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CoreCommodity Management Ativos da carteira
AUM
US$ 502 mi
Giro
28,87%
Retorno est. (1 ano)
53,83%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+2,78%
Retorno est. (1 ano)
+53,83%
Retorno est. (3 anos)
+65,8%
Retorno est. (5 anos)
+103,05%
Retorno est. (10 anos)
+395,63%
AUM
US$ 337 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 38,2 mi
(+13%)
Fluxo de capital
+US$ 34,4 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
10,23%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
21,21%
Posição
164
Nova
17
Aumentada
72
Reduzida
56
Encerrada
7
Tempo médio de permanência
3,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,6
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Louisiana-Pacific
LPX
|
+US$ 5,61 mi |
| 2 |
Veren
VRN
|
+US$ 5,59 mi |
| 3 |
CNH Industrial
CNH
|
+US$ 4,96 mi |
| 4 |
AGCO
AGCO
|
+US$ 4,59 mi |
| 5 |
Essential Utilities
WTRG
|
+US$ 4,57 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Teck Resources
TECK
|
+US$ 2,91 mi |
| 2 |
Cal-Maine
CALM
|
+US$ 2,85 mi |
| 3 |
Pioneer Natural Resource Co.
PXD
|
+US$ 2,72 mi |
| 4 |
ESTE
Earthstone Energy Inc. Class A Common Stock
ESTE
|
+US$ 2,55 mi |
| 5 |
SM Energy
SM
|
+US$ 2,45 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Energia | 35,31% |
| 2 | Materiais | 34,61% |
| 3 | Bens de consumo básico | 12,96% |
| 4 | Bens industriais | 8,41% |
| 5 | Serviços públicos | 4,23% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Ingredion
INGR
US$ 6,04 bi
| US$ 9,04 mi | 2,68% |
83.260
+9.189
| +12% | +US$ 922 mil |
2013 Q3
41 trimestres
|
|
2
Archer Daniels Midland
ADM
US$ 38,6 bi
| US$ 8,14 mi | 2,42% |
112.720
+1.560
| +1% | +US$ 114 mil |
2013 Q3
41 trimestres
|
|
3
West Fraser Timber
WFG
US$ 5,46 bi
| US$ 8 mi | 2,38% |
93.200
+11.600
| +14% | +US$ 859 mil |
2023 Q2
2 trimestres
|
|
4
B2Gold
BTG
US$ 6,31 bi
| US$ 7,94 mi | 2,36% |
2.511.843
+1.182.054
| +89% | +US$ 3,73 mi |
2018 Q3
21 trimestres
|
|
5
Agnico Eagle Mines
AEM
US$ 88,1 bi
| US$ 6,99 mi | 2,08% |
127.169
+70.584
| +125% | +US$ 3,53 mi |
2021 Q1
11 trimestres
|
|
|
6
Louisiana-Pacific
LPX
US$ 5,16 bi
| US$ 6,66 mi | 1,98% |
+94.007
| Nova | +US$ 5,61 mi |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
|
7
Cal-Maine
CALM
US$ 2,92 bi
| US$ 6,43 mi | 1,91% |
112.070
-57.729
| -34% | -US$ 2,85 mi |
2015 Q1
35 trimestres
|
|
8
Vermilion Energy
VET
US$ 2,13 bi
| US$ 6,1 mi | 1,81% |
504.500
+133.400
| +36% | +US$ 1,77 mi |
2021 Q4
8 trimestres
|
|
9
Bunge Global
BG
US$ 19,8 bi
| US$ 6,06 mi | 1,8% |
60.003
-9.876
| -14% | -US$ 1,04 mi |
2015 Q3
33 trimestres
|
|
|
10
Deslistada
Veren
VRN
| US$ 6,01 mi | 1,79% |
863.700
+757.900
| +716% | +US$ 5,59 mi |
2014 Q2
38 trimestres
|
|
11
Murphy Oil
MUR
US$ 6,36 bi
| US$ 5,85 mi | 1,74% |
137.163
-1.085
| -0,8% | -US$ 47,5 mil |
2017 Q4
24 trimestres
|
|
|
12
CNH Industrial
CNH
US$ 18,5 bi
| US$ 5,85 mi | 1,74% |
480.180
+444.225
| +1.236% | +US$ 4,96 mi |
2017 Q4
24 trimestres
|
|
13
Deere & Co
DE
US$ 174 bi
| US$ 5,53 mi | 1,64% |
13.832
+9.295
| +205% | +US$ 3,5 mi |
2015 Q3
33 trimestres
|
|
14
Devon Energy
DVN
US$ 56,5 bi
| US$ 5,41 mi | 1,61% |
119.515
-3.052
| -2% | -US$ 140 mil |
2013 Q3
41 trimestres
|
|
|
15
AGCO
AGCO
US$ 7,43 bi
| US$ 5,31 mi | 1,58% |
43.756
+39.238
| +868% | +US$ 4,59 mi |
2013 Q3
41 trimestres
|
|
16
Corteva
CTVA
US$ 8,31 bi
| US$ 5,09 mi | 1,51% |
106.164
+456
| +0,4% | +US$ 21,7 mil |
2020 Q1
15 trimestres
|
|
17
Hecla Mining
HL
US$ 9,3 bi
| US$ 4,95 mi | 1,47% |
1.029.906
+974.645
| +1.764% | +US$ 4,3 mi |
2021 Q2
10 trimestres
|
|
18
Gold Fields
GFI
US$ 30,8 bi
| US$ 4,9 mi | 1,46% |
338.788
-95.972
| -22% | -US$ 1,33 mi |
2013 Q3
41 trimestres
|
|
|
19
Essential Utilities
WTRG
US$ 12,2 bi
| US$ 4,89 mi | 1,45% |
+130.859
| Nova | +US$ 4,57 mi |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
20
Hormel Foods
HRL
US$ 11,6 bi
| US$ 4,64 mi | 1,38% |
144.535
+24.527
| +20% | +US$ 801 mil |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
21
SSR Mining
SSRM
US$ 5,79 bi
| US$ 4,47 mi | 1,33% |
415.374
+369.989
| +815% | +US$ 4,49 mi |
2019 Q4
16 trimestres
|
|
22
Newmont
NEM
US$ 115 bi
| US$ 4,3 mi | 1,28% |
103.914
+41.529
| +67% | +US$ 1,6 mi |
2020 Q3
13 trimestres
|
|
23
FMC
FMC
US$ 786 mi
| US$ 4,29 mi | 1,28% |
68.116
-10.448
| -13% | -US$ 606 mil |
2017 Q4
24 trimestres
|
|
24
EOG Resources
EOG
US$ 85,5 bi
| US$ 4,29 mi | 1,28% |
35.503
+7.855
| +28% | +US$ 978 mil |
2013 Q3
41 trimestres
|
|
25
Nutrien
NTR
US$ 33,3 bi
| US$ 4,19 mi | 1,25% |
74.193
+18.549
| +33% | +US$ 1,05 mi |
2019 Q4
16 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
PT
Revisão da carteira de CoreCommodity Management no T4 2023
No fechamento de T4 2023, CoreCommodity Management detinha 164 posições avaliadas em US$ 337 mi, alta de 13% em relação a US$ 298 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 21% da carteira.
CoreCommodity Management alocou US$ 34,4 mi em novo capital líquido no T4 2023, abrindo 17 novas posições e aumentando 72 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Louisiana-Pacific: 94.007 ações no valor de US$ 6,66 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Energia, com 35% dos ativos, abaixo dos 42% do trimestre anterior, seguido por Materiais e Bens de consumo básico.
Entre as reduções, a maior foi em Teck Resources, com um corte estimado de US$ 2,91 mi.
- A maior compra de CoreCommodity Management no T4 2023 foi Louisiana-Pacific: 94.007 ações no valor de US$ 6,66 mi.
- CoreCommodity Management foi quem mais aumentou sua posição em Veren no T4 2023, com um aumento estimado de US$ 5,59 mi.
- A maior redução de CoreCommodity Management em T4 2023 foi em Teck Resources, com um corte estimado de US$ 2,91 mi.
- CoreCommodity Management encerrou totalmente sua posição em Earthstone Energy Inc. Class A Common Stock no T4 2023, vendendo um valor estimado de US$ 2,55 mi.
- As dez maiores posições de CoreCommodity Management representam 21% de sua carteira de US$ 337 mi no T4 2023.
- CoreCommodity Management abriu 17 novas posições e encerrou 7 em T4 2023.
- O valor da carteira de CoreCommodity Management subiu 13% em relação ao trimestre anterior, para US$ 337 mi.
Com base no formulário declaração 13F de CoreCommodity Management referente a T4 2023, protocolado em 14 de fev. de 2024.