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CoreCommodity Management Ativos da carteira
AUM
US$ 502 mi
Giro
28,87%
Retorno est. (1 ano)
53,83%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+12,07%
Retorno est. (1 ano)
+53,83%
Retorno est. (3 anos)
+65,8%
Retorno est. (5 anos)
+103,05%
Retorno est. (10 anos)
+395,63%
AUM
US$ 179 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 19,9 mi
(+12%)
Fluxo de capital
+US$ 3,22 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,8%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
20,77%
Posição
185
Nova
12
Aumentada
69
Reduzida
51
Encerrada
19
Tempo médio de permanência
3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,8
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Ingredion
INGR
|
+US$ 1,23 mi |
| 2 |
Darling Ingredients
DAR
|
+US$ 914 mil |
| 3 |
CF Industries
CF
|
+US$ 819 mil |
| 4 |
ArcelorMittal
MT
|
+US$ 680 mil |
| 5 |
Cleveland-Cliffs
CLF
|
+US$ 594 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Tyson Foods
TSN
|
+US$ 1,78 mi |
| 2 |
SAFM
Sanderson Farms Inc
SAFM
|
+US$ 1,21 mi |
| 3 |
Teck Resources
TECK
|
+US$ 1,16 mi |
| 4 |
Pilgrim's Pride
PPC
|
+US$ 1,02 mi |
| 5 |
Gold Fields
GFI
|
+US$ 862 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Energia | 43,33% |
| 2 | Materiais | 20,23% |
| 3 | Bens de consumo básico | 18% |
| 4 | Bens industriais | 7,9% |
| 5 | Serviços públicos | 6,49% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Tyson Foods
TSN
US$ 19,9 bi
| US$ 4,16 mi | 2,32% |
45.740
-20.652
| -31% | -US$ 1,78 mi |
2015 Q3
17 trimestres
|
|
|
SAFM
2
Deslistada
Sanderson Farms Inc
SAFM
| US$ 4,15 mi | 2,32% |
23.556
-7.652
| -25% | -US$ 1,21 mi |
2018 Q3
5 trimestres
|
|
3
Bunge Global
BG
US$ 19,8 bi
| US$ 4,07 mi | 2,27% |
70.698
+10.247
| +17% | +US$ 567 mil |
2015 Q3
17 trimestres
|
|
|
4
Ingredion
INGR
US$ 6,04 bi
| US$ 4,04 mi | 2,25% |
43.419
+14.609
| +51% | +US$ 1,23 mi |
2013 Q3
25 trimestres
|
|
|
5
Darling Ingredients
DAR
US$ 8,87 bi
| US$ 4 mi | 2,23% |
142.490
+40.977
| +40% | +US$ 914 mil |
2014 Q1
23 trimestres
|
|
6
American Water Works
AWK
US$ 28,4 bi
| US$ 3,5 mi | 1,95% |
28.446
-2.891
| -9% | -US$ 350 mil |
2015 Q3
17 trimestres
|
|
7
Deere & Co
DE
US$ 174 bi
| US$ 3,44 mi | 1,92% |
19.870
+240
| +1% | +US$ 41,3 mil |
2015 Q3
17 trimestres
|
|
8
Sabesp
SBS
US$ 22,5 bi
| US$ 3,37 mi | 1,88% |
1.154.288
+209.897
| +22% | +US$ 539 mil |
2014 Q2
22 trimestres
|
|
9
Rio Tinto
RIO
US$ 136 bi
| US$ 3,33 mi | 1,86% |
56.046
-5.515
| -9% | -US$ 299 mil |
2013 Q3
25 trimestres
|
|
10
Deslistada
US Steel
X
| US$ 3,18 mi | 1,77% |
278.377
+28.613
| +11% | +US$ 355 mil |
2017 Q4
8 trimestres
|
|
11
FMC
FMC
US$ 786 mi
| US$ 3,14 mi | 1,75% |
31.483
-770
| -2% | -US$ 71,6 mil |
2017 Q4
8 trimestres
|
|
12
AGCO
AGCO
US$ 7,43 bi
| US$ 3,13 mi | 1,75% |
40.556
+1.608
| +4% | +US$ 123 mil |
2013 Q3
25 trimestres
|
|
|
13
Pilgrim's Pride
PPC
US$ 6,7 bi
| US$ 3,12 mi | 1,74% |
95.330
-32.798
| -26% | -US$ 1,02 mi |
2014 Q1
23 trimestres
|
|
|
CLR
14
Deslistada
CONTINENTAL RESOURCES INC.
CLR
| US$ 3,04 mi | 1,7% |
88.680
+2.936
| +3% | +US$ 91,1 mil |
2015 Q3
17 trimestres
|
|
|
WPX
15
Deslistada
WPX Energy, Inc.
WPX
| US$ 2,92 mi | 1,63% |
212.495
+53.613
| +34% | +US$ 572 mil |
2015 Q3
17 trimestres
|
|
|
CXO
16
Deslistada
CONCHO RESOURCES INC.
CXO
| US$ 2,68 mi | 1,49% |
30.578
+6.365
| +26% | +US$ 459 mil |
2018 Q1
7 trimestres
|
|
17
Deslistada
BRF SA
BRFS
| US$ 2,64 mi | 1,47% |
302.843
+18.174
| +6% | +US$ 157 mil |
2015 Q3
17 trimestres
|
|
|
SRCI
18
Deslistada
SRC Energy Inc
SRCI
| US$ 2,57 mi | 1,43% |
623.975
+139.040
| +29% | +US$ 528 mil |
2015 Q3
17 trimestres
|
|
19
Essential Utilities
WTRG
US$ 12,2 bi
| US$ 2,41 mi | 1,34% |
51.299
+8.071
| +19% | +US$ 363 mil |
2017 Q4
8 trimestres
|
|
|
20
Teck Resources
TECK
US$ 29 bi
| US$ 2,24 mi | 1,25% |
129.091
-71.014
| -35% | -US$ 1,16 mi |
2015 Q3
17 trimestres
|
|
21
Devon Energy
DVN
US$ 56,5 bi
| US$ 2,15 mi | 1,2% |
82.716
+11.451
| +16% | +US$ 258 mil |
2013 Q3
25 trimestres
|
|
22
EOG Resources
EOG
US$ 85,5 bi
| US$ 2,15 mi | 1,2% |
25.641
+285
| +1% | +US$ 20,9 mil |
2013 Q3
25 trimestres
|
|
|
CPE
23
Deslistada
Callon Petroleum Company
CPE
| US$ 2,1 mi | 1,17% |
43.460
+12.536
| +41% | +US$ 519 mil |
2015 Q4
16 trimestres
|
|
24
Deslistada
Gulfport Energy Corp.
GPOR
| US$ 2,08 mi | 1,16% |
684.908
+175.961
| +35% | +US$ 500 mil |
2018 Q2
6 trimestres
|
|
25
Gerdau
GGB
US$ 10 bi
| US$ 2,08 mi | 1,16% |
534.289
+78.432
| +17% | +US$ 233 mil |
2016 Q4
12 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
PT
Revisão da carteira de CoreCommodity Management no T4 2019
No fechamento de T4 2019, CoreCommodity Management detinha 185 posições avaliadas em US$ 179 mi, alta de 12% em relação a US$ 159 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 21% da carteira.
O relatório de T4 2019 de CoreCommodity Management mostra 12 novas, 69 aumentaram, 51 reduções e 19 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em CF Industries: 17.489 ações no valor de US$ 835 mil. A maior venda foi de Tyson Foods, estimada em US$ 1,78 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Energia, que representa 43% dos ativos, ante 41% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Materiais e Bens de consumo básico.
- A maior compra de CoreCommodity Management no T4 2019 foi CF Industries: 17.489 ações no valor de US$ 835 mil.
- CoreCommodity Management foi quem mais aumentou sua posição em Ingredion no T4 2019, com um aumento estimado de US$ 1,23 mi.
- A maior redução de CoreCommodity Management em T4 2019 foi em Tyson Foods, com um corte estimado de US$ 1,78 mi.
- CoreCommodity Management encerrou totalmente sua posição em Sunrun no T4 2019, vendendo um valor estimado de US$ 633 mil.
- As dez maiores posições de CoreCommodity Management representam 21% de sua carteira de US$ 179 mi no T4 2019.
- CoreCommodity Management abriu 12 novas posições e encerrou 19 em T4 2019.
- O valor da carteira de CoreCommodity Management subiu 12% em relação ao trimestre anterior, para US$ 179 mi.
Com base no formulário declaração 13F de CoreCommodity Management referente a T4 2019, protocolado em 4 de fev. de 2020.