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Plimoth Trust Portfolio-Positionen

AUM 501 Mio. $ Umschlag 3,39 %
1-J.-Rendite (gesch.) 35,9 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+19,89 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+35,9 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+94,01 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+113,81 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
501 Mio. $
AUM-Wachstum
+53,4 Mio. $
Kapitalfluss
-3,16 Mio. $
Kapitalfluss %
-0,63 %
Anteil der Top-10-Positionen
36,27 %
Position
177
Neu
4
Aufgestockt
40
Reduziert
104
Geschlossen
2
Durchschnittliche Haltedauer
6,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,9 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
PLTR-Symbol
Palantir
PLTR
+580.852 $
2
IEFA-Symbol
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
+486.606 $
3
AVGO-Symbol
Broadcom
AVGO
+362.865 $
4
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+350.384 $
5
LLY-Symbol
Eli Lilly
LLY
+328.999 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
QCOM-Symbol
Qualcomm
QCOM
+1,65 Mio. $
2
AMAT-Symbol
Applied Materials
AMAT
+675.470 $
3
GOOGL-Symbol
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
+289.412 $
4
JPM-Symbol
JPMorgan Chase
JPM
+277.941 $
5
DELL-Symbol
Dell
DELL
+267.248 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 29,7 %
2 Sonstiges 11,44 %
3 Finanzwesen 11,13 %
4 Gesundheitswesen 10,26 %
5 Industrie 9,66 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
WSM-Symbol
126
Williams-Sonoma
WSM
29,5 Mrd. $
439.394 $ 0,09 %
1.885
-15
-0,8 % -2.973 $
2023 Q3
11 Quartale
XLE-Symbol
127
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
43,9 Mrd. $
431.943 $ 0,09 %
8.133
+944
+13 % +53.975 $
2021 Q2
20 Quartale
COP-Symbol
128
ConocoPhillips
COP
176 Mrd. $
430.186 $ 0,09 %
4.138
– –
2021 Q2
20 Quartale
APD-Symbol
129
Air Products & Chemicals
APD
66,7 Mrd. $
429.216 $ 0,09 %
1.464
-101
-6 % -29.375 $
2017 Q4
34 Quartale
COST-Symbol
130
Costco
COST
438 Mrd. $
427.509 $ 0,09 %
457
-4
-0,9 % -3.985 $
2017 Q4
34 Quartale
XLU-Symbol
131
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
24,5 Mrd. $
417.672 $ 0,08 %
9.212
+389
+4 % +17.619 $
2022 Q4
14 Quartale
PRU-Symbol
132
Prudential Financial
PRU
40 Mrd. $
416.610 $ 0,08 %
3.860
+90
+2 % +9.152 $
2020 Q2
24 Quartale
CVS-Symbol
133
CVS Health
CVS
118 Mrd. $
413.076 $ 0,08 %
3.993
-266
-6 % -23.744 $
2017 Q4
34 Quartale
MMM-Symbol
134
3M
MMM
85 Mrd. $
385.346 $ 0,08 %
2.380
– –
2017 Q4
34 Quartale
AMP-Symbol
135
Ameriprise Financial
AMP
44,2 Mrd. $
383.524 $ 0,08 %
836
– –
2017 Q4
34 Quartale
GSK-Symbol
136
GSK
GSK
99,2 Mrd. $
362.746 $ 0,07 %
6.920
– –
2018 Q1
33 Quartale
KMB-Symbol
137
Kimberly-Clark
KMB
35,1 Mrd. $
358.399 $ 0,07 %
3.265
-170
-5 % -16.849 $
2017 Q4
34 Quartale
GSLC-Symbol
138
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
15,1 Mrd. $
354.583 $ 0,07 %
2.499
-105
-4 % -14.510 $
2020 Q2
24 Quartale
IWF-Symbol
139
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
124 Mrd. $
347.676 $ 0,07 %
2.800
– –
2025 Q2
4 Quartale
SPYG-Symbol
140
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
55,6 Mrd. $
346.380 $ 0,07 %
2.911
– –
2024 Q4
6 Quartale
DHR-Symbol
141
Danaher
DHR
161 Mrd. $
344.769 $ 0,07 %
1.810
-45
-2 % -8.170 $
2017 Q4
34 Quartale
C-Symbol
142
Citigroup
C
208 Mrd. $
337.304 $ 0,07 %
2.410
– –
2025 Q3
3 Quartale
MDT-Symbol
143
Medtronic
MDT
121 Mrd. $
336.545 $ 0,07 %
4.302
-185
-4 % -14.924 $
2017 Q4
34 Quartale
FDX-Symbol
144
FedEx
FDX
69,5 Mrd. $
334.110 $ 0,07 %
1.067
-123
-10 % -44.691 $
2021 Q4
18 Quartale
PPL-Symbol
145
PPL Corp
PPL
26,5 Mrd. $
329.513 $ 0,07 %
9.065
-3.175
-26 % -117.291 $
2017 Q4
34 Quartale
DES-Symbol
146
WisdomTree US SmallCap Dividend Fund
DES
2,06 Mrd. $
324.627 $ 0,06 %
7.980
– –
2017 Q4
34 Quartale
USB-Symbol
147
US Bancorp
USB
91,5 Mrd. $
311.422 $ 0,06 %
5.156
– –
2025 Q2
4 Quartale
SYY-Symbol
148
Sysco
SYY
40,4 Mrd. $
308.912 $ 0,06 %
3.696
-48
-1 % -3.634 $
2022 Q2
16 Quartale
COF-Symbol
149
Capital One
COF
124 Mrd. $
308.754 $ 0,06 %
1.539
-5
-0,3 % -956 $
2017 Q4
34 Quartale
REGN-Symbol
150
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
81,4 Mrd. $
306.158 $ 0,06 %
491
-22
-4 % -14.975 $
2021 Q2
20 Quartale
4 5
6
7 8

Ähnliche Fonds

TLP
Trinity Legacy Partners Houston, Texas 500 Mio. $ AUM 23,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HC
Headwater Capital Hong Kong, China 500 Mio. $ AUM 72,8 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BCM
Brown Capital Management Baltimore, Maryland 500 Mio. $ AUM 25,3 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PPL
Planning Project LLC The Woodlands, Texas 501 Mio. $ AUM
WFM
Wolff Financial Management Kalamazoo, Michigan 501 Mio. $ AUM 20,63 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CM
CoreCommodity Management Stamford, Connecticut 502 Mio. $ AUM 53,83 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ISWM
Intesa Sanpaolo Wealth Management Ville De Luxembourg 500 Mio. $ AUM
FNBOMD
First National Bank of Mount Dora Mount Dora, Florida 499 Mio. $ AUM 22,75 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Plimoth Trust für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Plimoth Trust 177 Positionen im Wert von 501 Mio. $, ein Anstieg um 12 % gegenüber 447 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 36 % des Portfolios aus.

Der Handel war in Q2 2026 verhalten: Die Portfolio-Umschlagshäufigkeit lag bei 3,4 %. Plimoth Trust eröffnete 4 neue Positionen und schloss 2, sodass das Portfolio mit 177 Positionen weitgehend unverändert blieb.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 30 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 26 % im Vorquartal. Es folgen Sonstiges und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Plimoth Trust im Q2 2026 war First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF: 2.542 Aktien im Wert von 228.399 $.
  • Plimoth Trust hat seine Position in Palantir in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 580.852 $.
  • Der größte Positionsabbau von Plimoth Trust im Q2 2026 entfiel auf Qualcomm und belief sich schätzungsweise auf 1,65 Mio. $.
  • Plimoth Trust hat seine Position in Boston Scientific im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 226.528 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Plimoth Trust machen im Q2 2026 36 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 501 Mio. $ aus.
  • Plimoth Trust eröffnete 4 neue Positionen und schloss 2 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Plimoth Trust stieg gegenüber dem Vorquartal um 12 % auf 501 Mio. $.

Auf Grundlage der von Plimoth Trust für Q2 2026 am 28. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .