で公開中です！
詳しく見る
CoreCommodity Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$5.02億
売買回転率
28.87%
推定1年リターン
53.83%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+5.06%
1年予想リターン
+53.83%
3年間の予想リターン
+65.8%
5年予想リターン
+103.05%
10年間の推定リターン
+395.63%
AUM
$6.08億
運用資産残高の伸び率
-$756万
(-1.2%)
資金フロー
-$3780万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-6.22%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
66.23%
保有額
156
新規
7
買い増し
49
減少
79
解消
17
平均保有期間
3.5
年
トップ10の平均保有期間
0.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.7
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Matador Resources
MTDR
|
+$438万 |
| 2 |
Shoals Technologies Group
SHLS
|
+$314万 |
| 3 |
Array Technologies
ARRY
|
+$313万 |
| 4 |
Hudbay
HBM
|
+$286万 |
| 5 |
West Fraser Timber
WFG
|
+$271万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Financial Investors Trust ALPS/CoreCommodity Natural Resources ETF
CCNR
|
+$2872万 |
| 2 |
Royal Gold
RGLD
|
+$543万 |
| 3 |
Newmont
NEM
|
+$419万 |
| 4 |
Bunge Global
BG
|
+$345万 |
| 5 |
Agnico Eagle Mines
AEM
|
+$332万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 57.4% |
| 2 | エネルギー | 16.9% |
| 3 | 素材 | 13.75% |
| 4 | 生活必需品 | 4.27% |
| 5 | 情報技術 | 3.72% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Financial Investors Trust ALPS/CoreCommodity Natural Resources ETF
CCNR
$4.37億
| $3.48億 | 57.24% |
13,330,125
-1,170,000
| -8% | -$2872万 |
2024 Q3
3四半期
|
|
|
2
Hudbay
HBM
$107億
| $903万 | 1.49% |
851,598
+343,010
| +67% | +$286万 |
2014 Q2
44四半期
|
|
3
Teck Resources
TECK
$308億
| $725万 | 1.19% |
179,627
+44,382
| +33% | +$160万 |
2022 Q2
12四半期
|
|
4
Murphy Oil
MUR
$61.6億
| $641万 | 1.06% |
284,873
+99,175
| +53% | +$221万 |
2017 Q4
30四半期
|
|
|
5
Array Technologies
ARRY
$5.25億
| $595万 | 0.98% |
1,008,796
+515,375
| +104% | +$313万 |
2023 Q4
6四半期
|
|
6
Hecla Mining
HL
$102億
| $541万 | 0.89% |
903,253
+305,254
| +51% | +$168万 |
2021 Q2
16四半期
|
|
7
CNH Industrial
CNH
$185億
| $523万 | 0.86% |
165,950
-79,272
| -32% | -$97.9万 |
2017 Q4
30四半期
|
|
8
Corteva
CTVA
$84.9億
| $514万 | 0.85% |
68,920
-781
| -1% | -$5.2万 |
2020 Q1
21四半期
|
|
9
JinkoSolar
JKS
$4.26億
| $511万 | 0.84% |
240,775
+73,751
| +44% | +$134万 |
2024 Q3
3四半期
|
|
10
Southern Copper
SCCO
$1672億
| $508万 | 0.84% |
52,730
-4,760
| -8% | -$41.4万 |
2024 Q2
4四半期
|
|
11
Darling Ingredients
DAR
$93.2億
| $498万 | 0.82% |
131,313
+25,969
| +25% | +$85.5万 |
2014 Q1
45四半期
|
|
|
12
Agnico Eagle Mines
AEM
$949億
| $483万 | 0.8% |
40,633
-28,648
| -41% | -$332万 |
2021 Q1
17四半期
|
|
|
13
Matador Resources
MTDR
$71.5億
| $474万 | 0.78% |
+99,271
| 新規 | +$438万 |
2025 Q2
0四半期
|
|
14
Devon Energy
DVN
$549億
| $454万 | 0.75% |
142,615
+39,057
| +38% | +$124万 |
2013 Q3
47四半期
|
|
15
ConocoPhillips
COP
$1750億
| $448万 | 0.74% |
49,960
+9,665
| +24% | +$87万 |
2013 Q3
47四半期
|
|
16
Alcoa
AA
$107億
| $418万 | 0.69% |
141,491
+59,730
| +73% | +$161万 |
2022 Q2
12四半期
|
|
17
Tyson Foods
TSN
$197億
| $412万 | 0.68% |
73,702
-3,162
| -4% | -$18.2万 |
2022 Q2
12四半期
|
|
18
Archer Daniels Midland
ADM
$382億
| $407万 | 0.67% |
77,123
+1,708
| +2% | +$8.31万 |
2013 Q3
47四半期
|
|
19
Daqo New Energy
DQ
$6.96億
| $391万 | 0.64% |
257,565
-1,650
| -0.6% | -$2.34万 |
2023 Q4
6四半期
|
|
20
Baytex Energy
BTE
$37.8億
| $386万 | 0.64% |
2,157,352
+726,518
| +51% | +$127万 |
2023 Q1
9四半期
|
|
21
EOG Resources
EOG
$828億
| $374万 | 0.62% |
31,259
+11,520
| +58% | +$132万 |
2013 Q3
47四半期
|
|
22
First Solar
FSLR
$188億
| $371万 | 0.61% |
22,417
+9,088
| +68% | +$134万 |
2024 Q3
3四半期
|
|
23
Century Aluminum
CENX
$34.2億
| $367万 | 0.6% |
203,908
+65,286
| +47% | +$111万 |
2024 Q3
3四半期
|
|
|
24
Newmont
NEM
$1235億
| $367万 | 0.6% |
62,931
-78,509
| -56% | -$419万 |
2025 Q1
1四半期
|
|
|
25
West Fraser Timber
WFG
$52.5億
| $352万 | 0.58% |
48,032
+36,396
| +313% | +$271万 |
2023 Q2
8四半期
|
|
類似するファンド
PT
CoreCommodity Managementの2025年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2025年第2四半期時点で、CoreCommodity Managementは$6.08億相当のポジションを156件保有しており、前四半期の$6.15億から1.2%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 66% を占めています。
CoreCommodity Managementは2025年第2四半期に純額で$3780万を引き出し、17銘柄のポジションを解消し、79銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はBunge Globalで、推定 $345万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち57%を占めています。前四半期の57%から上昇しており、次いでエネルギー、素材です。
相場の流れに反して、CoreCommodity Managementは$474万相当のMatador Resourcesの新規ポジションを取りました。
- CoreCommodity Managementが2025年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はMatador Resourcesで、株数は99,271株、評価額は$474万でした。
- CoreCommodity Managementは2025年第2四半期にShoals Technologies Groupの保有額を最も増やし、増加額は推定$314万でした。
- CoreCommodity Managementが2025年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はFinancial Investors Trust ALPS/CoreCommodity Natural Resources ETFで、推定$2872万相当を減らしました。
- CoreCommodity Managementは2025年第2四半期にBunge Globalの保有株をすべて売却し、売却額は推定$345万でした。
- 2025年第2四半期時点で、CoreCommodity Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$6.08億のポートフォリオの66%を占めています。
- CoreCommodity Managementは2025年第2四半期に新たに7件のポジションを取り、17件のポジションを解消しました。
- CoreCommodity Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で1.2%減少し、$6.08億となりました。
2025年8月14日に提出された、2025年第2四半期分のCoreCommodity Managementの 13F報告書 に基づいています。