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CM
CoreCommodity Management Ativos da carteira
AUM
US$ 502 mi
Giro
28,87%
Retorno est. (1 ano)
53,83%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-4,84%
Retorno est. (1 ano)
+53,83%
Retorno est. (3 anos)
+65,8%
Retorno est. (5 anos)
+103,05%
Retorno est. (10 anos)
+395,63%
AUM
US$ 104 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 19,3 mi
(-16%)
Fluxo de capital
-US$ 10,7 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-10,32%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
20,88%
Posição
219
Nova
3
Aumentada
77
Reduzida
70
Encerrada
13
Tempo médio de permanência
2,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1
ano
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
TAHO
Tahoe Resources Inc
TAHO
|
+US$ 2,08 mi |
| 2 |
Gold Fields
GFI
|
+US$ 1,4 mi |
| 3 |
First Majestic Silver
AG
|
+US$ 1,3 mi |
| 4 |
Randgold Resources Ltd
GOLD
|
+US$ 1,27 mi |
| 5 |
Newmont
NEM
|
+US$ 1,21 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Cal-Maine
CALM
|
+US$ 2,41 mi |
| 2 |
MON
Monsanto Co
MON
|
+US$ 1,53 mi |
| 3 |
Pilgrim's Pride
PPC
|
+US$ 1,49 mi |
| 4 |
CF Industries
CF
|
+US$ 1,3 mi |
| 5 |
JOY
Joy Global Inc
JOY
|
+US$ 1,1 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Energia | 39,18% |
| 2 | Materiais | 29,51% |
| 3 | Bens de consumo básico | 15,34% |
| 4 | Serviços públicos | 6,1% |
| 5 | Industriais | 4,52% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
SAFM
1
Deslistada
Sanderson Farms Inc
SAFM
| US$ 4,14 mi | 3,98% |
35.840
-1.353
| -4% | -US$ 157 mil |
2014 Q2
12 trimestres
|
|
|
TAHO
2
Deslistada
Tahoe Resources Inc
TAHO
| US$ 2,26 mi | 2,17% |
261.900
+238.300
| +1.010% | +US$ 2,08 mi |
2016 Q1
5 trimestres
|
|
3
Ingredion
INGR
US$ 6,18 bi
| US$ 2,22 mi | 2,13% |
18.620
-164
| -0,9% | -US$ 19,5 mil |
2013 Q3
15 trimestres
|
|
4
Hormel Foods
HRL
US$ 11,2 bi
| US$ 2,13 mi | 2,05% |
62.549
-4.136
| -6% | -US$ 142 mil |
2014 Q1
13 trimestres
|
|
5
Sociedad Química y Minera de Chile
SQM
US$ 17,2 bi
| US$ 1,99 mi | 1,91% |
60.238
-4.612
| -7% | -US$ 162 mil |
2014 Q2
12 trimestres
|
|
6
Sabesp
SBS
US$ 22 bi
| US$ 1,98 mi | 1,91% |
1.073.552
-94.730
| -8% | -US$ 175 mil |
2014 Q2
12 trimestres
|
|
7
Deslistada
Veren
VRN
| US$ 1,83 mi | 1,76% |
239.478
+116.900
| +95% | +US$ 1,09 mi |
2014 Q2
12 trimestres
|
|
8
Marathon Petroleum
MPC
US$ 134 bi
| US$ 1,77 mi | 1,7% |
33.878
| – | – |
2013 Q3
15 trimestres
|
|
|
9
Newmont
NEM
US$ 125 bi
| US$ 1,75 mi | 1,68% |
54.015
+35.909
| +198% | +US$ 1,21 mi |
2015 Q3
7 trimestres
|
|
10
Bunge Global
BG
US$ 20,4 bi
| US$ 1,64 mi | 1,58% |
21.977
-69
| -0,3% | -US$ 5,25 mil |
2015 Q3
7 trimestres
|
|
11
Canadian Natural Resources
CNQ
US$ 111 bi
| US$ 1,59 mi | 1,53% |
112.849
+57.936
| +106% | +US$ 872 mil |
2013 Q3
15 trimestres
|
|
|
12
Deslistada
Randgold Resources Ltd
GOLD
| US$ 1,49 mi | 1,43% |
16.842
+13.919
| +476% | +US$ 1,27 mi |
2013 Q3
15 trimestres
|
|
13
Valero Energy
VLO
US$ 128 bi
| US$ 1,48 mi | 1,42% |
21.974
| – | – |
2013 Q3
15 trimestres
|
|
|
14
Pilgrim's Pride
PPC
US$ 7,01 bi
| US$ 1,4 mi | 1,35% |
64.080
-62.856
| -50% | -US$ 1,49 mi |
2014 Q1
13 trimestres
|
|
|
15
Gold Fields
GFI
US$ 33,5 bi
| US$ 1,4 mi | 1,35% |
402.450
+387.721
| +2.632% | +US$ 1,4 mi |
2013 Q3
15 trimestres
|
|
16
First Solar
FSLR
US$ 18,6 bi
| US$ 1,39 mi | 1,34% |
34.886
+19.337
| +124% | +US$ 657 mil |
2016 Q3
3 trimestres
|
|
17
American Water Works
AWK
US$ 26,8 bi
| US$ 1,38 mi | 1,33% |
17.710
+12.151
| +219% | +US$ 955 mil |
2015 Q3
7 trimestres
|
|
|
18
First Majestic Silver
AG
US$ 7,88 bi
| US$ 1,36 mi | 1,31% |
164.058
+153.982
| +1.528% | +US$ 1,3 mi |
2016 Q2
4 trimestres
|
|
19
The Mosaic Company
MOS
US$ 5,98 bi
| US$ 1,36 mi | 1,31% |
59.654
-42.425
| -42% | -US$ 1,04 mi |
2013 Q3
15 trimestres
|
|
|
MON
20
Deslistada
Monsanto Co
MON
| US$ 1,33 mi | 1,28% |
11.262
-13.153
| -54% | -US$ 1,53 mi |
2013 Q3
15 trimestres
|
|
21
Rayonier
RYN
US$ 5,65 bi
| US$ 1,3 mi | 1,25% |
49.971
+94
| +0,2% | +US$ 2,42 mil |
2014 Q2
12 trimestres
|
|
22
Deslistada
PotlatchDeltic
PCH
| US$ 1,3 mi | 1,25% |
28.378
+16
| +0,1% | +US$ 736 |
2013 Q3
15 trimestres
|
|
23
Deslistada
Coterra Energy
CTRA
| US$ 1,29 mi | 1,24% |
51.579
+23.488
| +84% | +US$ 555 mil |
2015 Q3
7 trimestres
|
|
24
Wheaton Precious Metals
WPM
US$ 60,9 bi
| US$ 1,19 mi | 1,14% |
59.699
+48.736
| +445% | +US$ 996 mil |
2013 Q3
15 trimestres
|
|
25
Vermilion Energy
VET
US$ 2,02 bi
| US$ 1,16 mi | 1,12% |
36.800
+12.900
| +54% | +US$ 443 mil |
2017 Q1
1 trimestre
|
|
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Revisão da carteira de CoreCommodity Management no T2 2017
No T2 2017, CoreCommodity Management detinha 219 posições no valor de US$ 104 mi, uma queda de 16% em relação a US$ 123 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 21% da carteira.
CoreCommodity Management fez uma retirada líquida de US$ 10,7 mi em T2 2017, encerrando 13 posições e reduzindo 70 participações. Sua saída mais significativa foi Joy Global Inc, uma posição estimada em US$ 1,1 mi, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Energia, com 39% dos ativos, abaixo dos 45% do trimestre anterior, seguido por Materiais e Bens de consumo básico.
Na contramão da tendência, CoreCommodity Management abriu uma nova posição em B2Gold no valor de US$ 704 mil.
- A maior compra de CoreCommodity Management no T2 2017 foi B2Gold: 250.600 ações no valor de US$ 704 mil.
- CoreCommodity Management foi quem mais aumentou sua posição em Tahoe Resources Inc no T2 2017, com um aumento estimado de US$ 2,08 mi.
- A maior redução de CoreCommodity Management em T2 2017 foi em Cal-Maine, com um corte estimado de US$ 2,41 mi.
- CoreCommodity Management encerrou totalmente sua posição em Joy Global Inc no T2 2017, vendendo um valor estimado de US$ 1,1 mi.
- As dez maiores posições de CoreCommodity Management representam 21% de sua carteira de US$ 104 mi no T2 2017.
- CoreCommodity Management abriu 3 novas posições e encerrou 13 em T2 2017.
- O valor da carteira de CoreCommodity Management caiu 16% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 104 mi.
Com base no formulário declaração 13F de CoreCommodity Management referente a T2 2017, protocolado em 14 de ago. de 2017.