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CoreCommodity Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$5.02億
売買回転率
28.87%
推定1年リターン
53.83%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+26.35%
1年予想リターン
+53.83%
3年間の予想リターン
+65.8%
5年予想リターン
+103.05%
10年間の推定リターン
+395.63%
AUM
$5.38億
運用資産残高の伸び率
+$6149万
(+13%)
資金フロー
-$4679万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-8.7%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
71.37%
保有額
139
新規
22
買い増し
39
減少
57
解消
20
平均保有期間
3.4
年
トップ10の平均保有期間
0.4
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.4
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Nutrien
NTR
|
+$668万 |
| 2 |
The Mosaic Company
MOS
|
+$517万 |
| 3 |
CF Industries
CF
|
+$333万 |
| 4 |
Daqo New Energy
DQ
|
+$331万 |
| 5 |
California Resources
CRC
|
+$251万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Financial Investors Trust ALPS/CoreCommodity Natural Resources ETF
CCNR
|
+$3886万 |
| 2 |
Hudbay
HBM
|
+$789万 |
| 3 |
Alcoa
AA
|
+$502万 |
| 4 |
Tyson Foods
TSN
|
+$367万 |
| 5 |
Baytex Energy
BTE
|
+$367万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 62.58% |
| 2 | エネルギー | 20.37% |
| 3 | 素材 | 7.98% |
| 4 | 生活必需品 | 2.65% |
| 5 | 資本財・サービス | 2.62% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Financial Investors Trust ALPS/CoreCommodity Natural Resources ETF
CCNR
$4.86億
| $3.37億 | 62.58% |
8,395,125
-1,020,000
| -11% | -$3886万 |
2024 Q3
6四半期
|
|
|
2
Nutrien
NTR
$330億
| $749万 | 1.39% |
99,318
+93,687
| +1,664% | +$668万 |
2019 Q4
25四半期
|
|
3
SM Energy
SM
$93.2億
| $657万 | 1.22% |
210,852
+93,296
| +79% | +$213万 |
2021 Q2
19四半期
|
|
4
Murphy Oil
MUR
$61.9億
| $549万 | 1.02% |
132,978
-15,880
| -11% | -$53.8万 |
2017 Q4
33四半期
|
|
5
Chord Energy
CHRD
$84.1億
| $524万 | 0.97% |
36,833
+10,643
| +41% | +$116万 |
2023 Q1
12四半期
|
|
|
6
The Mosaic Company
MOS
$59.1億
| $481万 | 0.89% |
+188,490
| 新規 | +$517万 |
2026 Q1
0四半期
|
|
7
Liberty Energy
LBRT
$27.4億
| $458万 | 0.85% |
158,876
-103,704
| -39% | -$264万 |
2021 Q4
17四半期
|
|
8
Darling Ingredients
DAR
$88.9億
| $439万 | 0.82% |
70,977
-19,129
| -21% | -$94.2万 |
2014 Q1
48四半期
|
|
9
EOG Resources
EOG
$846億
| $437万 | 0.81% |
30,241
+6,758
| +29% | +$82万 |
2013 Q3
50四半期
|
|
10
Corteva
CTVA
$78.3億
| $433万 | 0.8% |
51,698
+15,355
| +42% | +$116万 |
2020 Q1
24四半期
|
|
|
11
CF Industries
CF
$182億
| $424万 | 0.79% |
+32,647
| 新規 | +$333万 |
2026 Q1
0四半期
|
|
12
Matador Resources
MTDR
$73億
| $422万 | 0.78% |
66,803
+20,338
| +44% | +$102万 |
2025 Q2
3四半期
|
|
13
ConocoPhillips
COP
$1776億
| $392万 | 0.73% |
29,685
-10,020
| -25% | -$111万 |
2013 Q3
50四半期
|
|
14
CNH Industrial
CNH
$179億
| $387万 | 0.72% |
122,785
+81,773
| +199% | +$92万 |
2017 Q4
33四半期
|
|
15
Patterson-UTI
PTEN
$46.8億
| $383万 | 0.71% |
353,300
-3,161
| -0.9% | -$2.71万 |
2015 Q1
44四半期
|
|
|
16
California Resources
CRC
$47.9億
| $372万 | 0.69% |
53,745
+44,277
| +468% | +$251万 |
2025 Q1
4四半期
|
|
17
Tidewater
TDW
$43億
| $357万 | 0.66% |
42,784
+10,325
| +32% | +$71.8万 |
2022 Q4
13四半期
|
|
18
上場廃止
Coterra Energy
CTRA
| $346万 | 0.64% |
98,331
+24,490
| +33% | +$73.6万 |
2020 Q1
24四半期
|
|
19
Occidental Petroleum
OXY
$628億
| $342万 | 0.64% |
52,672
+28,246
| +116% | +$142万 |
2023 Q2
11四半期
|
|
20
Canadian Natural Resources
CNQ
$1115億
| $340万 | 0.63% |
69,922
+27,748
| +66% | +$114万 |
2021 Q4
17四半期
|
|
|
21
Daqo New Energy
DQ
$7.36億
| $315万 | 0.59% |
147,983
+135,700
| +1,105% | +$331万 |
2023 Q4
9四半期
|
|
22
Devon Energy
DVN
$562億
| $308万 | 0.57% |
61,221
-12,347
| -17% | -$52.9万 |
2013 Q3
50四半期
|
|
23
Permian Resources
PR
$214億
| $296万 | 0.55% |
138,631
+107,530
| +346% | +$186万 |
2021 Q2
19四半期
|
|
24
Kodiak Gas Services
KGS
$47.9億
| $293万 | 0.54% |
+50,156
| 新規 | +$243万 |
2026 Q1
0四半期
|
|
25
Halliburton
HAL
$293億
| $287万 | 0.53% |
73,698
-11,491
| -13% | -$39.8万 |
2018 Q3
30四半期
|
|
類似するファンド
TPWM
CoreCommodity Managementの2026年第1四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第1四半期時点で、CoreCommodity Managementは139銘柄を保有し、保有額は$5.38億でした。前四半期の$4.76億から13%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 71% を占めています。
CoreCommodity Managementは2026年第1四半期に純額で$4679万を引き出し、20銘柄のポジションを解消し、57銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はAlcoaで、推定 $502万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の63%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の65%から低下しています。次いでエネルギー、素材です。
相場の流れに反して、CoreCommodity Managementは$481万相当のThe Mosaic Companyの新規ポジションを取りました。
- CoreCommodity Managementが2026年第1四半期に最も多く買い付けた銘柄はThe Mosaic Companyで、株数は188,490株、評価額は$481万でした。
- CoreCommodity Managementは2026年第1四半期にNutrienの保有額を最も増やし、増加額は推定$668万でした。
- CoreCommodity Managementが2026年第1四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はFinancial Investors Trust ALPS/CoreCommodity Natural Resources ETFで、推定$3886万相当を減らしました。
- CoreCommodity Managementは2026年第1四半期にAlcoaの保有株をすべて売却し、売却額は推定$502万でした。
- 2026年第1四半期時点で、CoreCommodity Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$5.38億のポートフォリオの71%を占めています。
- CoreCommodity Managementは2026年第1四半期に新たに22件のポジションを取り、20件のポジションを解消しました。
- CoreCommodity Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で13%増加し、$5.38億となりました。
2026年5月15日に提出された、2026年第1四半期分のCoreCommodity Managementの 13F報告書 に基づいています。