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CoreCommodity Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$5.02億
売買回転率
28.87%
推定1年リターン
53.83%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-1.2%
1年予想リターン
+53.83%
3年間の予想リターン
+65.8%
5年予想リターン
+103.05%
10年間の推定リターン
+395.63%
AUM
$3.4億
運用資産残高の伸び率
-$999万
(-2.9%)
資金フロー
-$391万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-1.15%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
21.36%
保有額
201
新規
38
買い増し
65
減少
50
解消
15
平均保有期間
2.8
年
トップ10の平均保有期間
0.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.5
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Array Technologies
ARRY
|
+$507万 |
| 2 |
Cal-Maine
CALM
|
+$492万 |
| 3 |
West Fraser Timber
WFG
|
+$378万 |
| 4 |
Helmerich & Payne
HP
|
+$339万 |
| 5 |
Baker Hughes
BKR
|
+$336万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Gold Fields
GFI
|
+$955万 |
| 2 |
Pilgrim's Pride
PPC
|
+$566万 |
| 3 |
Beyond Meat
BYND
|
+$538万 |
| 4 |
Teck Resources
TECK
|
+$484万 |
| 5 |
Kinross Gold
KGC
|
+$448万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | エネルギー | 47.65% |
| 2 | 素材 | 31.69% |
| 3 | 生活必需品 | 12.37% |
| 4 | 公益事業 | 3.03% |
| 5 | 情報技術 | 2.53% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
B2Gold
BTG
$69.2億
| $945万 | 2.78% |
2,646,203
-461,200
| -15% | -$181万 |
2018 Q3
19四半期
|
|
2
Vermilion Energy
VET
$20.7億
| $933万 | 2.75% |
747,800
+266,900
| +56% | +$329万 |
2021 Q4
6四半期
|
|
3
Ingredion
INGR
$60.2億
| $764万 | 2.25% |
72,130
+13,136
| +22% | +$140万 |
2013 Q3
39四半期
|
|
4
Baytex Energy
BTE
$37.8億
| $712万 | 2.09% |
2,181,500
+761,600
| +54% | +$267万 |
2023 Q1
1四半期
|
|
5
Bunge Global
BG
$196億
| $706万 | 2.08% |
74,805
+8,113
| +12% | +$75.3万 |
2015 Q3
31四半期
|
|
6
FMC
FMC
$7.81億
| $699万 | 2.06% |
66,979
+13,306
| +25% | +$150万 |
2017 Q4
22四半期
|
|
7
Archer Daniels Midland
ADM
$383億
| $646万 | 1.9% |
85,442
+27,553
| +48% | +$209万 |
2013 Q3
39四半期
|
|
8
上場廃止
Veren
VRN
| $626万 | 1.84% |
928,900
+20,000
| +2% | +$13.9万 |
2014 Q2
36四半期
|
|
9
Agnico Eagle Mines
AEM
$947億
| $620万 | 1.82% |
123,985
-11,806
| -9% | -$63.9万 |
2021 Q1
9四半期
|
|
|
10
Cal-Maine
CALM
$28.3億
| $613万 | 1.8% |
136,224
+99,003
| +266% | +$492万 |
2015 Q1
33四半期
|
|
11
Corteva
CTVA
$85億
| $603万 | 1.77% |
105,162
+6,944
| +7% | +$40.5万 |
2020 Q1
13四半期
|
|
12
SM Energy
SM
$92億
| $591万 | 1.74% |
186,801
-8,822
| -5% | -$24.9万 |
2021 Q2
8四半期
|
|
13
Devon Energy
DVN
$548億
| $580万 | 1.71% |
119,938
+38,744
| +48% | +$195万 |
2013 Q3
39四半期
|
|
14
Freeport-McMoran
FCX
$988億
| $551万 | 1.62% |
137,838
+86,243
| +167% | +$329万 |
2020 Q3
11四半期
|
|
|
15
Array Technologies
ARRY
$5.27億
| $535万 | 1.57% |
+236,691
| 新規 | +$507万 |
2023 Q2
0四半期
|
|
16
上場廃止
Southwestern Energy Company
SWN
| $496万 | 1.46% |
824,511
+16,076
| +2% | +$8.29万 |
2021 Q1
9四半期
|
|
17
Newmont
NEM
$1232億
| $485万 | 1.43% |
113,798
-43,044
| -27% | -$195万 |
2020 Q3
11四半期
|
|
18
Hormel Foods
HRL
$112億
| $477万 | 1.4% |
118,673
+40,026
| +51% | +$161万 |
2022 Q1
5四半期
|
|
|
19
Helmerich & Payne
HP
$38.2億
| $474万 | 1.39% |
133,762
+99,271
| +288% | +$339万 |
2013 Q4
38四半期
|
|
20
Tyson Foods
TSN
$196億
| $456万 | 1.34% |
89,285
-5,227
| -6% | -$28.5万 |
2022 Q2
4四半期
|
|
21
Canadian Natural Resources
CNQ
$1118億
| $448万 | 1.32% |
159,448
+106,318
| +200% | +$303万 |
2021 Q4
6四半期
|
|
|
22
Baker Hughes
BKR
$556億
| $443万 | 1.3% |
140,015
+115,240
| +465% | +$336万 |
2017 Q3
23四半期
|
|
|
23
West Fraser Timber
WFG
$52.6億
| $431万 | 1.27% |
+50,100
| 新規 | +$378万 |
2023 Q2
0四半期
|
|
24
EOG Resources
EOG
$829億
| $429万 | 1.26% |
37,519
+17,829
| +91% | +$204万 |
2013 Q3
39四半期
|
|
25
Magnolia Oil & Gas
MGY
$68.3億
| $419万 | 1.23% |
200,416
+115,091
| +135% | +$238万 |
2022 Q2
4四半期
|
|
類似するファンド
PT
CoreCommodity Managementの2023年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2023年第2四半期時点で、CoreCommodity Managementは$3.4億相当のポジションを201件保有しており、前四半期の$3.5億から2.9%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 21% を占めています。
CoreCommodity Managementの2023年第2四半期の報告書には、新規 38件、65件増加しました、50件減少、15件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はArray Technologiesで、保有株数は236,691株、評価額は$535万でした。 最も大きな売却はGold Fieldsで、推定額は$955万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはエネルギーで、資産のうち48%を占めています。前四半期の37%から上昇しており、次いで素材、生活必需品です。
- CoreCommodity Managementが2023年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はArray Technologiesで、株数は236,691株、評価額は$535万でした。
- CoreCommodity Managementは2023年第2四半期にCal-Maineの保有額を最も増やし、増加額は推定$492万でした。
- CoreCommodity Managementが2023年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はGold Fieldsで、推定$955万相当を減らしました。
- CoreCommodity Managementは2023年第2四半期にBeyond Meatの保有株をすべて売却し、売却額は推定$538万でした。
- 2023年第2四半期時点で、CoreCommodity Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$3.4億のポートフォリオの21%を占めています。
- CoreCommodity Managementは2023年第2四半期に新たに38件のポジションを取り、15件のポジションを解消しました。
- CoreCommodity Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で2.9%減少し、$3.4億となりました。
2023年8月14日に提出された、2023年第2四半期分のCoreCommodity Managementの 13F報告書 に基づいています。