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CoreCommodity Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$5.02億
売買回転率
28.87%
推定1年リターン
53.83%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-4.4%
1年予想リターン
+53.83%
3年間の予想リターン
+65.8%
5年予想リターン
+103.05%
10年間の推定リターン
+395.63%
AUM
$3.56億
運用資産残高の伸び率
+$3361万
(+10%)
資金フロー
+$4552万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
12.78%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
23.18%
保有額
165
新規
17
買い増し
72
減少
41
解消
7
平均保有期間
2.8
年
トップ10の平均保有期間
0.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.5
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Tyson Foods
TSN
|
+$627万 |
| 2 |
Diamondback Energy
FANG
|
+$564万 |
| 3 |
SAFM
Sanderson Farms Inc
SAFM
|
+$457万 |
| 4 |
Veren
VRN
|
+$374万 |
| 5 |
SSR Mining
SSRM
|
+$373万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Pentair
PNR
|
+$566万 |
| 2 |
Sociedad Química y Minera de Chile
SQM
|
+$449万 |
| 3 |
Darling Ingredients
DAR
|
+$433万 |
| 4 |
Hormel Foods
HRL
|
+$361万 |
| 5 |
KL
Kirkland Lake Gold Ltd Ordinary
KL
|
+$340万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 素材 | 35.67% |
| 2 | エネルギー | 32.54% |
| 3 | 生活必需品 | 14.81% |
| 4 | 資本財・サービス | 7.52% |
| 5 | 情報技術 | 4.45% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Tyson Foods
TSN
$199億
| $1501万 | 4.21% |
190,129
+83,097
| +78% | +$627万 |
2015 Q3
24四半期
|
|
|
SAFM
2
上場廃止
Sanderson Farms Inc
SAFM
| $1262万 | 3.54% |
67,046
+24,227
| +57% | +$457万 |
2018 Q3
12四半期
|
|
3
CF Industries
CF
$183億
| $1149万 | 3.23% |
205,815
-11,635
| -5% | -$55.8万 |
2019 Q4
7四半期
|
|
4
Pan American Silver
PAAS
$166億
| $669万 | 1.88% |
287,665
+94,973
| +49% | +$248万 |
2021 Q2
1四半期
|
|
|
5
Diamondback Energy
FANG
$576億
| $665万 | 1.87% |
+70,222
| 新規 | +$564万 |
2021 Q3
0四半期
|
|
|
AQUA
6
上場廃止
Evoqua Water Technologies Corp. Common Stock
AQUA
| $650万 | 1.82% |
172,984
-28,972
| -14% | -$105万 |
2018 Q4
11四半期
|
|
7
EOG Resources
EOG
$855億
| $602万 | 1.69% |
74,962
+34,907
| +87% | +$254万 |
2013 Q3
32四半期
|
|
|
8
上場廃止
Veren
VRN
| $587万 | 1.65% |
1,273,500
+1,012,300
| +388% | +$374万 |
2014 Q2
29四半期
|
|
9
Beyond Meat
BYND
$1.23億
| $586万 | 1.65% |
1,857
+1,013
| +120% | +$372万 |
2021 Q1
2四半期
|
|
10
Nutrien
NTR
$333億
| $586万 | 1.64% |
90,319
-3,651
| -4% | -$22.3万 |
2019 Q4
7四半期
|
|
11
Fortuna Silver Mines
FSM
$27.2億
| $568万 | 1.6% |
1,446,032
+607,205
| +72% | +$272万 |
2021 Q2
1四半期
|
|
12
上場廃止
PotlatchDeltic
PCH
| $554万 | 1.56% |
107,443
+59,502
| +124% | +$310万 |
2013 Q3
32四半期
|
|
13
Bunge Global
BG
$198億
| $549万 | 1.54% |
67,536
+26,708
| +65% | +$206万 |
2015 Q3
24四半期
|
|
|
PDCE
14
上場廃止
PDC Energy, Inc.
PDCE
| $515万 | 1.45% |
108,669
+15,529
| +17% | +$64.7万 |
2015 Q3
24四半期
|
|
|
15
Sociedad Química y Minera de Chile
SQM
$163億
| $506万 | 1.42% |
94,284
-87,981
| -48% | -$449万 |
2020 Q1
6四半期
|
|
16
Ingredion
INGR
$60.4億
| $482万 | 1.35% |
54,094
+26,559
| +96% | +$234万 |
2013 Q3
32四半期
|
|
17
Kinross Gold
KGC
$265億
| $481万 | 1.35% |
897,435
+17,055
| +2% | +$10.2万 |
2020 Q1
6四半期
|
|
18
Corteva
CTVA
$83.1億
| $479万 | 1.34% |
113,755
-334
| -0.3% | -$1.44万 |
2020 Q1
6四半期
|
|
19
B2Gold
BTG
$63.1億
| $471万 | 1.32% |
1,376,766
-108,359
| -7% | -$41.9万 |
2018 Q3
12四半期
|
|
20
ConocoPhillips
COP
$1812億
| $439万 | 1.23% |
64,759
+149
| +0.2% | +$8,598 |
2013 Q3
32四半期
|
|
21
Canadian Solar
CSIQ
$6.27億
| $416万 | 1.17% |
120,248
+47,161
| +65% | +$179万 |
2016 Q4
19四半期
|
|
22
The Mosaic Company
MOS
$56.7億
| $410万 | 1.15% |
114,905
-12,776
| -10% | -$40.9万 |
2020 Q3
4四半期
|
|
|
23
SSR Mining
SSRM
$57.9億
| $397万 | 1.11% |
272,721
+235,310
| +629% | +$373万 |
2019 Q4
7四半期
|
|
24
Gold Fields
GFI
$308億
| $385万 | 1.08% |
474,135
-95,292
| -17% | -$85.3万 |
2013 Q3
32四半期
|
|
25
Rio Tinto
RIO
$1357億
| $377万 | 1.06% |
56,417
+21,796
| +63% | +$170万 |
2013 Q3
32四半期
|
|
類似するファンド
PT
CoreCommodity Managementの2021年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2021年第3四半期時点で、CoreCommodity Managementは165銘柄を保有し、保有額は$3.56億でした。前四半期の$3.23億から10%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 23% を占めています。
CoreCommodity Managementは2021年第3四半期に純新規資金として$4552万を投じ、新たに17銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち72銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はDiamondback Energyで、保有株数は70,222株、評価額は$665万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の36%を占める素材に最も集中しており、前四半期の40%から低下しています。次いでエネルギー、生活必需品です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はPentairで、推定$566万相当を売却しました。
- CoreCommodity Managementが2021年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はDiamondback Energyで、株数は70,222株、評価額は$665万でした。
- CoreCommodity Managementは2021年第3四半期にTyson Foodsの保有額を最も増やし、増加額は推定$627万でした。
- CoreCommodity Managementが2021年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はPentairで、推定$566万相当を減らしました。
- CoreCommodity Managementは2021年第3四半期にHormel Foodsの保有株をすべて売却し、売却額は推定$361万でした。
- 2021年第3四半期時点で、CoreCommodity Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$3.56億のポートフォリオの23%を占めています。
- CoreCommodity Managementは2021年第3四半期に新たに17件のポジションを取り、7件のポジションを解消しました。
- CoreCommodity Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で10%増加し、$3.56億となりました。
2021年11月15日に提出された、2021年第3四半期分のCoreCommodity Managementの 13F報告書 に基づいています。