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Plimoth Trust Portfolio-Positionen

AUM 501 Mio. $ Umschlag 3,39 %
1-J.-Rendite (gesch.) 35,9 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+19,89 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+35,9 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+94,01 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+113,81 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
501 Mio. $
AUM-Wachstum
+53,4 Mio. $
Kapitalfluss
-3,16 Mio. $
Kapitalfluss %
-0,63 %
Anteil der Top-10-Positionen
36,27 %
Position
177
Neu
4
Aufgestockt
40
Reduziert
104
Geschlossen
2
Durchschnittliche Haltedauer
6,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,9 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
PLTR-Symbol
Palantir
PLTR
+580.852 $
2
IEFA-Symbol
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
+486.606 $
3
AVGO-Symbol
Broadcom
AVGO
+362.865 $
4
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+350.384 $
5
LLY-Symbol
Eli Lilly
LLY
+328.999 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
QCOM-Symbol
Qualcomm
QCOM
+1,65 Mio. $
2
AMAT-Symbol
Applied Materials
AMAT
+675.470 $
3
GOOGL-Symbol
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
+289.412 $
4
JPM-Symbol
JPMorgan Chase
JPM
+277.941 $
5
DELL-Symbol
Dell
DELL
+267.248 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 29,7 %
2 Sonstiges 11,44 %
3 Finanzwesen 11,13 %
4 Gesundheitswesen 10,26 %
5 Industrie 9,66 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
PGX-Symbol
26
Invesco Preferred ETF
PGX
3,62 Mrd. $
4,95 Mio. $ 0,99 %
457.054
+16.661
+4 % +183.837 $
2017 Q4
34 Quartale
GE-Symbol
27
GE Aerospace
GE
326 Mrd. $
4,88 Mio. $ 0,97 %
13.061
-695
-5 % -217.592 $
2017 Q4
34 Quartale
CVX-Symbol
28
Chevron
CVX
441 Mrd. $
4,83 Mio. $ 0,97 %
29.159
-167
-0,6 % -31.083 $
2017 Q4
34 Quartale
GOOG-Symbol
29
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
4,74 Mio. $ 0,95 %
13.402
-320
-2 % -114.365 $
2017 Q4
34 Quartale
PG-Symbol
30
Procter & Gamble
PG
370 Mrd. $
4,71 Mio. $ 0,94 %
32.143
-431
-1 % -62.732 $
2017 Q4
34 Quartale
MCD-Symbol
31
McDonald's
MCD
172 Mrd. $
4,65 Mio. $ 0,93 %
17.212
-102
-0,6 % -29.248 $
2017 Q4
34 Quartale
ABBV-Symbol
32
AbbVie
ABBV
504 Mrd. $
4,62 Mio. $ 0,92 %
18.365
-480
-3 % -103.270 $
2017 Q4
34 Quartale
QCOM-Symbol
33
Qualcomm
QCOM
184 Mrd. $
4,56 Mio. $ 0,91 %
24.684
-8.804
-26 % -1,65 Mio. $
2017 Q4
34 Quartale
IEFA-Symbol
34
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
190 Mrd. $
4,52 Mio. $ 0,9 %
46.809
+5.066
+12 % +486.606 $
2025 Q2
4 Quartale
NEE-Symbol
35
NextEra Energy
NEE
166 Mrd. $
4,47 Mio. $ 0,89 %
50.922
-298
-0,6 % -26.956 $
2017 Q4
34 Quartale
DUK-Symbol
36
Duke Energy
DUK
94,7 Mrd. $
4,32 Mio. $ 0,86 %
34.152
-415
-1 % -52.349 $
2017 Q4
34 Quartale
AXP-Symbol
37
American Express
AXP
212 Mrd. $
4,3 Mio. $ 0,86 %
12.719
+277
+2 % +88.688 $
2017 Q4
34 Quartale
AMGN-Symbol
38
Amgen
AMGN
234 Mrd. $
4,22 Mio. $ 0,84 %
11.650
-30
-0,3 % -10.269 $
2017 Q4
34 Quartale
CRM-Symbol
39
Salesforce
CRM
198 Mrd. $
4,21 Mio. $ 0,84 %
26.902
+946
+4 % +166.348 $
2018 Q1
33 Quartale
GEV-Symbol
40
GE Vernova
GEV
245 Mrd. $
4,11 Mio. $ 0,82 %
3.495
– –
2024 Q2
8 Quartale
TJX-Symbol
41
TJX Companies
TJX
162 Mrd. $
4,09 Mio. $ 0,82 %
26.988
-346
-1 % -54.706 $
2017 Q4
34 Quartale
KO-Symbol
42
Coca-Cola
KO
404 Mrd. $
4,05 Mio. $ 0,81 %
49.840
-160
-0,3 % -12.636 $
2017 Q4
34 Quartale
LIN-Symbol
43
Linde
LIN
230 Mrd. $
3,89 Mio. $ 0,78 %
7.505
+64
+0,9 % +32.415 $
2021 Q1
21 Quartale
GS-Symbol
44
Goldman Sachs
GS
257 Mrd. $
3,89 Mio. $ 0,78 %
3.844
-116
-3 % -113.094 $
2017 Q4
34 Quartale
UNP-Symbol
45
Union Pacific
UNP
172 Mrd. $
3,85 Mio. $ 0,77 %
14.156
-86
-0,6 % -22.582 $
2017 Q4
34 Quartale
CSCO-Symbol
46
Cisco
CSCO
423 Mrd. $
3,77 Mio. $ 0,75 %
32.065
-1.669
-5 % -174.543 $
2017 Q4
34 Quartale
LOW-Symbol
47
Lowe's Companies
LOW
111 Mrd. $
3,63 Mio. $ 0,72 %
16.464
+320
+2 % +72.671 $
2017 Q4
34 Quartale
IBM-Symbol
48
IBM
IBM
219 Mrd. $
3,46 Mio. $ 0,69 %
12.299
-326
-3 % -82.136 $
2017 Q4
34 Quartale
EMR-Symbol
49
Emerson Electric
EMR
90,1 Mrd. $
3,43 Mio. $ 0,69 %
23.993
+361
+2 % +50.815 $
2017 Q4
34 Quartale
BRK.B-Symbol
50
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
3,43 Mio. $ 0,68 %
6.848
+14
+0,2 % +6.731 $
2017 Q4
34 Quartale
1
2
3 4 5

Ähnliche Fonds

TLP
Trinity Legacy Partners Houston, Texas 500 Mio. $ AUM 23,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HC
Headwater Capital Hong Kong, China 500 Mio. $ AUM 72,8 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BCM
Brown Capital Management Baltimore, Maryland 500 Mio. $ AUM 25,3 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PPL
Planning Project LLC The Woodlands, Texas 501 Mio. $ AUM
WFM
Wolff Financial Management Kalamazoo, Michigan 501 Mio. $ AUM 20,63 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CM
CoreCommodity Management Stamford, Connecticut 502 Mio. $ AUM 53,83 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ISWM
Intesa Sanpaolo Wealth Management Ville De Luxembourg 500 Mio. $ AUM
FNBOMD
First National Bank of Mount Dora Mount Dora, Florida 499 Mio. $ AUM 22,75 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Plimoth Trust für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Plimoth Trust 177 Positionen im Wert von 501 Mio. $, ein Anstieg um 12 % gegenüber 447 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 36 % des Portfolios aus.

Der Handel war in Q2 2026 verhalten: Die Portfolio-Umschlagshäufigkeit lag bei 3,4 %. Plimoth Trust eröffnete 4 neue Positionen und schloss 2, sodass das Portfolio mit 177 Positionen weitgehend unverändert blieb.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 30 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 26 % im Vorquartal. Es folgen Sonstiges und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Plimoth Trust im Q2 2026 war First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF: 2.542 Aktien im Wert von 228.399 $.
  • Plimoth Trust hat seine Position in Palantir in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 580.852 $.
  • Der größte Positionsabbau von Plimoth Trust im Q2 2026 entfiel auf Qualcomm und belief sich schätzungsweise auf 1,65 Mio. $.
  • Plimoth Trust hat seine Position in Boston Scientific im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 226.528 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Plimoth Trust machen im Q2 2026 36 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 501 Mio. $ aus.
  • Plimoth Trust eröffnete 4 neue Positionen und schloss 2 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Plimoth Trust stieg gegenüber dem Vorquartal um 12 % auf 501 Mio. $.

Auf Grundlage der von Plimoth Trust für Q2 2026 am 28. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .