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Plimoth Trust Portfolio-Positionen

AUM 537 Mio. $ Umschlag 7,1 %
1-J.-Rendite (gesch.) 32,27 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+9,5 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+32,27 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+109,97 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+124,86 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
417 Mio. $
AUM-Wachstum
+33,1 Mio. $
Kapitalfluss
+6,64 Mio. $
Kapitalfluss %
1,59 %
Anteil der Top-10-Positionen
33,19 %
Position
166
Neu
6
Aufgestockt
71
Reduziert
68
Geschlossen
2
Durchschnittliche Haltedauer
6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,8 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
IEFA-Symbol
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
+909.133 $
2
META-Symbol
Meta Platforms (Facebook)
META
+532.029 $
3
MRK-Symbol
Merck
MRK
+449.744 $
4
AXP-Symbol
American Express
AXP
+442.156 $
5
AMZN-Symbol
Amazon
AMZN
+420.318 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VNQ-Symbol
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
+1,52 Mio. $
2
XLK-Symbol
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
+332.022 $
3
XLB-Symbol
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
+218.218 $
4
CTSH-Symbol
Cognizant
CTSH
+207.545 $
5
CMCSA-Symbol
Comcast
CMCSA
+190.977 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 26,87 %
2 Sonstiges 11,92 %
3 Finanzwesen 11,92 %
4 Gesundheitswesen 10,24 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 8,57 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
MSFT-Symbol
1
Microsoft
MSFT
3,89 Bio. $
27 Mio. $ 6,48 %
54.343
-272
-0,5 % -118.121 $
2017 Q4
30 Quartale
AAPL-Symbol
2
Apple
AAPL
5,18 Bio. $
22,3 Mio. $ 5,34 %
108.508
+1.157
+1 % +233.656 $
2017 Q4
30 Quartale
NVDA-Symbol
3
NVIDIA
NVDA
3,93 Bio. $
21,2 Mio. $ 5,09 %
134.398
+962
+0,7 % +121.063 $
2021 Q1
17 Quartale
AMZN-Symbol
4
Amazon
AMZN
2,88 Bio. $
14,3 Mio. $ 3,42 %
65.024
+2.124
+3 % +420.318 $
2017 Q4
30 Quartale
JPM-Symbol
5
JPMorgan Chase
JPM
919 Mrd. $
13,2 Mio. $ 3,16 %
45.502
-296
-0,6 % -75.536 $
2017 Q4
30 Quartale
GOOGL-Symbol
6
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,64 Bio. $
11,6 Mio. $ 2,77 %
65.588
+997
+2 % +163.200 $
2017 Q4
30 Quartale
WMT-Symbol
7
Walmart Inc
WMT
1,02 Bio. $
7,57 Mio. $ 1,82 %
77.458
-89
-0,1 % -8.480 $
2017 Q4
30 Quartale
V-Symbol
8
Visa
V
794 Mrd. $
7,48 Mio. $ 1,79 %
21.068
+698
+3 % +243.289 $
2018 Q3
27 Quartale
AGG-Symbol
9
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
137 Mrd. $
7,2 Mio. $ 1,73 %
72.629
+2.403
+3 % +235.461 $
2017 Q4
30 Quartale
XOM-Symbol
10
ExxonMobil
XOM
696 Mrd. $
6,59 Mio. $ 1,58 %
61.148
+730
+1 % +78.035 $
2017 Q4
30 Quartale
AMAT-Symbol
11
Applied Materials
AMAT
294 Mrd. $
6,47 Mio. $ 1,55 %
35.336
+11
+0 % +1.743 $
2018 Q1
29 Quartale
LLY-Symbol
12
Eli Lilly
LLY
1,29 Bio. $
6,38 Mio. $ 1,53 %
8.180
+367
+5 % +285.185 $
2017 Q4
30 Quartale
QCOM-Symbol
13
Qualcomm
QCOM
185 Mrd. $
6,12 Mio. $ 1,47 %
38.431
+1.552
+4 % +228.485 $
2017 Q4
30 Quartale
IQLT-Symbol
14
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
13,7 Mrd. $
5,78 Mio. $ 1,39 %
133.791
+675
+0,5 % +28.008 $
2021 Q1
17 Quartale
JNJ-Symbol
15
Johnson & Johnson
JNJ
688 Mrd. $
5,65 Mio. $ 1,36 %
36.992
+1.613
+5 % +247.937 $
2017 Q4
30 Quartale
RTX-Symbol
16
RTX Corp
RTX
268 Mrd. $
5,3 Mio. $ 1,27 %
36.264
+126
+0,3 % +16.788 $
2017 Q4
30 Quartale
PG-Symbol
17
Procter & Gamble
PG
394 Mrd. $
5,18 Mio. $ 1,24 %
32.520
-822
-2 % -134.167 $
2017 Q4
30 Quartale
CRM-Symbol
18
Salesforce
CRM
179 Mrd. $
5,14 Mio. $ 1,23 %
18.865
+568
+3 % +151.854 $
2018 Q1
29 Quartale
AVGO-Symbol
19
Broadcom
AVGO
1,66 Bio. $
5,12 Mio. $ 1,23 %
18.572
+1.476
+9 % +320.510 $
2025 Q1
1 Quartal
MCD-Symbol
20
McDonald's
MCD
192 Mrd. $
5,12 Mio. $ 1,23 %
17.517
+8
+0 % +2.466 $
2017 Q4
30 Quartale
PGX-Symbol
21
Invesco Preferred ETF
PGX
3,51 Mrd. $
5,04 Mio. $ 1,21 %
453.260
+26.250
+6 % +289.246 $
2017 Q4
30 Quartale
XLK-Symbol
22
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
113 Mrd. $
4,82 Mio. $ 1,16 %
38.096
-2.992
-7 % -332.022 $
2017 Q4
30 Quartale
MRK-Symbol
23
Merck
MRK
364 Mrd. $
4,78 Mio. $ 1,15 %
60.339
+5.658
+10 % +449.744 $
2017 Q4
30 Quartale
META-Symbol
24
Meta Platforms (Facebook)
META
1,64 Bio. $
4,75 Mio. $ 1,14 %
6.429
+861
+15 % +532.029 $
2017 Q4
30 Quartale
CVX-Symbol
25
Chevron
CVX
429 Mrd. $
4,74 Mio. $ 1,14 %
33.111
+482
+1 % +67.949 $
2017 Q4
30 Quartale
1
2 3 4 5

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KM
KP Management Edina, Minnesota 533 Mio. $ AUM 118,21 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Cander Asset Management New York 540 Mio. $ AUM
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Board of Trustees of The Leland Stanford Junior University Redwood City, California 533 Mio. $ AUM 65,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Catalio Capital Management
Catalio Capital Management New York 532 Mio. $ AUM 171,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Plimoth Trust für Q2 2025

Zum Stand von Q2 2025 hielt Plimoth Trust 166 Positionen im Wert von 417 Mio. $, ein Anstieg um 8,6 % gegenüber 384 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 33 % des Portfolios aus.

Der Handel war in Q2 2025 verhalten: Die Portfolio-Umschlagshäufigkeit lag bei 4,8 %. Plimoth Trust eröffnete 6 neue Positionen und schloss 2, sodass das Portfolio mit 166 Positionen weitgehend unverändert blieb.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 27 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 24 % im Vorquartal. Es folgen Sonstiges und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Plimoth Trust im Q2 2025 war iShares Core MSCI EAFE ETF: 11.455 Aktien im Wert von 956.263 $.
  • Plimoth Trust hat seine Position in Meta Platforms (Facebook) in Q2 2025 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 532.029 $.
  • Der größte Positionsabbau von Plimoth Trust im Q2 2025 entfiel auf Vanguard Real Estate ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,52 Mio. $.
  • Plimoth Trust hat seine Position in State Street Materials Select Sector SPDR ETF im Q2 2025 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 218.218 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Plimoth Trust machen im Q2 2025 33 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 417 Mio. $ aus.
  • Plimoth Trust eröffnete 6 neue Positionen und schloss 2 Positionen im Q2 2025.
  • Der Portfoliowert von Plimoth Trust stieg gegenüber dem Vorquartal um 8,6 % auf 417 Mio. $.

Auf Grundlage der von Plimoth Trust für Q2 2025 am 22. Juli 2025 eingereichten 13F-Meldung .