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CoreCommodity Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$5.02億
売買回転率
28.87%
推定1年リターン
53.83%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+16.45%
1年予想リターン
+53.83%
3年間の予想リターン
+65.8%
5年予想リターン
+103.05%
10年間の推定リターン
+395.63%
AUM
$3.24億
運用資産残高の伸び率
+$4981万
(+18%)
資金フロー
+$886万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
2.73%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
21.95%
保有額
168
新規
24
買い増し
43
減少
81
解消
13
平均保有期間
3
年
トップ10の平均保有期間
0.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.5
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vermilion Energy
VET
|
+$564万 |
| 2 |
Agnico Eagle Mines
AEM
|
+$436万 |
| 3 |
AUY
Yamana Gold, Inc.
AUY
|
+$402万 |
| 4 |
W&T Offshore
WTI
|
+$362万 |
| 5 |
Pan American Silver
PAAS
|
+$353万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
FMC
FMC
|
+$626万 |
| 2 |
TotalEnergies
TTE
|
+$456万 |
| 3 |
ChampionX
CHX
|
+$408万 |
| 4 |
EOG Resources
EOG
|
+$385万 |
| 5 |
CLR
CONTINENTAL RESOURCES INC.
CLR
|
+$322万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 素材 | 40.84% |
| 2 | エネルギー | 35.41% |
| 3 | 生活必需品 | 8.68% |
| 4 | 資本財・サービス | 6.28% |
| 5 | 情報技術 | 3.39% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
B2Gold
BTG
$63.1億
| $1150万 | 3.55% |
3,225,100
+417,763
| +15% | +$139万 |
2018 Q3
17四半期
|
|
2
Gold Fields
GFI
$308億
| $832万 | 2.57% |
804,014
-1,545
| -0.2% | -$1.5万 |
2013 Q3
37四半期
|
|
3
Newmont
NEM
$1147億
| $820万 | 2.53% |
173,650
+11,779
| +7% | +$52.6万 |
2020 Q3
9四半期
|
|
4
Teck Resources
TECK
$290億
| $784万 | 2.42% |
207,266
+10,342
| +5% | +$35.8万 |
2022 Q2
2四半期
|
|
|
5
Agnico Eagle Mines
AEM
$881億
| $664万 | 2.05% |
127,691
+92,300
| +261% | +$436万 |
2021 Q1
7四半期
|
|
6
AGCO
AGCO
$74.3億
| $631万 | 1.95% |
45,505
-550
| -1% | -$6.78万 |
2013 Q3
37四半期
|
|
7
Deere & Co
DE
$1742億
| $574万 | 1.77% |
13,392
+1,604
| +14% | +$65.2万 |
2015 Q3
29四半期
|
|
8
Corteva
CTVA
$83.1億
| $572万 | 1.76% |
97,317
-3,639
| -4% | -$23万 |
2020 Q1
11四半期
|
|
|
9
Vermilion Energy
VET
$21.3億
| $558万 | 1.72% |
314,800
+277,500
| +744% | +$564万 |
2021 Q4
4四半期
|
|
10
Kinross Gold
KGC
$265億
| $532万 | 1.64% |
1,301,252
+354,989
| +38% | +$140万 |
2020 Q1
11四半期
|
|
|
11
Pan American Silver
PAAS
$166億
| $530万 | 1.63% |
324,207
+220,443
| +212% | +$353万 |
2022 Q2
2四半期
|
|
12
Chemours
CC
$19.3億
| $503万 | 1.55% |
164,419
-1,003
| -0.6% | -$3.01万 |
2021 Q2
6四半期
|
|
13
上場廃止
Veren
VRN
| $488万 | 1.51% |
684,100
+143,500
| +27% | +$107万 |
2014 Q2
34四半期
|
|
14
SSR Mining
SSRM
$57.9億
| $484万 | 1.49% |
309,101
+220,480
| +249% | +$323万 |
2019 Q4
12四半期
|
|
15
上場廃止
Pioneer Natural Resource Co.
PXD
| $478万 | 1.47% |
20,908
+8,523
| +69% | +$207万 |
2013 Q3
37四半期
|
|
16
上場廃止
PotlatchDeltic
PCH
| $469万 | 1.45% |
106,545
+60,470
| +131% | +$274万 |
2013 Q3
37四半期
|
|
17
Hormel Foods
HRL
$116億
| $461万 | 1.42% |
101,262
-50,426
| -33% | -$235万 |
2022 Q1
3四半期
|
|
|
AUY
18
上場廃止
Yamana Gold, Inc.
AUY
| $451万 | 1.39% |
811,829
+795,368
| +4,832% | +$402万 |
2021 Q1
7四半期
|
|
19
Diamondback Energy
FANG
$576億
| $437万 | 1.35% |
31,958
-937
| -3% | -$13.7万 |
2021 Q3
5四半期
|
|
20
CNH Industrial
CNH
$185億
| $421万 | 1.3% |
262,344
-1,694
| -0.6% | -$2.44万 |
2017 Q4
20四半期
|
|
21
Darling Ingredients
DAR
$88.7億
| $403万 | 1.24% |
64,371
-6,414
| -9% | -$45.2万 |
2014 Q1
35四半期
|
|
22
上場廃止
Marathon Oil Corporation
MRO
| $395万 | 1.22% |
146,097
+27,920
| +24% | +$81万 |
2018 Q3
17四半期
|
|
23
Bunge Global
BG
$198億
| $393万 | 1.21% |
39,383
+16,909
| +75% | +$162万 |
2015 Q3
29四半期
|
|
24
上場廃止
US Steel
X
| $392万 | 1.21% |
156,680
+2,302
| +1% | +$5.31万 |
2022 Q2
2四半期
|
|
25
Talos Energy
TALO
$30.7億
| $387万 | 1.19% |
205,026
+8,736
| +4% | +$17.5万 |
2021 Q3
5四半期
|
|
類似するファンド
PT
CoreCommodity Managementの2022年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2022年第4四半期時点で、CoreCommodity Managementは168銘柄を保有し、保有額は$3.24億でした。前四半期の$2.74億から18%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 22% を占めています。
CoreCommodity Managementの2022年第4四半期の報告書には、新規 24件、43件増加しました、81件減少、13件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はW&T Offshoreで、保有株数は525,604株、評価額は$293万でした。 最も大きな売却はFMCで、推定額は$626万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは素材で、資産のうち41%を占めています。前四半期の40%から上昇しており、次いでエネルギー、生活必需品です。
- CoreCommodity Managementが2022年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はW&T Offshoreで、株数は525,604株、評価額は$293万でした。
- CoreCommodity Managementは2022年第4四半期にVermilion Energyの保有額を最も増やし、増加額は推定$564万でした。
- CoreCommodity Managementが2022年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はFMCで、推定$626万相当を減らしました。
- CoreCommodity Managementは2022年第4四半期にCONTINENTAL RESOURCES INC.の保有株をすべて売却し、売却額は推定$322万でした。
- 2022年第4四半期時点で、CoreCommodity Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$3.24億のポートフォリオの22%を占めています。
- CoreCommodity Managementは2022年第4四半期に新たに24件のポジションを取り、13件のポジションを解消しました。
- CoreCommodity Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で18%増加し、$3.24億となりました。
2023年2月14日に提出された、2022年第4四半期分のCoreCommodity Managementの 13F報告書 に基づいています。