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CoreCommodity Management Ativos da carteira
AUM
US$ 502 mi
Giro
28,87%
Retorno est. (1 ano)
53,83%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-6,86%
Retorno est. (1 ano)
+53,83%
Retorno est. (3 anos)
+65,8%
Retorno est. (5 anos)
+103,05%
Retorno est. (10 anos)
+395,63%
AUM
US$ 159 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 21,1 mi
(-12%)
Fluxo de capital
-US$ 3,45 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-2,16%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
23,51%
Posição
185
Nova
7
Aumentada
54
Reduzida
49
Encerrada
12
Tempo médio de permanência
2,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,6
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
SAFM
Sanderson Farms Inc
SAFM
|
+US$ 3,37 mi |
| 2 |
Tyson Foods
TSN
|
+US$ 2,64 mi |
| 3 |
Tenaris
TS
|
+US$ 1,72 mi |
| 4 |
Pentair
PNR
|
+US$ 1,32 mi |
| 5 |
AKS
AK Steel Holding Corp
AKS
|
+US$ 1,17 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
CF Industries
CF
|
+US$ 3,46 mi |
| 2 |
Nutrien
NTR
|
+US$ 3 mi |
| 3 |
Sociedad Química y Minera de Chile
SQM
|
+US$ 2,38 mi |
| 4 |
The Mosaic Company
MOS
|
+US$ 2,23 mi |
| 5 |
Southern Copper
SCCO
|
+US$ 1,02 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Energia | 41,48% |
| 2 | Materiais | 19,35% |
| 3 | Bens de consumo básico | 18,83% |
| 4 | Bens industriais | 8,65% |
| 5 | Serviços públicos | 6,52% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Tyson Foods
TSN
US$ 19,9 bi
| US$ 5,72 mi | 3,59% |
66.392
+31.073
| +88% | +US$ 2,64 mi |
2015 Q3
16 trimestres
|
|
|
SAFM
2
Deslistada
Sanderson Farms Inc
SAFM
| US$ 4,72 mi | 2,96% |
31.208
+23.664
| +314% | +US$ 3,37 mi |
2018 Q3
4 trimestres
|
|
3
Pilgrim's Pride
PPC
US$ 6,58 bi
| US$ 4,11 mi | 2,58% |
128.128
+36.878
| +40% | +US$ 1,07 mi |
2014 Q1
22 trimestres
|
|
4
American Water Works
AWK
US$ 27,7 bi
| US$ 3,89 mi | 2,44% |
31.337
-1.688
| -5% | -US$ 204 mil |
2015 Q3
16 trimestres
|
|
5
Bunge Global
BG
US$ 19,4 bi
| US$ 3,42 mi | 2,15% |
60.451
+13.350
| +28% | +US$ 746 mil |
2015 Q3
16 trimestres
|
|
6
Deere & Co
DE
US$ 170 bi
| US$ 3,31 mi | 2,08% |
19.630
+3.383
| +21% | +US$ 541 mil |
2015 Q3
16 trimestres
|
|
7
Teck Resources
TECK
US$ 29,2 bi
| US$ 3,25 mi | 2,04% |
200.105
-20.780
| -9% | -US$ 393 mil |
2015 Q3
16 trimestres
|
|
8
Rio Tinto
RIO
US$ 137 bi
| US$ 3,21 mi | 2,01% |
61.561
-417
| -0,7% | -US$ 22,6 mil |
2013 Q3
24 trimestres
|
|
9
AGCO
AGCO
US$ 7,21 bi
| US$ 2,95 mi | 1,85% |
38.948
-1.920
| -5% | -US$ 141 mil |
2013 Q3
24 trimestres
|
|
10
Deslistada
US Steel
X
| US$ 2,88 mi | 1,81% |
249.764
+1.179
| +0,5% | +US$ 15,2 mil |
2017 Q4
7 trimestres
|
|
11
FMC
FMC
US$ 789 mi
| US$ 2,83 mi | 1,77% |
32.253
-2.987
| -8% | -US$ 256 mil |
2017 Q4
7 trimestres
|
|
|
CLR
12
Deslistada
CONTINENTAL RESOURCES INC.
CLR
| US$ 2,64 mi | 1,66% |
85.744
+6.325
| +8% | +US$ 214 mil |
2015 Q3
16 trimestres
|
|
13
Deslistada
BRF SA
BRFS
| US$ 2,61 mi | 1,64% |
284.669
+7.065
| +3% | +US$ 64,3 mil |
2015 Q3
16 trimestres
|
|
14
Ingredion
INGR
US$ 6,05 bi
| US$ 2,36 mi | 1,48% |
28.810
+5.292
| +23% | +US$ 420 mil |
2013 Q3
24 trimestres
|
|
|
SRCI
15
Deslistada
SRC Energy Inc
SRCI
| US$ 2,26 mi | 1,42% |
484.935
+31.987
| +7% | +US$ 145 mil |
2015 Q3
16 trimestres
|
|
16
Sabesp
SBS
US$ 22 bi
| US$ 2,18 mi | 1,37% |
944.391
-96.556
| -9% | -US$ 243 mil |
2014 Q2
21 trimestres
|
|
17
Compass Minerals
CMP
US$ 895 mi
| US$ 2,06 mi | 1,29% |
36.375
-6.056
| -14% | -US$ 325 mil |
2017 Q4
7 trimestres
|
|
18
Darling Ingredients
DAR
US$ 8,75 bi
| US$ 1,94 mi | 1,22% |
101.513
-5.969
| -6% | -US$ 117 mil |
2014 Q1
22 trimestres
|
|
19
Essential Utilities
WTRG
US$ 12 bi
| US$ 1,94 mi | 1,22% |
43.228
-9.677
| -18% | -US$ 415 mil |
2017 Q4
7 trimestres
|
|
20
EOG Resources
EOG
US$ 81,9 bi
| US$ 1,88 mi | 1,18% |
25.356
+1.375
| +6% | +US$ 111 mil |
2013 Q3
24 trimestres
|
|
21
Deslistada
Pioneer Natural Resource Co.
PXD
| US$ 1,78 mi | 1,11% |
14.119
+7.527
| +114% | +US$ 996 mil |
2013 Q3
24 trimestres
|
|
22
Devon Energy
DVN
US$ 53,8 bi
| US$ 1,72 mi | 1,08% |
71.265
+7.991
| +13% | +US$ 200 mil |
2013 Q3
24 trimestres
|
|
23
CNH Industrial
CNH
US$ 18,5 bi
| US$ 1,68 mi | 1,06% |
190.671
-21.192
| -10% | -US$ 186 mil |
2017 Q4
7 trimestres
|
|
|
WPX
24
Deslistada
WPX Energy, Inc.
WPX
| US$ 1,68 mi | 1,06% |
158.882
-6.782
| -4% | -US$ 71,6 mil |
2015 Q3
16 trimestres
|
|
25
Deslistada
Vital Energy
VTLE
| US$ 1,67 mi | 1,05% |
34.661
+2.989
| +9% | +US$ 165 mil |
2015 Q3
16 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
PT
Revisão da carteira de CoreCommodity Management no T3 2019
No T3 2019, CoreCommodity Management detinha 185 posições no valor de US$ 159 mi, uma queda de 12% em relação a US$ 180 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 24% da carteira.
O relatório de T3 2019 de CoreCommodity Management mostra 7 novas, 54 aumentaram, 49 reduções e 12 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Tenaris: 73.324 ações no valor de US$ 1,55 mi. A maior venda foi de CF Industries, estimada em US$ 3,46 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Energia, com 41% dos ativos, abaixo dos 44% do trimestre anterior, seguido por Materiais e Bens de consumo básico.
- A maior compra de CoreCommodity Management no T3 2019 foi Tenaris: 73.324 ações no valor de US$ 1,55 mi.
- CoreCommodity Management foi quem mais aumentou sua posição em Sanderson Farms Inc no T3 2019, com um aumento estimado de US$ 3,37 mi.
- A maior redução de CoreCommodity Management em T3 2019 foi em Enphase Energy, com um corte estimado de US$ 1,01 mi.
- CoreCommodity Management encerrou totalmente sua posição em CF Industries no T3 2019, vendendo um valor estimado de US$ 3,46 mi.
- As dez maiores posições de CoreCommodity Management representam 24% de sua carteira de US$ 159 mi no T3 2019.
- CoreCommodity Management abriu 7 novas posições e encerrou 12 em T3 2019.
- O valor da carteira de CoreCommodity Management caiu 12% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 159 mi.
Com base no formulário declaração 13F de CoreCommodity Management referente a T3 2019, protocolado em 14 de nov. de 2019.