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PT
Plimoth Trust Ativos da carteira
AUM
US$ 501 mi
Giro
3,39%
Retorno est. (1 ano)
35,9%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+19,89%
Retorno est. (1 ano)
+35,9%
Retorno est. (3 anos)
+94,01%
Retorno est. (5 anos)
+113,81%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 501 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 53,4 mi
(+12%)
Fluxo de capital
-US$ 3,16 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-0,63%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
36,27%
Posição
177
Nova
4
Aumentada
40
Reduzida
104
Encerrada
2
Tempo médio de permanência
6,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,9
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Palantir
PLTR
|
+US$ 581 mil |
| 2 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$ 487 mil |
| 3 |
Broadcom
AVGO
|
+US$ 363 mil |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 350 mil |
| 5 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$ 329 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Qualcomm
QCOM
|
+US$ 1,65 mi |
| 2 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$ 675 mil |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$ 289 mil |
| 4 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+US$ 278 mil |
| 5 |
Dell
DELL
|
+US$ 267 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 29,7% |
| 2 | Diversos | 11,44% |
| 3 | Financeiro | 11,13% |
| 4 | Saúde | 10,26% |
| 5 | Bens industriais | 9,66% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Williams-Sonoma
WSM
US$ 29,9 bi
| US$ 439 mil | 0,09% |
1.885
-15
| -0,8% | -US$ 2,97 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
127
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$ 44,5 bi
| US$ 432 mil | 0,09% |
8.133
+944
| +13% | +US$ 54 mil |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
128
ConocoPhillips
COP
US$ 175 bi
| US$ 430 mil | 0,09% |
4.138
| – | – |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
129
Air Products & Chemicals
APD
US$ 67,4 bi
| US$ 429 mil | 0,09% |
1.464
-101
| -6% | -US$ 29,4 mil |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
130
Costco
COST
US$ 441 bi
| US$ 428 mil | 0,09% |
457
-4
| -0,9% | -US$ 3,98 mil |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
131
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
US$ 24,5 bi
| US$ 418 mil | 0,08% |
9.212
+389
| +4% | +US$ 17,6 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
132
Prudential Financial
PRU
US$ 39,8 bi
| US$ 417 mil | 0,08% |
3.860
+90
| +2% | +US$ 9,15 mil |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
133
CVS Health
CVS
US$ 121 bi
| US$ 413 mil | 0,08% |
3.993
-266
| -6% | -US$ 23,7 mil |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
134
3M
MMM
US$ 88,4 bi
| US$ 385 mil | 0,08% |
2.380
| – | – |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
135
Ameriprise Financial
AMP
US$ 43,1 bi
| US$ 384 mil | 0,08% |
836
| – | – |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
136
GSK
GSK
US$ 101 bi
| US$ 363 mil | 0,07% |
6.920
| – | – |
2018 Q1
33 trimestres
|
|
137
Kimberly-Clark
KMB
US$ 36 bi
| US$ 358 mil | 0,07% |
3.265
-170
| -5% | -US$ 16,8 mil |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
138
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
US$ 15,2 bi
| US$ 355 mil | 0,07% |
2.499
-105
| -4% | -US$ 14,5 mil |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
139
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$ 126 bi
| US$ 348 mil | 0,07% |
2.800
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
140
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$ 56 bi
| US$ 346 mil | 0,07% |
2.911
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
141
Danaher
DHR
US$ 158 bi
| US$ 345 mil | 0,07% |
1.810
-45
| -2% | -US$ 8,17 mil |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
142
Citigroup
C
US$ 206 bi
| US$ 337 mil | 0,07% |
2.410
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
143
Medtronic
MDT
US$ 121 bi
| US$ 337 mil | 0,07% |
4.302
-185
| -4% | -US$ 14,9 mil |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
144
FedEx
FDX
US$ 70,7 bi
| US$ 334 mil | 0,07% |
1.067
-123
| -10% | -US$ 44,7 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
145
PPL Corp
PPL
US$ 26 bi
| US$ 330 mil | 0,07% |
9.065
-3.175
| -26% | -US$ 117 mil |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
146
WisdomTree US SmallCap Dividend Fund
DES
US$ 2,08 bi
| US$ 325 mil | 0,06% |
7.980
| – | – |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
147
US Bancorp
USB
US$ 92,1 bi
| US$ 311 mil | 0,06% |
5.156
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
148
Sysco
SYY
US$ 40,8 bi
| US$ 309 mil | 0,06% |
3.696
-48
| -1% | -US$ 3,63 mil |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
149
Capital One
COF
US$ 124 bi
| US$ 309 mil | 0,06% |
1.539
-5
| -0,3% | -US$ 956 |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
150
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
US$ 83,1 bi
| US$ 306 mil | 0,06% |
491
-22
| -4% | -US$ 15 mil |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de Plimoth Trust no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Plimoth Trust detinha 177 posições avaliadas em US$ 501 mi, alta de 12% em relação a US$ 447 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 36% da carteira.
As negociações foram moderadas em T2 2026: a rotatividade da carteira foi de 3,4%. Plimoth Trust abriu 4 novas posições e encerrou 2 posições, mantendo praticamente intacta a carteira de 177 posições.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 30% dos ativos, ante 26% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Diversos e Financeiro.
- A maior compra de Plimoth Trust no T2 2026 foi First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF: 2.542 ações no valor de US$ 228 mil.
- Plimoth Trust foi quem mais aumentou sua posição em Palantir no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 581 mil.
- A maior redução de Plimoth Trust em T2 2026 foi em Qualcomm, com um corte estimado de US$ 1,65 mi.
- Plimoth Trust encerrou totalmente sua posição em Boston Scientific no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 227 mil.
- As dez maiores posições de Plimoth Trust representam 36% de sua carteira de US$ 501 mi no T2 2026.
- Plimoth Trust abriu 4 novas posições e encerrou 2 em T2 2026.
- O valor da carteira de Plimoth Trust subiu 12% em relação ao trimestre anterior, para US$ 501 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Plimoth Trust referente a T2 2026, protocolado em 28 de jul. de 2026.