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AWM

Abound Wealth Management Portfolio-Positionen

AUM 504 Mio. $ Umschlag 22,08 %
1-J.-Rendite (gesch.) 23,73 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+13,95 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+23,73 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+58,57 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
504 Mio. $
AUM-Wachstum
+63,8 Mio. $
Kapitalfluss
+6,76 Mio. $
Kapitalfluss %
1,34 %
Anteil der Top-10-Positionen
66,48 %
Position
1.599
Neu
109
Aufgestockt
164
Reduziert
543
Geschlossen
244
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
2,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
3,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
3,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
3,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
3,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
AVGO-Symbol
Broadcom
AVGO
+3,14 Mio. $
2
IJR-Symbol
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
+3,12 Mio. $
3
AGG-Symbol
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
+2,89 Mio. $
4
SPYM-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
+1,54 Mio. $
5
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+1,35 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+1,11 Mio. $
2
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+574.256 $
3
VOO-Symbol
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+517.977 $
4
RSP-Symbol
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
+397.215 $
5
AMZN-Symbol
Amazon
AMZN
+370.488 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 85,3 %
2 Technologie 6,73 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 2,43 %
4 Finanzwesen 1,22 %
5 Kommunikationsdienste 1,17 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IJR-Symbol
1
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
102 Mrd. $
72,8 Mio. $ 14,45 %
490.860
+22.746
+5 % +3,12 Mio. $
2021 Q4
18 Quartale
AGG-Symbol
2
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
138 Mrd. $
50,5 Mio. $ 10,02 %
510.029
+29.191
+6 % +2,89 Mio. $
2021 Q4
18 Quartale
VEA-Symbol
3
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
37,2 Mio. $ 7,38 %
521.591
-546
-0,1 % -38.032 $
2021 Q4
18 Quartale
IVV-Symbol
4
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
32 Mio. $ 6,36 %
42.783
+1.183
+3 % +861.456 $
2021 Q4
18 Quartale
VV-Symbol
5
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
54,2 Mrd. $
30,1 Mio. $ 5,98 %
87.540
+2.443
+3 % +814.973 $
2021 Q4
18 Quartale
IEMG-Symbol
6
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
151 Mrd. $
28,2 Mio. $ 5,6 %
340.858
+11.466
+3 % +913.943 $
2021 Q4
18 Quartale
SCHX-Symbol
7
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
73,7 Mrd. $
23,8 Mio. $ 4,72 %
808.077
+8.803
+1 % +251.372 $
2021 Q4
18 Quartale
VOO-Symbol
8
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
22,9 Mio. $ 4,54 %
33.307
-777
-2 % -517.977 $
2021 Q4
18 Quartale
VB-Symbol
9
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
76,9 Mrd. $
20,4 Mio. $ 4,05 %
67.280
-99
-0,1 % -28.372 $
2021 Q4
18 Quartale
VTI-Symbol
10
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
17,1 Mio. $ 3,39 %
46.138
-611
-1 % -218.470 $
2021 Q4
18 Quartale
SPY-Symbol
11
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
11,8 Mio. $ 2,35 %
15.868
+206
+1 % +149.351 $
2021 Q4
18 Quartale
AAPL-Symbol
12
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
11,1 Mio. $ 2,2 %
38.371
-3.867
-9 % -1,11 Mio. $
2021 Q4
18 Quartale
IEFA-Symbol
13
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
190 Mrd. $
10,8 Mio. $ 2,15 %
112.102
+130
+0,1 % +12.487 $
2021 Q4
18 Quartale
SPYM-Symbol
14
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
176 Mrd. $
10,6 Mio. $ 2,1 %
120.207
+18.018
+18 % +1,54 Mio. $
2023 Q4
10 Quartale
AVGO-Symbol
15
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
7,88 Mio. $ 1,56 %
20.872
+7.827
+60 % +3,14 Mio. $
2022 Q3
15 Quartale
VWO-Symbol
16
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
123 Mrd. $
7,79 Mio. $ 1,55 %
130.464
-457
-0,3 % -26.859 $
2021 Q4
18 Quartale
ITOT-Symbol
17
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
95,9 Mrd. $
7,78 Mio. $ 1,55 %
47.390
+784
+2 % +124.437 $
2021 Q4
18 Quartale
TSLA-Symbol
18
Tesla
TSLA
1,4 Bio. $
7,49 Mio. $ 1,49 %
17.813
-729
-4 % -289.935 $
2021 Q4
18 Quartale
SCHA-Symbol
19
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
21,3 Mrd. $
4,97 Mio. $ 0,99 %
137.491
+208
+0,2 % +6.873 $
2021 Q4
18 Quartale
QQQ-Symbol
20
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
4,79 Mio. $ 0,95 %
6.507
+109
+2 % +74.994 $
2021 Q4
18 Quartale
MSFT-Symbol
21
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
4,38 Mio. $ 0,87 %
11.734
+3.334
+40 % +1,35 Mio. $
2021 Q4
18 Quartale
NVDA-Symbol
22
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
4,34 Mio. $ 0,86 %
21.711
-2.793
-11 % -574.256 $
2022 Q3
15 Quartale
VNQ-Symbol
23
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
36,8 Mrd. $
3,91 Mio. $ 0,78 %
40.502
-317
-0,8 % -30.295 $
2021 Q4
18 Quartale
AMZN-Symbol
24
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
3,16 Mio. $ 0,63 %
13.261
-1.476
-10 % -370.488 $
2021 Q4
18 Quartale
OKE-Symbol
25
Oneok
OKE
58,8 Mrd. $
2,97 Mio. $ 0,59 %
34.147
-68
-0,2 % -5.990 $
2021 Q4
18 Quartale
1
2 3 4 5

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JPL Wealth Management Highlands Ranch, Colorado 504 Mio. $ AUM 24,73 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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EIA
Eldridge Investment Advisors Manchester, New Hampshire 505 Mio. $ AUM 19,88 % 1-J.-Rendite (gesch.)
OL
one8zero8 LLC Greensboro, North Carolina 505 Mio. $ AUM 33,65 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BWCS
Beirne Wealth Consulting Services Shelton, Connecticut 503 Mio. $ AUM 27,98 % 1-J.-Rendite (gesch.)
OC
Oakmont Corp Los Angeles, California 503 Mio. $ AUM 0,36 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Abound Wealth Management für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Abound Wealth Management 1.599 Positionen im Wert von 504 Mio. $, ein Anstieg um 14 % gegenüber 440 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 66 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Abound Wealth Management für Q2 2026 weist 109 neu, 164 erhöht, 543 reduziert und 244 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Netskope Inc: 45.306 Aktien im Wert von 495.648 $. Der größte Verkauf betraf Apple mit einem geschätzten Wert von 1,11 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 85 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 84 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.

  • Der größte Kauf von Abound Wealth Management im Q2 2026 war Netskope Inc: 45.306 Aktien im Wert von 495.648 $.
  • Abound Wealth Management hat seine Position in Broadcom in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,14 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Abound Wealth Management im Q2 2026 entfiel auf Apple und belief sich schätzungsweise auf 1,11 Mio. $.
  • Abound Wealth Management hat seine Position in WisdomTree US LargeCap Dividend Fund im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 234.492 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Abound Wealth Management machen im Q2 2026 66 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 504 Mio. $ aus.
  • Abound Wealth Management eröffnete 109 neue Positionen und schloss 244 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Abound Wealth Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 14 % auf 504 Mio. $.

Auf Grundlage der von Abound Wealth Management für Q2 2026 am 10. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .