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Plimoth Trust Portfolio-Positionen

AUM 501 Mio. $ Umschlag 3,39 %
1-J.-Rendite (gesch.) 35,9 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+19,89 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+35,9 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+94,01 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+113,81 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
501 Mio. $
AUM-Wachstum
+53,4 Mio. $
Kapitalfluss
-3,16 Mio. $
Kapitalfluss %
-0,63 %
Anteil der Top-10-Positionen
36,27 %
Position
177
Neu
4
Aufgestockt
40
Reduziert
104
Geschlossen
2
Durchschnittliche Haltedauer
6,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,9 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
PLTR-Symbol
Palantir
PLTR
+580.852 $
2
IEFA-Symbol
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
+486.606 $
3
AVGO-Symbol
Broadcom
AVGO
+362.865 $
4
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+350.384 $
5
LLY-Symbol
Eli Lilly
LLY
+328.999 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
QCOM-Symbol
Qualcomm
QCOM
+1,65 Mio. $
2
AMAT-Symbol
Applied Materials
AMAT
+675.470 $
3
GOOGL-Symbol
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
+289.412 $
4
JPM-Symbol
JPMorgan Chase
JPM
+277.941 $
5
DELL-Symbol
Dell
DELL
+267.248 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 29,7 %
2 Sonstiges 11,44 %
3 Finanzwesen 11,13 %
4 Gesundheitswesen 10,26 %
5 Industrie 9,66 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SYK-Symbol
51
Stryker
SYK
113 Mrd. $
3,32 Mio. $ 0,66 %
10.547
+171
+2 % +53.886 $
2019 Q2
28 Quartale
T-Symbol
52
AT&T
T
161 Mrd. $
3,2 Mio. $ 0,64 %
154.592
-4.048
-3 % -100.470 $
2017 Q4
34 Quartale
DRI-Symbol
53
Darden Restaurants
DRI
24,5 Mrd. $
2,85 Mio. $ 0,57 %
13.857
+171
+1 % +34.261 $
2017 Q4
34 Quartale
TMUS-Symbol
54
T-Mobile US
TMUS
171 Mrd. $
2,67 Mio. $ 0,53 %
15.925
+1.120
+8 % +212.069 $
2023 Q4
10 Quartale
PEP-Symbol
55
PepsiCo
PEP
179 Mrd. $
2,59 Mio. $ 0,52 %
19.119
-269
-1 % -40.223 $
2017 Q4
34 Quartale
ABT-Symbol
56
Abbott
ABT
181 Mrd. $
2,56 Mio. $ 0,51 %
28.195
+768
+3 % +70.099 $
2017 Q4
34 Quartale
EEMV-Symbol
57
iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF
EEMV
3,48 Mrd. $
2,49 Mio. $ 0,5 %
33.106
-477
-1 % -34.335 $
2017 Q4
34 Quartale
VO-Symbol
58
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
106 Mrd. $
2,48 Mio. $ 0,49 %
30.755
+523
+2 % +40.546 $
2020 Q2
24 Quartale
WM-Symbol
59
Waste Management
WM
90,7 Mrd. $
2,48 Mio. $ 0,49 %
11.113
+508
+5 % +112.984 $
2025 Q3
3 Quartale
VZ-Symbol
60
Verizon
VZ
186 Mrd. $
2,47 Mio. $ 0,49 %
58.409
-2.267
-4 % -106.350 $
2017 Q4
34 Quartale
HD-Symbol
61
Home Depot
HD
309 Mrd. $
2,3 Mio. $ 0,46 %
6.518
+32
+0,5 % +10.410 $
2017 Q4
34 Quartale
DE-Symbol
62
Deere & Co
DE
173 Mrd. $
2,17 Mio. $ 0,43 %
3.427
-121
-3 % -70.086 $
2017 Q4
34 Quartale
CI-Symbol
63
Cigna
CI
79,9 Mrd. $
2,13 Mio. $ 0,42 %
7.714
+114
+2 % +32.207 $
2025 Q1
5 Quartale
TD-Symbol
64
Toronto Dominion Bank
TD
197 Mrd. $
2,01 Mio. $ 0,4 %
16.512
-950
-5 % -103.964 $
2017 Q4
34 Quartale
XLF-Symbol
65
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
51,6 Mrd. $
1,93 Mio. $ 0,39 %
36.055
-1.724
-5 % -89.603 $
2017 Q4
34 Quartale
IJR-Symbol
66
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
102 Mrd. $
1,91 Mio. $ 0,38 %
12.894
+369
+3 % +50.640 $
2023 Q1
13 Quartale
DWM-Symbol
67
WisdomTree International Equity Fund
DWM
653 Mio. $
1,8 Mio. $ 0,36 %
24.571
-455
-2 % -33.399 $
2017 Q4
34 Quartale
DIS-Symbol
68
Walt Disney
DIS
191 Mrd. $
1,65 Mio. $ 0,33 %
17.149
-2.063
-11 % -210.317 $
2017 Q4
34 Quartale
TRV-Symbol
69
Travelers Companies
TRV
81,2 Mrd. $
1,64 Mio. $ 0,33 %
4.967
-158
-3 % -47.884 $
2017 Q4
34 Quartale
XLC-Symbol
70
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
23,5 Mrd. $
1,54 Mio. $ 0,31 %
14.413
-176
-1 % -20.057 $
2018 Q4
30 Quartale
MA-Symbol
71
Mastercard
MA
541 Mrd. $
1,54 Mio. $ 0,31 %
3.000
– –
2026 Q1
1 Quartal
NFLX-Symbol
72
Netflix
NFLX
294 Mrd. $
1,51 Mio. $ 0,3 %
21.187
+2.473
+13 % +217.791 $
2025 Q4
2 Quartale
XLY-Symbol
73
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
22 Mrd. $
1,48 Mio. $ 0,3 %
12.603
-141
-1 % -16.458 $
2017 Q4
34 Quartale
XLV-Symbol
74
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
45,8 Mrd. $
1,47 Mio. $ 0,29 %
9.237
-822
-8 % -122.288 $
2017 Q4
34 Quartale
XLI-Symbol
75
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
30,6 Mrd. $
1,43 Mio. $ 0,29 %
7.709
-313
-4 % -54.393 $
2017 Q4
34 Quartale
1 2
3
4 5

Ähnliche Fonds

TLP
Trinity Legacy Partners Houston, Texas 500 Mio. $ AUM 23,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HC
Headwater Capital Hong Kong, China 500 Mio. $ AUM 72,8 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BCM
Brown Capital Management Baltimore, Maryland 500 Mio. $ AUM 25,3 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PPL
Planning Project LLC The Woodlands, Texas 501 Mio. $ AUM
WFM
Wolff Financial Management Kalamazoo, Michigan 501 Mio. $ AUM 20,63 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CM
CoreCommodity Management Stamford, Connecticut 502 Mio. $ AUM 53,83 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ISWM
Intesa Sanpaolo Wealth Management Ville De Luxembourg 500 Mio. $ AUM
FNBOMD
First National Bank of Mount Dora Mount Dora, Florida 499 Mio. $ AUM 22,75 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Plimoth Trust für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Plimoth Trust 177 Positionen im Wert von 501 Mio. $, ein Anstieg um 12 % gegenüber 447 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 36 % des Portfolios aus.

Der Handel war in Q2 2026 verhalten: Die Portfolio-Umschlagshäufigkeit lag bei 3,4 %. Plimoth Trust eröffnete 4 neue Positionen und schloss 2, sodass das Portfolio mit 177 Positionen weitgehend unverändert blieb.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 30 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 26 % im Vorquartal. Es folgen Sonstiges und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Plimoth Trust im Q2 2026 war First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF: 2.542 Aktien im Wert von 228.399 $.
  • Plimoth Trust hat seine Position in Palantir in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 580.852 $.
  • Der größte Positionsabbau von Plimoth Trust im Q2 2026 entfiel auf Qualcomm und belief sich schätzungsweise auf 1,65 Mio. $.
  • Plimoth Trust hat seine Position in Boston Scientific im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 226.528 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Plimoth Trust machen im Q2 2026 36 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 501 Mio. $ aus.
  • Plimoth Trust eröffnete 4 neue Positionen und schloss 2 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Plimoth Trust stieg gegenüber dem Vorquartal um 12 % auf 501 Mio. $.

Auf Grundlage der von Plimoth Trust für Q2 2026 am 28. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .