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PT
Plimoth Trust Ativos da carteira
AUM
US$ 501 mi
Giro
3,39%
Retorno est. (1 ano)
35,9%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+19,89%
Retorno est. (1 ano)
+35,9%
Retorno est. (3 anos)
+94,01%
Retorno est. (5 anos)
+113,81%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 501 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 53,4 mi
(+12%)
Fluxo de capital
-US$ 3,16 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-0,63%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
36,27%
Posição
177
Nova
4
Aumentada
40
Reduzida
104
Encerrada
2
Tempo médio de permanência
6,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,9
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Palantir
PLTR
|
+US$ 581 mil |
| 2 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$ 487 mil |
| 3 |
Broadcom
AVGO
|
+US$ 363 mil |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 350 mil |
| 5 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$ 329 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Qualcomm
QCOM
|
+US$ 1,65 mi |
| 2 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$ 675 mil |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$ 289 mil |
| 4 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+US$ 278 mil |
| 5 |
Dell
DELL
|
+US$ 267 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 29,7% |
| 2 | Diversos | 11,44% |
| 3 | Financeiro | 11,13% |
| 4 | Saúde | 10,26% |
| 5 | Industriais | 9,66% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Invesco Preferred ETF
PGX
US$ 3,62 bi
| US$ 4,95 mi | 0,99% |
457.054
+16.661
| +4% | +US$ 184 mil |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
27
GE Aerospace
GE
US$ 326 bi
| US$ 4,88 mi | 0,97% |
13.061
-695
| -5% | -US$ 218 mil |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
28
Chevron
CVX
US$ 441 bi
| US$ 4,83 mi | 0,97% |
29.159
-167
| -0,6% | -US$ 31,1 mil |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
29
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,12 tri
| US$ 4,74 mi | 0,95% |
13.402
-320
| -2% | -US$ 114 mil |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
30
Procter & Gamble
PG
US$ 370 bi
| US$ 4,71 mi | 0,94% |
32.143
-431
| -1% | -US$ 62,7 mil |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
31
McDonald's
MCD
US$ 172 bi
| US$ 4,65 mi | 0,93% |
17.212
-102
| -0,6% | -US$ 29,2 mil |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
32
AbbVie
ABBV
US$ 504 bi
| US$ 4,62 mi | 0,92% |
18.365
-480
| -3% | -US$ 103 mil |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
|
33
Qualcomm
QCOM
US$ 184 bi
| US$ 4,56 mi | 0,91% |
24.684
-8.804
| -26% | -US$ 1,65 mi |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
|
34
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$ 190 bi
| US$ 4,52 mi | 0,9% |
46.809
+5.066
| +12% | +US$ 487 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
35
NextEra Energy
NEE
US$ 166 bi
| US$ 4,47 mi | 0,89% |
50.922
-298
| -0,6% | -US$ 27 mil |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
36
Duke Energy
DUK
US$ 94,7 bi
| US$ 4,32 mi | 0,86% |
34.152
-415
| -1% | -US$ 52,3 mil |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
37
American Express
AXP
US$ 212 bi
| US$ 4,3 mi | 0,86% |
12.719
+277
| +2% | +US$ 88,7 mil |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
38
Amgen
AMGN
US$ 234 bi
| US$ 4,22 mi | 0,84% |
11.650
-30
| -0,3% | -US$ 10,3 mil |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
39
Salesforce
CRM
US$ 198 bi
| US$ 4,21 mi | 0,84% |
26.902
+946
| +4% | +US$ 166 mil |
2018 Q1
33 trimestres
|
|
40
GE Vernova
GEV
US$ 245 bi
| US$ 4,11 mi | 0,82% |
3.495
| – | – |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
41
TJX Companies
TJX
US$ 162 bi
| US$ 4,09 mi | 0,82% |
26.988
-346
| -1% | -US$ 54,7 mil |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
42
Coca-Cola
KO
US$ 404 bi
| US$ 4,05 mi | 0,81% |
49.840
-160
| -0,3% | -US$ 12,6 mil |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
43
Linde
LIN
US$ 230 bi
| US$ 3,89 mi | 0,78% |
7.505
+64
| +0,9% | +US$ 32,4 mil |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
44
Goldman Sachs
GS
US$ 257 bi
| US$ 3,89 mi | 0,78% |
3.844
-116
| -3% | -US$ 113 mil |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
45
Union Pacific
UNP
US$ 172 bi
| US$ 3,85 mi | 0,77% |
14.156
-86
| -0,6% | -US$ 22,6 mil |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
46
Cisco
CSCO
US$ 423 bi
| US$ 3,77 mi | 0,75% |
32.065
-1.669
| -5% | -US$ 175 mil |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
47
Lowe's Companies
LOW
US$ 111 bi
| US$ 3,63 mi | 0,72% |
16.464
+320
| +2% | +US$ 72,7 mil |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
48
IBM
IBM
US$ 219 bi
| US$ 3,46 mi | 0,69% |
12.299
-326
| -3% | -US$ 82,1 mil |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
49
Emerson Electric
EMR
US$ 90,1 bi
| US$ 3,43 mi | 0,69% |
23.993
+361
| +2% | +US$ 50,8 mil |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
50
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,14 tri
| US$ 3,43 mi | 0,68% |
6.848
+14
| +0,2% | +US$ 6,73 mil |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de Plimoth Trust no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Plimoth Trust detinha 177 posições avaliadas em US$ 501 mi, alta de 12% em relação a US$ 447 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 36% da carteira.
As negociações foram moderadas em T2 2026: a rotatividade da carteira foi de 3,4%. Plimoth Trust abriu 4 novas posições e encerrou 2 posições, mantendo praticamente intacta a carteira de 177 posições.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 30% dos ativos, ante 26% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Diversos e Financeiro.
- A maior compra de Plimoth Trust no T2 2026 foi First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF: 2.542 ações no valor de US$ 228 mil.
- Plimoth Trust foi quem mais aumentou sua posição em Palantir no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 581 mil.
- A maior redução de Plimoth Trust em T2 2026 foi em Qualcomm, com um corte estimado de US$ 1,65 mi.
- Plimoth Trust encerrou totalmente sua posição em Boston Scientific no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 227 mil.
- As dez maiores posições de Plimoth Trust representam 36% de sua carteira de US$ 501 mi no T2 2026.
- Plimoth Trust abriu 4 novas posições e encerrou 2 em T2 2026.
- O valor da carteira de Plimoth Trust subiu 12% em relação ao trimestre anterior, para US$ 501 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Plimoth Trust referente a T2 2026, protocolado em 28 de jul. de 2026.