | 其他 | 11.44% |
| 3 | 金融 | 11.13% |
| 4 | 醫療保健 | 10.26% |
| 5 | 工業 | 9.66% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Gilead Sciences
GILD
US$1935億
| US$83.1萬 | 0.17% |
6,575
-50
| -0.8% | -US$6,588 |
2017 Q4
34個季度
|
|
102
Intel
INTC
US$4597億
| US$82.3萬 | 0.16% |
5,895
-150
| -2% | -US$1.52萬 |
2017 Q4
34個季度
|
|
103
Analog Devices
ADI
US$1895億
| US$81.7萬 | 0.16% |
2,057
-162
| -7% | -US$6.41萬 |
2021 Q3
19個季度
|
|
104
Truist Financial
TFC
US$592億
| US$80萬 | 0.16% |
16,067
-993
| -6% | -US$4.88萬 |
2017 Q4
34個季度
|
|
105
Constellation Energy
CEG
US$898億
| US$79.1萬 | 0.16% |
3,186
+1,041
| +49% | +US$29.3萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
106
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
US$1.16兆
| US$74.9萬 | 0.15% |
1
| – | – |
2020 Q2
24個季度
|
|
107
Public Storage
PSA
US$579億
| US$74.2萬 | 0.15% |
2,330
-15
| -0.6% | -US$4,589 |
2017 Q4
34個季度
|
|
108
Target
TGT
US$694億
| US$73.8萬 | 0.15% |
5,651
-405
| -7% | -US$5.15萬 |
2017 Q4
34個季度
|
|
109
Cummins
CMI
US$712億
| US$72.6萬 | 0.15% |
1,018
-20
| -2% | -US$1.32萬 |
2017 Q4
34個季度
|
|
110
Principal Financial Group
PFG
US$232億
| US$72.5萬 | 0.14% |
6,727
-665
| -9% | -US$6.75萬 |
2017 Q4
34個季度
|
|
111
Dominion Energy
D
US$573億
| US$70.7萬 | 0.14% |
10,360
-420
| -4% | -US$2.73萬 |
2017 Q4
34個季度
|
|
112
Oracle
ORCL
US$3825億
| US$68.3萬 | 0.14% |
4,660
+136
| +3% | +US$2.46萬 |
2017 Q4
34個季度
|
|
113
Corning
GLW
US$1065億
| US$67.1萬 | 0.13% |
2,625
-100
| -4% | -US$1.82萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
114
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
US$148億
| US$66.8萬 | 0.13% |
8,045
-453
| -5% | -US$3.78萬 |
2017 Q4
34個季度
|
|
115
Nucor
NUE
US$586億
| US$64.7萬 | 0.13% |
2,905
-60
| -2% | -US$1.36萬 |
2017 Q4
34個季度
|
|
116
Exelon
EXC
US$458億
| US$61.9萬 | 0.12% |
13,285
-110
| -0.8% | -US$5,088 |
2017 Q4
34個季度
|
|
117
National Grid
NGG
US$823億
| US$61.3萬 | 0.12% |
7,397
-1,303
| -15% | -US$11.1萬 |
2017 Q4
34個季度
|
|
118
State Street
STT
US$461億
| US$56.7萬 | 0.11% |
3,345
-75
| -2% | -US$1.16萬 |
2017 Q4
34個季度
|
|
119
Independent Bank
INDB
US$39.7億
| US$51.1萬 | 0.1% |
6,105
-2,275
| -27% | -US$18萬 |
2017 Q4
34個季度
|
|
120
Phillips 66
PSX
US$1130億
| US$50.4萬 | 0.1% |
2,984
| – | – |
2022 Q1
17個季度
|
|
121
GE HealthCare
GEHC
US$323億
| US$50萬 | 0.1% |
7,813
-1,271
| -14% | -US$8.35萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
122
VanEck Preferred Securities ex Financials ETF
PFXF
US$22.5億
| US$50萬 | 0.1% |
28,026
+225
| +0.8% | +US$4,134 |
2017 Q4
34個季度
|
|
123
Starbucks
SBUX
US$1149億
| US$49萬 | 0.1% |
4,794
-70
| -1% | -US$7,050 |
2017 Q4
34個季度
|
|
124
WisdomTree US MidCap Dividend Fund
DON
US$39.4億
| US$48.9萬 | 0.1% |
8,653
| – | – |
2017 Q4
34個季度
|
|
125
Vanguard Russell 2000 ETF
VTWO
US$164億
| US$45.6萬 | 0.09% |
3,754
+42
| +1% | +US$4,769 |
2020 Q2
24個季度
|
|
相似基金
TPWM
Plimoth Trust的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Plimoth Trust持有177個部位，價值US$5.01億，較前一季的US$4.47億增加12%。 其前十大持股占投資組合的36%。
2026年第2季的交易不活躍：投資組合週轉率為3.4%。 Plimoth Trust新增了4個部位，並退出2個部位，讓由177個部位組成的投資組合大致維持不變。
按類股來看，投資組合最集中於資訊科技，占資產的30%，較前一季的26%上升，其次為其他和金融。
- Plimoth Trust在2026年第2季最大筆買進的是First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF：共買進2,542股，價值US$22.8萬。
- Plimoth Trust在2026年第2季增持Palantir的幅度最大，估計增加US$58.1萬。
- Plimoth Trust在2026年第2季最大幅度減持的標的是Qualcomm，估計減持了US$165萬。
- Plimoth Trust於2026年第2季完全出清Boston Scientific，估計賣出金額為US$22.7萬。
- 在2026年第2季，Plimoth Trust的投資組合規模為US$5.01億，前十大持股占36%。
- Plimoth Trust在2026年第2季新增了4個部位，並平倉2個部位。
- Plimoth Trust的投資組合價值較前一季上升12%，達到US$5.01億。
根據Plimoth Trust的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月28日提交。