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PT
Plimoth Trust ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$5.01億
売買回転率
3.39%
推定1年リターン
35.9%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+19.89%
1年予想リターン
+35.9%
3年間の予想リターン
+94.01%
5年予想リターン
+113.81%
10年間の推定リターン
–
AUM
$5.01億
運用資産残高の伸び率
+$5338万
(+12%)
資金フロー
-$316万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-0.63%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
36.27%
保有額
177
新規
4
買い増し
40
減少
104
解消
2
平均保有期間
6.4
年
トップ10の平均保有期間
3.8
年
上位20銘柄の平均保有期間
3.9
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Palantir
PLTR
|
+$58.1万 |
| 2 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+$48.7万 |
| 3 |
Broadcom
AVGO
|
+$36.3万 |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+$35万 |
| 5 |
Eli Lilly
LLY
|
+$32.9万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Qualcomm
QCOM
|
+$165万 |
| 2 |
Applied Materials
AMAT
|
+$67.5万 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+$28.9万 |
| 4 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+$27.8万 |
| 5 |
Dell
DELL
|
+$26.7万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 29.7% |
| 2 | その他 | 11.44% |
| 3 | 金融 | 11.13% |
| 4 | ヘルスケア | 10.26% |
| 5 | 資本財・サービス | 9.66% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Gilead Sciences
GILD
$1929億
| $83.1万 | 0.17% |
6,575
-50
| -0.8% | -$6,588 |
2017 Q4
34四半期
|
|
102
Intel
INTC
$4904億
| $82.3万 | 0.16% |
5,895
-150
| -2% | -$1.52万 |
2017 Q4
34四半期
|
|
103
Analog Devices
ADI
$1937億
| $81.7万 | 0.16% |
2,057
-162
| -7% | -$6.41万 |
2021 Q3
19四半期
|
|
104
Truist Financial
TFC
$577億
| $80万 | 0.16% |
16,067
-993
| -6% | -$4.88万 |
2017 Q4
34四半期
|
|
105
Constellation Energy
CEG
$933億
| $79.1万 | 0.16% |
3,186
+1,041
| +49% | +$29.3万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
106
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
$1.15兆
| $74.9万 | 0.15% |
1
| – | – |
2020 Q2
24四半期
|
|
107
Public Storage
PSA
$563億
| $74.2万 | 0.15% |
2,330
-15
| -0.6% | -$4,589 |
2017 Q4
34四半期
|
|
108
Target
TGT
$707億
| $73.8万 | 0.15% |
5,651
-405
| -7% | -$5.15万 |
2017 Q4
34四半期
|
|
109
Cummins
CMI
$740億
| $72.6万 | 0.15% |
1,018
-20
| -2% | -$1.32万 |
2017 Q4
34四半期
|
|
110
Principal Financial Group
PFG
$229億
| $72.5万 | 0.14% |
6,727
-665
| -9% | -$6.75万 |
2017 Q4
34四半期
|
|
111
Dominion Energy
D
$554億
| $70.7万 | 0.14% |
10,360
-420
| -4% | -$2.73万 |
2017 Q4
34四半期
|
|
112
Oracle
ORCL
$4047億
| $68.3万 | 0.14% |
4,660
+136
| +3% | +$2.46万 |
2017 Q4
34四半期
|
|
113
Corning
GLW
$1141億
| $67.1万 | 0.13% |
2,625
-100
| -4% | -$1.82万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
114
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
$147億
| $66.8万 | 0.13% |
8,045
-453
| -5% | -$3.78万 |
2017 Q4
34四半期
|
|
115
Nucor
NUE
$593億
| $64.7万 | 0.13% |
2,905
-60
| -2% | -$1.36万 |
2017 Q4
34四半期
|
|
116
Exelon
EXC
$444億
| $61.9万 | 0.12% |
13,285
-110
| -0.8% | -$5,088 |
2017 Q4
34四半期
|
|
117
National Grid
NGG
$817億
| $61.3万 | 0.12% |
7,397
-1,303
| -15% | -$11.1万 |
2017 Q4
34四半期
|
|
118
State Street
STT
$461億
| $56.7万 | 0.11% |
3,345
-75
| -2% | -$1.16万 |
2017 Q4
34四半期
|
|
119
Independent Bank
INDB
$38.5億
| $51.1万 | 0.1% |
6,105
-2,275
| -27% | -$18万 |
2017 Q4
34四半期
|
|
120
Phillips 66
PSX
$1148億
| $50.4万 | 0.1% |
2,984
| – | – |
2022 Q1
17四半期
|
|
121
GE HealthCare
GEHC
$318億
| $50万 | 0.1% |
7,813
-1,271
| -14% | -$8.35万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
122
VanEck Preferred Securities ex Financials ETF
PFXF
$22.7億
| $50万 | 0.1% |
28,026
+225
| +0.8% | +$4,134 |
2017 Q4
34四半期
|
|
123
Starbucks
SBUX
$1137億
| $49万 | 0.1% |
4,794
-70
| -1% | -$7,050 |
2017 Q4
34四半期
|
|
124
WisdomTree US MidCap Dividend Fund
DON
$39.1億
| $48.9万 | 0.1% |
8,653
| – | – |
2017 Q4
34四半期
|
|
125
Vanguard Russell 2000 ETF
VTWO
$165億
| $45.6万 | 0.09% |
3,754
+42
| +1% | +$4,769 |
2020 Q2
24四半期
|
|
類似するファンド
TLP
HC
BCM
PPL
WFM
CM
ISWM
FNBOMD
Plimoth Trustの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Plimoth Trustは177銘柄を保有し、保有額は$5.01億でした。前四半期の$4.47億から12%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 36% を占めています。
2026年第2四半期の売買は低調で、ポートフォリオの回転率は3.4%でした。 Plimoth Trustは新たに4件のポジションを取り、2件を解消しました。保有ポジション数は177件で、ポートフォリオはほぼそのまま維持されました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは情報技術で、資産のうち30%を占めています。前四半期の26%から上昇しており、次いでその他、金融です。
- Plimoth Trustが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はFirst Trust NASDAQ Cybersecurity ETFで、株数は2,542株、評価額は$22.8万でした。
- Plimoth Trustは2026年第2四半期にPalantirの保有額を最も増やし、増加額は推定$58.1万でした。
- Plimoth Trustが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はQualcommで、推定$165万相当を減らしました。
- Plimoth Trustは2026年第2四半期にBoston Scientificの保有株をすべて売却し、売却額は推定$22.7万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Plimoth Trustの上位10銘柄は、運用資産総額$5.01億のポートフォリオの36%を占めています。
- Plimoth Trustは2026年第2四半期に新たに4件のポジションを取り、2件のポジションを解消しました。
- Plimoth Trustのポートフォリオ評価額は前四半期比で12%増加し、$5.01億となりました。
2026年7月28日に提出された、2026年第2四半期分のPlimoth Trustの 13F報告書 に基づいています。