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CoreCommodity Management Ativos da carteira
AUM
US$ 502 mi
Giro
28,87%
Retorno est. (1 ano)
53,83%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+26,35%
Retorno est. (1 ano)
+53,83%
Retorno est. (3 anos)
+65,8%
Retorno est. (5 anos)
+103,05%
Retorno est. (10 anos)
+395,63%
AUM
US$ 538 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 61,5 mi
(+13%)
Fluxo de capital
-US$ 46,8 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-8,7%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
71,37%
Posição
139
Nova
22
Aumentada
39
Reduzida
57
Encerrada
20
Tempo médio de permanência
3,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Nutrien
NTR
|
+US$ 6,68 mi |
| 2 |
The Mosaic Company
MOS
|
+US$ 5,17 mi |
| 3 |
CF Industries
CF
|
+US$ 3,33 mi |
| 4 |
Daqo New Energy
DQ
|
+US$ 3,31 mi |
| 5 |
California Resources
CRC
|
+US$ 2,51 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Financial Investors Trust ALPS/CoreCommodity Natural Resources ETF
CCNR
|
+US$ 38,9 mi |
| 2 |
Hudbay
HBM
|
+US$ 7,89 mi |
| 3 |
Alcoa
AA
|
+US$ 5,02 mi |
| 4 |
Tyson Foods
TSN
|
+US$ 3,67 mi |
| 5 |
Baytex Energy
BTE
|
+US$ 3,67 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 62,58% |
| 2 | Energia | 20,37% |
| 3 | Materiais | 7,98% |
| 4 | Bens de consumo básico | 2,65% |
| 5 | Bens industriais | 2,62% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Financial Investors Trust ALPS/CoreCommodity Natural Resources ETF
CCNR
US$ 480 mi
| US$ 337 mi | 62,58% |
8.395.125
-1.020.000
| -11% | -US$ 38,9 mi |
2024 Q3
6 trimestres
|
|
|
2
Nutrien
NTR
US$ 32,6 bi
| US$ 7,49 mi | 1,39% |
99.318
+93.687
| +1.664% | +US$ 6,68 mi |
2019 Q4
25 trimestres
|
|
3
SM Energy
SM
US$ 9,5 bi
| US$ 6,57 mi | 1,22% |
210.852
+93.296
| +79% | +US$ 2,13 mi |
2021 Q2
19 trimestres
|
|
4
Murphy Oil
MUR
US$ 6,34 bi
| US$ 5,49 mi | 1,02% |
132.978
-15.880
| -11% | -US$ 538 mil |
2017 Q4
33 trimestres
|
|
5
Chord Energy
CHRD
US$ 8,54 bi
| US$ 5,24 mi | 0,97% |
36.833
+10.643
| +41% | +US$ 1,16 mi |
2023 Q1
12 trimestres
|
|
|
6
The Mosaic Company
MOS
US$ 5,63 bi
| US$ 4,81 mi | 0,89% |
+188.490
| Nova | +US$ 5,17 mi |
2026 Q1
0 trimestres
|
|
7
Liberty Energy
LBRT
US$ 2,62 bi
| US$ 4,58 mi | 0,85% |
158.876
-103.704
| -39% | -US$ 2,64 mi |
2021 Q4
17 trimestres
|
|
8
Darling Ingredients
DAR
US$ 9,02 bi
| US$ 4,39 mi | 0,82% |
70.977
-19.129
| -21% | -US$ 942 mil |
2014 Q1
48 trimestres
|
|
9
EOG Resources
EOG
US$ 85,9 bi
| US$ 4,37 mi | 0,81% |
30.241
+6.758
| +29% | +US$ 820 mil |
2013 Q3
50 trimestres
|
|
10
Corteva
CTVA
US$ 7,97 bi
| US$ 4,33 mi | 0,8% |
51.698
+15.355
| +42% | +US$ 1,16 mi |
2020 Q1
24 trimestres
|
|
|
11
CF Industries
CF
US$ 18,3 bi
| US$ 4,24 mi | 0,79% |
+32.647
| Nova | +US$ 3,33 mi |
2026 Q1
0 trimestres
|
|
12
Matador Resources
MTDR
US$ 7,44 bi
| US$ 4,22 mi | 0,78% |
66.803
+20.338
| +44% | +US$ 1,02 mi |
2025 Q2
3 trimestres
|
|
13
ConocoPhillips
COP
US$ 182 bi
| US$ 3,92 mi | 0,73% |
29.685
-10.020
| -25% | -US$ 1,11 mi |
2013 Q3
50 trimestres
|
|
14
CNH Industrial
CNH
US$ 18,1 bi
| US$ 3,87 mi | 0,72% |
122.785
+81.773
| +199% | +US$ 920 mil |
2017 Q4
33 trimestres
|
|
15
Patterson-UTI
PTEN
US$ 4,67 bi
| US$ 3,83 mi | 0,71% |
353.300
-3.161
| -0,9% | -US$ 27,1 mil |
2015 Q1
44 trimestres
|
|
|
16
California Resources
CRC
US$ 4,86 bi
| US$ 3,72 mi | 0,69% |
53.745
+44.277
| +468% | +US$ 2,51 mi |
2025 Q1
4 trimestres
|
|
17
Tidewater
TDW
US$ 4,2 bi
| US$ 3,57 mi | 0,66% |
42.784
+10.325
| +32% | +US$ 718 mil |
2022 Q4
13 trimestres
|
|
18
Deslistada
Coterra Energy
CTRA
| US$ 3,46 mi | 0,64% |
98.331
+24.490
| +33% | +US$ 736 mil |
2020 Q1
24 trimestres
|
|
19
Occidental Petroleum
OXY
US$ 64 bi
| US$ 3,42 mi | 0,64% |
52.672
+28.246
| +116% | +US$ 1,42 mi |
2023 Q2
11 trimestres
|
|
20
Canadian Natural Resources
CNQ
US$ 114 bi
| US$ 3,4 mi | 0,63% |
69.922
+27.748
| +66% | +US$ 1,14 mi |
2021 Q4
17 trimestres
|
|
|
21
Daqo New Energy
DQ
US$ 684 mi
| US$ 3,15 mi | 0,59% |
147.983
+135.700
| +1.105% | +US$ 3,31 mi |
2023 Q4
9 trimestres
|
|
22
Devon Energy
DVN
US$ 56,8 bi
| US$ 3,08 mi | 0,57% |
61.221
-12.347
| -17% | -US$ 529 mil |
2013 Q3
50 trimestres
|
|
23
Permian Resources
PR
US$ 21,6 bi
| US$ 2,96 mi | 0,55% |
138.631
+107.530
| +346% | +US$ 1,86 mi |
2021 Q2
19 trimestres
|
|
24
Kodiak Gas Services
KGS
US$ 4,6 bi
| US$ 2,93 mi | 0,54% |
+50.156
| Nova | +US$ 2,43 mi |
2026 Q1
0 trimestres
|
|
25
Halliburton
HAL
US$ 29,3 bi
| US$ 2,87 mi | 0,53% |
73.698
-11.491
| -13% | -US$ 398 mil |
2018 Q3
30 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de CoreCommodity Management no T1 2026
No fechamento de T1 2026, CoreCommodity Management detinha 139 posições avaliadas em US$ 538 mi, alta de 13% em relação a US$ 476 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 71% da carteira.
CoreCommodity Management fez uma retirada líquida de US$ 46,8 mi em T1 2026, encerrando 20 posições e reduzindo 57 participações. Sua saída mais significativa foi Alcoa, uma posição estimada em US$ 5,02 mi, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 63% dos ativos, abaixo dos 65% do trimestre anterior, seguido por Energia e Materiais.
Na contramão da tendência, CoreCommodity Management abriu uma nova posição em The Mosaic Company no valor de US$ 4,81 mi.
- A maior compra de CoreCommodity Management no T1 2026 foi The Mosaic Company: 188.490 ações no valor de US$ 4,81 mi.
- CoreCommodity Management foi quem mais aumentou sua posição em Nutrien no T1 2026, com um aumento estimado de US$ 6,68 mi.
- A maior redução de CoreCommodity Management em T1 2026 foi em Financial Investors Trust ALPS/CoreCommodity Natural Resources ETF, com um corte estimado de US$ 38,9 mi.
- CoreCommodity Management encerrou totalmente sua posição em Alcoa no T1 2026, vendendo um valor estimado de US$ 5,02 mi.
- As dez maiores posições de CoreCommodity Management representam 71% de sua carteira de US$ 538 mi no T1 2026.
- CoreCommodity Management abriu 22 novas posições e encerrou 20 em T1 2026.
- O valor da carteira de CoreCommodity Management subiu 13% em relação ao trimestre anterior, para US$ 538 mi.
Com base no formulário declaração 13F de CoreCommodity Management referente a T1 2026, protocolado em 15 de mai. de 2026.