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PT
Plimoth Trust 投資組合持股
AUM
US$5.01億
週轉率
3.39%
1年估算報酬率
35.9%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+19.89%
1年估算報酬率
+35.9%
3年估算報酬率
+94.01%
5年估算報酬率
+113.81%
10年估算報酬率
–
AUM
US$5.01億
AUM 成長
+US$5338萬
(+12%)
資金流向
-US$316萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-0.63%
前10大持股比重
前十大持股占比
36.27%
持股
177
新
4
增持
40
減碼
104
已平倉
2
平均持有時間
6.4
年
前10名平均持有時間
3.8
年
前20名平均持有期間
3.9
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Palantir
PLTR
|
+US$58.1萬 |
| 2 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$48.7萬 |
| 3 |
Broadcom
AVGO
|
+US$36.3萬 |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+US$35萬 |
| 5 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$32.9萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Qualcomm
QCOM
|
+US$165萬 |
| 2 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$67.5萬 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$28.9萬 |
| 4 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+US$27.8萬 |
| 5 |
Dell
DELL
|
+US$26.7萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 資訊科技 | 29.7% |
| 2 | 其他 | 11.44% |
| 3 | 金融 | 11.13% |
| 4 | 醫療保健 | 10.26% |
| 5 | 工業 | 9.66% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Stryker
SYK
US$1178億
| US$332萬 | 0.66% |
10,547
+171
| +2% | +US$5.39萬 |
2019 Q2
28個季度
|
|
52
AT&T
T
US$1410億
| US$320萬 | 0.64% |
154,592
-4,048
| -3% | -US$10萬 |
2017 Q4
34個季度
|
|
53
Darden Restaurants
DRI
US$240億
| US$285萬 | 0.57% |
13,857
+171
| +1% | +US$3.43萬 |
2017 Q4
34個季度
|
|
54
T-Mobile US
TMUS
US$1572億
| US$267萬 | 0.53% |
15,925
+1,120
| +8% | +US$21.2萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
55
PepsiCo
PEP
US$1850億
| US$259萬 | 0.52% |
19,119
-269
| -1% | -US$4.02萬 |
2017 Q4
34個季度
|
|
56
Abbott
ABT
US$1794億
| US$256萬 | 0.51% |
28,195
+768
| +3% | +US$7.01萬 |
2017 Q4
34個季度
|
|
57
iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF
EEMV
US$34.4億
| US$249萬 | 0.5% |
33,106
-477
| -1% | -US$3.43萬 |
2017 Q4
34個季度
|
|
58
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1065億
| US$248萬 | 0.49% |
30,755
+523
| +2% | +US$4.05萬 |
2020 Q2
24個季度
|
|
59
Waste Management
WM
US$957億
| US$248萬 | 0.49% |
11,113
+508
| +5% | +US$11.3萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
60
Verizon
VZ
US$1856億
| US$247萬 | 0.49% |
58,409
-2,267
| -4% | -US$10.6萬 |
2017 Q4
34個季度
|
|
61
Home Depot
HD
US$3191億
| US$230萬 | 0.46% |
6,518
+32
| +0.5% | +US$1.04萬 |
2017 Q4
34個季度
|
|
62
Deere & Co
DE
US$1742億
| US$217萬 | 0.43% |
3,427
-121
| -3% | -US$7.01萬 |
2017 Q4
34個季度
|
|
63
Cigna
CI
US$811億
| US$213萬 | 0.42% |
7,714
+114
| +2% | +US$3.22萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
64
Toronto Dominion Bank
TD
US$2035億
| US$201萬 | 0.4% |
16,512
-950
| -5% | -US$10.4萬 |
2017 Q4
34個季度
|
|
65
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$519億
| US$193萬 | 0.39% |
36,055
-1,724
| -5% | -US$8.96萬 |
2017 Q4
34個季度
|
|
66
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1037億
| US$191萬 | 0.38% |
12,894
+369
| +3% | +US$5.06萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
67
WisdomTree International Equity Fund
DWM
US$6.48億
| US$180萬 | 0.36% |
24,571
-455
| -2% | -US$3.34萬 |
2017 Q4
34個季度
|
|
68
Walt Disney
DIS
US$1943億
| US$165萬 | 0.33% |
17,149
-2,063
| -11% | -US$21萬 |
2017 Q4
34個季度
|
|
69
Travelers Companies
TRV
US$831億
| US$164萬 | 0.33% |
4,967
-158
| -3% | -US$4.79萬 |
2017 Q4
34個季度
|
|
70
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
US$225億
| US$154萬 | 0.31% |
14,413
-176
| -1% | -US$2.01萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
71
Mastercard
MA
US$5463億
| US$154萬 | 0.31% |
3,000
| – | – |
2026 Q1
1季度
|
|
72
Netflix
NFLX
US$2742億
| US$151萬 | 0.3% |
21,187
+2,473
| +13% | +US$21.8萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
73
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
US$221億
| US$148萬 | 0.3% |
12,603
-141
| -1% | -US$1.65萬 |
2017 Q4
34個季度
|
|
74
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$466億
| US$147萬 | 0.29% |
9,237
-822
| -8% | -US$12.2萬 |
2017 Q4
34個季度
|
|
75
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
US$298億
| US$143萬 | 0.29% |
7,709
-313
| -4% | -US$5.44萬 |
2017 Q4
34個季度
|
|
相似基金
TPWM
Plimoth Trust的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Plimoth Trust持有177個部位，價值US$5.01億，較前一季的US$4.47億增加12%。 其前十大持股占投資組合的36%。
2026年第2季的交易不活躍：投資組合週轉率為3.4%。 Plimoth Trust新增了4個部位，並退出2個部位，讓由177個部位組成的投資組合大致維持不變。
按類股來看，投資組合最集中於資訊科技，占資產的30%，較前一季的26%上升，其次為其他和金融。
- Plimoth Trust在2026年第2季最大筆買進的是First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF：共買進2,542股，價值US$22.8萬。
- Plimoth Trust在2026年第2季增持Palantir的幅度最大，估計增加US$58.1萬。
- Plimoth Trust在2026年第2季最大幅度減持的標的是Qualcomm，估計減持了US$165萬。
- Plimoth Trust於2026年第2季完全出清Boston Scientific，估計賣出金額為US$22.7萬。
- 在2026年第2季，Plimoth Trust的投資組合規模為US$5.01億，前十大持股占36%。
- Plimoth Trust在2026年第2季新增了4個部位，並平倉2個部位。
- Plimoth Trust的投資組合價值較前一季上升12%，達到US$5.01億。
根據Plimoth Trust的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月28日提交。