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PT
Plimoth Trust ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$5.01億
売買回転率
3.39%
推定1年リターン
35.9%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+19.89%
1年予想リターン
+35.9%
3年間の予想リターン
+94.01%
5年予想リターン
+113.81%
10年間の推定リターン
–
AUM
$5.01億
運用資産残高の伸び率
+$5338万
(+12%)
資金フロー
-$316万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-0.63%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
36.27%
保有額
177
新規
4
買い増し
40
減少
104
解消
2
平均保有期間
6.4
年
トップ10の平均保有期間
3.8
年
上位20銘柄の平均保有期間
3.9
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Palantir
PLTR
|
+$58.1万 |
| 2 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+$48.7万 |
| 3 |
Broadcom
AVGO
|
+$36.3万 |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+$35万 |
| 5 |
Eli Lilly
LLY
|
+$32.9万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Qualcomm
QCOM
|
+$165万 |
| 2 |
Applied Materials
AMAT
|
+$67.5万 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+$28.9万 |
| 4 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+$27.8万 |
| 5 |
Dell
DELL
|
+$26.7万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 29.7% |
| 2 | その他 | 11.44% |
| 3 | 金融 | 11.13% |
| 4 | ヘルスケア | 10.26% |
| 5 | 資本財・サービス部門 | 9.66% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Invesco Preferred ETF
PGX
$36.2億
| $495万 | 0.99% |
457,054
+16,661
| +4% | +$18.4万 |
2017 Q4
34四半期
|
|
27
GE Aerospace
GE
$3256億
| $488万 | 0.97% |
13,061
-695
| -5% | -$21.8万 |
2017 Q4
34四半期
|
|
28
Chevron
CVX
$4413億
| $483万 | 0.97% |
29,159
-167
| -0.6% | -$3.11万 |
2017 Q4
34四半期
|
|
29
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$4.12兆
| $474万 | 0.95% |
13,402
-320
| -2% | -$11.4万 |
2017 Q4
34四半期
|
|
30
Procter & Gamble
PG
$3701億
| $471万 | 0.94% |
32,143
-431
| -1% | -$6.27万 |
2017 Q4
34四半期
|
|
31
McDonald's
MCD
$1719億
| $465万 | 0.93% |
17,212
-102
| -0.6% | -$2.92万 |
2017 Q4
34四半期
|
|
32
AbbVie
ABBV
$5044億
| $462万 | 0.92% |
18,365
-480
| -3% | -$10.3万 |
2017 Q4
34四半期
|
|
|
33
Qualcomm
QCOM
$1838億
| $456万 | 0.91% |
24,684
-8,804
| -26% | -$165万 |
2017 Q4
34四半期
|
|
|
34
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
$1901億
| $452万 | 0.9% |
46,809
+5,066
| +12% | +$48.7万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
35
NextEra Energy
NEE
$1665億
| $447万 | 0.89% |
50,922
-298
| -0.6% | -$2.7万 |
2017 Q4
34四半期
|
|
36
Duke Energy
DUK
$947億
| $432万 | 0.86% |
34,152
-415
| -1% | -$5.23万 |
2017 Q4
34四半期
|
|
37
American Express
AXP
$2118億
| $430万 | 0.86% |
12,719
+277
| +2% | +$8.87万 |
2017 Q4
34四半期
|
|
38
Amgen
AMGN
$2338億
| $422万 | 0.84% |
11,650
-30
| -0.3% | -$1.03万 |
2017 Q4
34四半期
|
|
39
Salesforce
CRM
$1981億
| $421万 | 0.84% |
26,902
+946
| +4% | +$16.6万 |
2018 Q1
33四半期
|
|
40
GE Vernova
GEV
$2453億
| $411万 | 0.82% |
3,495
| – | – |
2024 Q2
8四半期
|
|
41
TJX Companies
TJX
$1621億
| $409万 | 0.82% |
26,988
-346
| -1% | -$5.47万 |
2017 Q4
34四半期
|
|
42
Coca-Cola
KO
$4040億
| $405万 | 0.81% |
49,840
-160
| -0.3% | -$1.26万 |
2017 Q4
34四半期
|
|
43
Linde
LIN
$2298億
| $389万 | 0.78% |
7,505
+64
| +0.9% | +$3.24万 |
2021 Q1
21四半期
|
|
44
Goldman Sachs
GS
$2566億
| $389万 | 0.78% |
3,844
-116
| -3% | -$11.3万 |
2017 Q4
34四半期
|
|
45
Union Pacific
UNP
$1717億
| $385万 | 0.77% |
14,156
-86
| -0.6% | -$2.26万 |
2017 Q4
34四半期
|
|
46
Cisco
CSCO
$4234億
| $377万 | 0.75% |
32,065
-1,669
| -5% | -$17.5万 |
2017 Q4
34四半期
|
|
47
Lowe's Companies
LOW
$1107億
| $363万 | 0.72% |
16,464
+320
| +2% | +$7.27万 |
2017 Q4
34四半期
|
|
48
IBM
IBM
$2187億
| $346万 | 0.69% |
12,299
-326
| -3% | -$8.21万 |
2017 Q4
34四半期
|
|
49
Emerson Electric
EMR
$901億
| $343万 | 0.69% |
23,993
+361
| +2% | +$5.08万 |
2017 Q4
34四半期
|
|
50
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.14兆
| $343万 | 0.68% |
6,848
+14
| +0.2% | +$6,731 |
2017 Q4
34四半期
|
|
類似するファンド
TLP
HC
BCM
PPL
WFM
CM
ISWM
FNBOMD
Plimoth Trustの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Plimoth Trustは177銘柄を保有し、保有額は$5.01億でした。前四半期の$4.47億から12%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 36% を占めています。
2026年第2四半期の売買は低調で、ポートフォリオの回転率は3.4%でした。 Plimoth Trustは新たに4件のポジションを取り、2件を解消しました。保有ポジション数は177件で、ポートフォリオはほぼそのまま維持されました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは情報技術で、資産のうち30%を占めています。前四半期の26%から上昇しており、次いでその他、金融です。
- Plimoth Trustが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はFirst Trust NASDAQ Cybersecurity ETFで、株数は2,542株、評価額は$22.8万でした。
- Plimoth Trustは2026年第2四半期にPalantirの保有額を最も増やし、増加額は推定$58.1万でした。
- Plimoth Trustが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はQualcommで、推定$165万相当を減らしました。
- Plimoth Trustは2026年第2四半期にBoston Scientificの保有株をすべて売却し、売却額は推定$22.7万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Plimoth Trustの上位10銘柄は、運用資産総額$5.01億のポートフォリオの36%を占めています。
- Plimoth Trustは2026年第2四半期に新たに4件のポジションを取り、2件のポジションを解消しました。
- Plimoth Trustのポートフォリオ評価額は前四半期比で12%増加し、$5.01億となりました。
2026年7月28日に提出された、2026年第2四半期分のPlimoth Trustの 13F報告書 に基づいています。