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PT
Plimoth Trust ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$5.01億
売買回転率
3.39%
推定1年リターン
35.9%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+19.89%
1年予想リターン
+35.9%
3年間の予想リターン
+94.01%
5年予想リターン
+113.81%
10年間の推定リターン
–
AUM
$5.01億
運用資産残高の伸び率
+$5338万
(+12%)
資金フロー
-$316万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-0.63%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
36.27%
保有額
177
新規
4
買い増し
40
減少
104
解消
2
平均保有期間
6.4
年
トップ10の平均保有期間
3.8
年
上位20銘柄の平均保有期間
3.9
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Palantir
PLTR
|
+$58.1万 |
| 2 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+$48.7万 |
| 3 |
Broadcom
AVGO
|
+$36.3万 |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+$35万 |
| 5 |
Eli Lilly
LLY
|
+$32.9万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Qualcomm
QCOM
|
+$165万 |
| 2 |
Applied Materials
AMAT
|
+$67.5万 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+$28.9万 |
| 4 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+$27.8万 |
| 5 |
Dell
DELL
|
+$26.7万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 29.7% |
| 2 | その他 | 11.44% |
| 3 | 金融 | 11.13% |
| 4 | ヘルスケア | 10.26% |
| 5 | 資本財・サービス部門 | 9.66% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Stryker
SYK
$1143億
| $332万 | 0.66% |
10,547
+171
| +2% | +$5.39万 |
2019 Q2
28四半期
|
|
52
AT&T
T
$1590億
| $320万 | 0.64% |
154,592
-4,048
| -3% | -$10万 |
2017 Q4
34四半期
|
|
53
Darden Restaurants
DRI
$245億
| $285万 | 0.57% |
13,857
+171
| +1% | +$3.43万 |
2017 Q4
34四半期
|
|
54
T-Mobile US
TMUS
$1674億
| $267万 | 0.53% |
15,925
+1,120
| +8% | +$21.2万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
55
PepsiCo
PEP
$1820億
| $259万 | 0.52% |
19,119
-269
| -1% | -$4.02万 |
2017 Q4
34四半期
|
|
56
Abbott
ABT
$1801億
| $256万 | 0.51% |
28,195
+768
| +3% | +$7.01万 |
2017 Q4
34四半期
|
|
57
iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF
EEMV
$34.9億
| $249万 | 0.5% |
33,106
-477
| -1% | -$3.43万 |
2017 Q4
34四半期
|
|
58
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
$1056億
| $248万 | 0.49% |
30,755
+523
| +2% | +$4.05万 |
2020 Q2
24四半期
|
|
59
Waste Management
WM
$905億
| $248万 | 0.49% |
11,113
+508
| +5% | +$11.3万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
60
Verizon
VZ
$1834億
| $247万 | 0.49% |
58,409
-2,267
| -4% | -$10.6万 |
2017 Q4
34四半期
|
|
61
Home Depot
HD
$3092億
| $230万 | 0.46% |
6,518
+32
| +0.5% | +$1.04万 |
2017 Q4
34四半期
|
|
62
Deere & Co
DE
$1691億
| $217万 | 0.43% |
3,427
-121
| -3% | -$7.01万 |
2017 Q4
34四半期
|
|
63
Cigna
CI
$789億
| $213万 | 0.42% |
7,714
+114
| +2% | +$3.22万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
64
Toronto Dominion Bank
TD
$1961億
| $201万 | 0.4% |
16,512
-950
| -5% | -$10.4万 |
2017 Q4
34四半期
|
|
65
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
$512億
| $193万 | 0.39% |
36,055
-1,724
| -5% | -$8.96万 |
2017 Q4
34四半期
|
|
66
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
$1019億
| $191万 | 0.38% |
12,894
+369
| +3% | +$5.06万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
67
WisdomTree International Equity Fund
DWM
$6.47億
| $180万 | 0.36% |
24,571
-455
| -2% | -$3.34万 |
2017 Q4
34四半期
|
|
68
Walt Disney
DIS
$1892億
| $165万 | 0.33% |
17,149
-2,063
| -11% | -$21万 |
2017 Q4
34四半期
|
|
69
Travelers Companies
TRV
$804億
| $164万 | 0.33% |
4,967
-158
| -3% | -$4.79万 |
2017 Q4
34四半期
|
|
70
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
$234億
| $154万 | 0.31% |
14,413
-176
| -1% | -$2.01万 |
2018 Q4
30四半期
|
|
71
Mastercard
MA
$5400億
| $154万 | 0.31% |
3,000
| – | – |
2026 Q1
1四半期
|
|
72
Netflix
NFLX
$2909億
| $151万 | 0.3% |
21,187
+2,473
| +13% | +$21.8万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
73
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
$223億
| $148万 | 0.3% |
12,603
-141
| -1% | -$1.65万 |
2017 Q4
34四半期
|
|
74
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
$456億
| $147万 | 0.29% |
9,237
-822
| -8% | -$12.2万 |
2017 Q4
34四半期
|
|
75
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
$301億
| $143万 | 0.29% |
7,709
-313
| -4% | -$5.44万 |
2017 Q4
34四半期
|
|
類似するファンド
TLP
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BCM
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FNBOMD
Plimoth Trustの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Plimoth Trustは177銘柄を保有し、保有額は$5.01億でした。前四半期の$4.47億から12%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 36% を占めています。
2026年第2四半期の売買は低調で、ポートフォリオの回転率は3.4%でした。 Plimoth Trustは新たに4件のポジションを取り、2件を解消しました。保有ポジション数は177件で、ポートフォリオはほぼそのまま維持されました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは情報技術で、資産のうち30%を占めています。前四半期の26%から上昇しており、次いでその他、金融です。
- Plimoth Trustが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はFirst Trust NASDAQ Cybersecurity ETFで、株数は2,542株、評価額は$22.8万でした。
- Plimoth Trustは2026年第2四半期にPalantirの保有額を最も増やし、増加額は推定$58.1万でした。
- Plimoth Trustが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はQualcommで、推定$165万相当を減らしました。
- Plimoth Trustは2026年第2四半期にBoston Scientificの保有株をすべて売却し、売却額は推定$22.7万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Plimoth Trustの上位10銘柄は、運用資産総額$5.01億のポートフォリオの36%を占めています。
- Plimoth Trustは2026年第2四半期に新たに4件のポジションを取り、2件のポジションを解消しました。
- Plimoth Trustのポートフォリオ評価額は前四半期比で12%増加し、$5.01億となりました。
2026年7月28日に提出された、2026年第2四半期分のPlimoth Trustの 13F報告書 に基づいています。