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PT
Plimoth Trust Portfolio-Positionen
AUM
537 Mio. $
Umschlag
7,1 %
1-J.-Rendite (gesch.)
32,27 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,51 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+32,27 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+109,97 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+124,86 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
375 Mio. $
AUM-Wachstum
-530.321 $
(-0,14 %)
Kapitalfluss
-7,86 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-2,1 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
33,17 %
Position
158
Neu
1
Aufgestockt
39
Reduziert
104
Geschlossen
2
Durchschnittliche Haltedauer
5,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,9
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Amgen
AMGN
|
+801.135 $ |
| 2 |
ExxonMobil
XOM
|
+535.518 $ |
| 3 |
GE Vernova
GEV
|
+512.656 $ |
| 4 |
UnitedHealth
UNH
|
+425.926 $ |
| 5 |
Darden Restaurants
DRI
|
+226.136 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Applied Materials
AMAT
|
+1,14 Mio. $ |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+1,11 Mio. $ |
| 3 |
AbbVie
ABBV
|
+772.586 $ |
| 4 |
Medtronic
MDT
|
+763.483 $ |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+729.159 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 26,49 % |
| 2 | Gesundheitswesen | 12 % |
| 3 | Sonstiges | 11,9 % |
| 4 | Finanzwesen | 10,12 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 8,47 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Apple
AAPL
5,18 Bio. $
| 23,3 Mio. $ | 6,23 % |
110.803
-3.910
| -3 % | -729.159 $ |
2017 Q4
26 Quartale
|
|
|
2
Microsoft
MSFT
3,89 Bio. $
| 22,4 Mio. $ | 5,97 % |
50.059
-2.633
| -5 % | -1,11 Mio. $ |
2017 Q4
26 Quartale
|
|
3
NVIDIA
NVDA
3,93 Bio. $
| 14,4 Mio. $ | 3,85 % |
116.724
+54
| +0 % | +5.460 $ |
2021 Q1
13 Quartale
|
|
4
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,64 Bio. $
| 12,5 Mio. $ | 3,32 % |
68.406
-1.071
| -2 % | -180.538 $ |
2017 Q4
26 Quartale
|
|
5
Amazon
AMZN
2,88 Bio. $
| 12 Mio. $ | 3,2 % |
62.061
-539
| -0,9 % | -99.016 $ |
2017 Q4
26 Quartale
|
|
6
JPMorgan Chase
JPM
919 Mrd. $
| 10,7 Mio. $ | 2,86 % |
52.926
-3.032
| -5 % | -592.759 $ |
2017 Q4
26 Quartale
|
|
|
7
Applied Materials
AMAT
294 Mrd. $
| 8,19 Mio. $ | 2,19 % |
34.719
-5.312
| -13 % | -1,14 Mio. $ |
2018 Q1
25 Quartale
|
|
8
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
137 Mrd. $
| 7,25 Mio. $ | 1,93 % |
74.654
-1.167
| -2 % | -112.650 $ |
2017 Q4
26 Quartale
|
|
9
Qualcomm
QCOM
185 Mrd. $
| 6,86 Mio. $ | 1,83 % |
34.420
-1.761
| -5 % | -332.628 $ |
2017 Q4
26 Quartale
|
|
10
Walmart Inc
WMT
1,02 Bio. $
| 6,74 Mio. $ | 1,8 % |
99.548
-1.912
| -2 % | -120.404 $ |
2017 Q4
26 Quartale
|
|
11
Chevron
CVX
429 Mrd. $
| 6 Mio. $ | 1,6 % |
38.334
-1.060
| -3 % | -169.026 $ |
2017 Q4
26 Quartale
|
|
12
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
38,6 Mrd. $
| 5,98 Mio. $ | 1,6 % |
71.441
-1.825
| -2 % | -150.703 $ |
2017 Q4
26 Quartale
|
|
13
Salesforce
CRM
179 Mrd. $
| 5,87 Mio. $ | 1,57 % |
22.842
+699
| +3 % | +187.041 $ |
2018 Q1
25 Quartale
|
|
14
Eli Lilly
LLY
1,29 Bio. $
| 5,74 Mio. $ | 1,53 % |
6.340
-228
| -3 % | -182.381 $ |
2017 Q4
26 Quartale
|
|
15
Procter & Gamble
PG
394 Mrd. $
| 5,72 Mio. $ | 1,53 % |
34.661
-2.697
| -7 % | -440.916 $ |
2017 Q4
26 Quartale
|
|
16
Merck
MRK
364 Mrd. $
| 5,66 Mio. $ | 1,51 % |
45.681
-784
| -2 % | -100.988 $ |
2017 Q4
26 Quartale
|
|
17
Invesco Preferred ETF
PGX
3,51 Mrd. $
| 5,61 Mio. $ | 1,5 % |
485.688
-17.790
| -4 % | -205.635 $ |
2017 Q4
26 Quartale
|
|
18
Johnson & Johnson
JNJ
688 Mrd. $
| 5,12 Mio. $ | 1,37 % |
35.017
+854
| +2 % | +127.011 $ |
2017 Q4
26 Quartale
|
|
|
19
UnitedHealth
UNH
365 Mrd. $
| 5,06 Mio. $ | 1,35 % |
9.943
+869
| +10 % | +425.926 $ |
2017 Q4
26 Quartale
|
|
|
20
ExxonMobil
XOM
696 Mrd. $
| 5,04 Mio. $ | 1,34 % |
43.770
+4.598
| +12 % | +535.518 $ |
2017 Q4
26 Quartale
|
|
21
Visa
V
794 Mrd. $
| 4,94 Mio. $ | 1,32 % |
18.821
+216
| +1 % | +59.203 $ |
2018 Q3
23 Quartale
|
|
22
McDonald's
MCD
192 Mrd. $
| 4,7 Mio. $ | 1,25 % |
18.449
-327
| -2 % | -86.753 $ |
2017 Q4
26 Quartale
|
|
23
Adobe
ADBE
94,6 Mrd. $
| 4,33 Mio. $ | 1,16 % |
7.797
+290
| +4 % | +140.425 $ |
2019 Q3
19 Quartale
|
|
24
NextEra Energy
NEE
179 Mrd. $
| 4,25 Mio. $ | 1,13 % |
59.991
+1.832
| +3 % | +129.982 $ |
2017 Q4
26 Quartale
|
|
25
Caterpillar
CAT
275 Mrd. $
| 4,23 Mio. $ | 1,13 % |
12.712
-100
| -0,8 % | -34.674 $ |
2017 Q4
26 Quartale
|
|
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Portfolio-Rückblick von Plimoth Trust für Q2 2024
Zum Stand von Q2 2024 hielt Plimoth Trust 158 Positionen im Wert von 375 Mio. $, ein Rückgang um 0,14 % gegenüber 375 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 33 % des Portfolios aus.
Der Handel war in Q2 2024 verhalten: Die Portfolio-Umschlagshäufigkeit lag bei 1,9 %. Plimoth Trust eröffnete eine neue Position und schloss 2 Positionen, sodass das Portfolio mit 158 Positionen weitgehend unverändert blieb.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 26 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 25 % im Vorquartal. Es folgen Gesundheitswesen und Sonstiges.
- Der größte Kauf von Plimoth Trust im Q2 2024 war GE Vernova: 3.235 Aktien im Wert von 554.835 $.
- Plimoth Trust hat seine Position in Amgen in Q2 2024 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 801.135 $.
- Der größte Positionsabbau von Plimoth Trust im Q2 2024 entfiel auf Applied Materials und belief sich schätzungsweise auf 1,14 Mio. $.
- Plimoth Trust hat seine Position in US Bancorp im Q2 2024 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 202.312 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Plimoth Trust machen im Q2 2024 33 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 375 Mio. $ aus.
- Plimoth Trust hat in Q2 2024 eine neue Position eröffnet und 2 Positionen geschlossen.
- Der Portfoliowert von Plimoth Trust sank gegenüber dem Vorquartal um 0,14 % auf 375 Mio. $.
Auf Grundlage der von Plimoth Trust für Q2 2024 am 23. Juli 2024 eingereichten 13F-Meldung .