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PT
Plimoth Trust 投資組合持股
AUM
US$5.01億
週轉率
3.39%
1年估算報酬率
35.9%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+19.89%
1年估算報酬率
+35.9%
3年估算報酬率
+94.01%
5年估算報酬率
+113.81%
10年估算報酬率
–
AUM
US$5.01億
AUM 成長
+US$5338萬
(+12%)
資金流向
-US$316萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-0.63%
前10大持股比重
前十大持股占比
36.27%
持股
177
新
4
增持
40
減碼
104
已平倉
2
平均持有時間
6.4
年
前10名平均持有時間
3.8
年
前20名平均持有期間
3.9
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Palantir
PLTR
|
+US$58.1萬 |
| 2 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$48.7萬 |
| 3 |
Broadcom
AVGO
|
+US$36.3萬 |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+US$35萬 |
| 5 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$32.9萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Qualcomm
QCOM
|
+US$165萬 |
| 2 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$67.5萬 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$28.9萬 |
| 4 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+US$27.8萬 |
| 5 |
Dell
DELL
|
+US$26.7萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 資訊科技 | 29.7% |
| 2 | 其他 | 11.44% |
| 3 | 金融 | 11.13% |
| 4 | 醫療保健 | 10.26% |
| 5 | 工業 | 9.66% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Invesco Preferred ETF
PGX
US$35.7億
| US$495萬 | 0.99% |
457,054
+16,661
| +4% | +US$18.4萬 |
2017 Q4
34個季度
|
|
27
GE Aerospace
GE
US$3111億
| US$488萬 | 0.97% |
13,061
-695
| -5% | -US$21.8萬 |
2017 Q4
34個季度
|
|
28
Chevron
CVX
US$4428億
| US$483萬 | 0.97% |
29,159
-167
| -0.6% | -US$3.11萬 |
2017 Q4
34個季度
|
|
29
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.11兆
| US$474萬 | 0.95% |
13,402
-320
| -2% | -US$11.4萬 |
2017 Q4
34個季度
|
|
30
Procter & Gamble
PG
US$3700億
| US$471萬 | 0.94% |
32,143
-431
| -1% | -US$6.27萬 |
2017 Q4
34個季度
|
|
31
McDonald's
MCD
US$1744億
| US$465萬 | 0.93% |
17,212
-102
| -0.6% | -US$2.92萬 |
2017 Q4
34個季度
|
|
32
AbbVie
ABBV
US$5108億
| US$462萬 | 0.92% |
18,365
-480
| -3% | -US$10.3萬 |
2017 Q4
34個季度
|
|
|
33
Qualcomm
QCOM
US$1876億
| US$456萬 | 0.91% |
24,684
-8,804
| -26% | -US$165萬 |
2017 Q4
34個季度
|
|
|
34
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1904億
| US$452萬 | 0.9% |
46,809
+5,066
| +12% | +US$48.7萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
35
NextEra Energy
NEE
US$1645億
| US$447萬 | 0.89% |
50,922
-298
| -0.6% | -US$2.7萬 |
2017 Q4
34個季度
|
|
36
Duke Energy
DUK
US$946億
| US$432萬 | 0.86% |
34,152
-415
| -1% | -US$5.23萬 |
2017 Q4
34個季度
|
|
37
American Express
AXP
US$2150億
| US$430萬 | 0.86% |
12,719
+277
| +2% | +US$8.87萬 |
2017 Q4
34個季度
|
|
38
Amgen
AMGN
US$2373億
| US$422萬 | 0.84% |
11,650
-30
| -0.3% | -US$1.03萬 |
2017 Q4
34個季度
|
|
39
Salesforce
CRM
US$1995億
| US$421萬 | 0.84% |
26,902
+946
| +4% | +US$16.6萬 |
2018 Q1
33個季度
|
|
40
GE Vernova
GEV
US$2371億
| US$411萬 | 0.82% |
3,495
| – | – |
2024 Q2
8個季度
|
|
41
TJX Companies
TJX
US$1617億
| US$409萬 | 0.82% |
26,988
-346
| -1% | -US$5.47萬 |
2017 Q4
34個季度
|
|
42
Coca-Cola
KO
US$4022億
| US$405萬 | 0.81% |
49,840
-160
| -0.3% | -US$1.26萬 |
2017 Q4
34個季度
|
|
43
Linde
LIN
US$2314億
| US$389萬 | 0.78% |
7,505
+64
| +0.9% | +US$3.24萬 |
2021 Q1
21個季度
|
|
44
Goldman Sachs
GS
US$2576億
| US$389萬 | 0.78% |
3,844
-116
| -3% | -US$11.3萬 |
2017 Q4
34個季度
|
|
45
Union Pacific
UNP
US$1709億
| US$385萬 | 0.77% |
14,156
-86
| -0.6% | -US$2.26萬 |
2017 Q4
34個季度
|
|
46
Cisco
CSCO
US$4207億
| US$377萬 | 0.75% |
32,065
-1,669
| -5% | -US$17.5萬 |
2017 Q4
34個季度
|
|
47
Lowe's Companies
LOW
US$1114億
| US$363萬 | 0.72% |
16,464
+320
| +2% | +US$7.27萬 |
2017 Q4
34個季度
|
|
48
IBM
IBM
US$2279億
| US$346萬 | 0.69% |
12,299
-326
| -3% | -US$8.21萬 |
2017 Q4
34個季度
|
|
49
Emerson Electric
EMR
US$895億
| US$343萬 | 0.69% |
23,993
+361
| +2% | +US$5.08萬 |
2017 Q4
34個季度
|
|
50
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.16兆
| US$343萬 | 0.68% |
6,848
+14
| +0.2% | +US$6,731 |
2017 Q4
34個季度
|
|
相似基金
FNBOMD
Plimoth Trust的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Plimoth Trust持有177個部位，價值US$5.01億，較前一季的US$4.47億增加12%。 其前十大持股占投資組合的36%。
2026年第2季的交易不活躍：投資組合週轉率為3.4%。 Plimoth Trust新增了4個部位，並退出2個部位，讓由177個部位組成的投資組合大致維持不變。
按類股來看，投資組合最集中於資訊科技，占資產的30%，較前一季的26%上升，其次為其他和金融。
- Plimoth Trust在2026年第2季最大筆買進的是First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF：共買進2,542股，價值US$22.8萬。
- Plimoth Trust在2026年第2季增持Palantir的幅度最大，估計增加US$58.1萬。
- Plimoth Trust在2026年第2季最大幅度減持的標的是Qualcomm，估計減持了US$165萬。
- Plimoth Trust於2026年第2季完全出清Boston Scientific，估計賣出金額為US$22.7萬。
- 在2026年第2季，Plimoth Trust的投資組合規模為US$5.01億，前十大持股占36%。
- Plimoth Trust在2026年第2季新增了4個部位，並平倉2個部位。
- Plimoth Trust的投資組合價值較前一季上升12%，達到US$5.01億。
根據Plimoth Trust的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月28日提交。