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CM
CoreCommodity Management Ativos da carteira
AUM
US$ 502 mi
Giro
28,87%
Retorno est. (1 ano)
53,83%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+7,12%
Retorno est. (1 ano)
+53,83%
Retorno est. (3 anos)
+65,8%
Retorno est. (5 anos)
+103,05%
Retorno est. (10 anos)
+395,63%
AUM
US$ 210 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 92,3 mi
(+79%)
Fluxo de capital
+US$ 82,4 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
39,27%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
33,95%
Posição
188
Nova
95
Aumentada
66
Reduzida
20
Encerrada
–
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
0,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
0,3
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
0,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Sociedad Química y Minera de Chile
SQM
|
+US$ 4,85 mi |
| 2 |
AGCO
AGCO
|
+US$ 4,75 mi |
| 3 |
Tyson Foods
TSN
|
+US$ 3,63 mi |
| 4 |
CF Industries
CF
|
+US$ 3,57 mi |
| 5 |
Hormel Foods
HRL
|
+US$ 3,06 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
POT
Potash Corp Of Saskatchewan
POT
|
+US$ 2,81 mi |
| 2 |
Archer Daniels Midland
ADM
|
+US$ 2,09 mi |
| 3 |
TotalEnergies
TTE
|
+US$ 1,99 mi |
| 4 |
RDS.A
Royal Dutch Shell PLC ADS Class A
RDS.A
|
+US$ 1,83 mi |
| 5 |
Deere & Co
DE
|
+US$ 1,53 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Energia | 40,25% |
| 2 | Materiais | 32,21% |
| 3 | Diversos | 10,92% |
| 4 | Industriais | 7,14% |
| 5 | Bens de consumo básico | 6,31% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Opção de venda
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 21,5 mi | 10,26% |
110.000
-370.000
| -77% | -US$ 70,4 mi |
2013 Q4
2 trimestres
|
|
|
2
CF Industries
CF
US$ 18,3 bi
| US$ 9,6 mi | 4,59% |
200.290
+72.905
| +57% | +US$ 3,57 mi |
2013 Q3
3 trimestres
|
|
|
MON
3
Deslistada
Monsanto Co
MON
| US$ 8,26 mi | 3,94% |
66.251
+20.978
| +46% | +US$ 2,46 mi |
2013 Q3
3 trimestres
|
|
|
4
AGCO
AGCO
US$ 7,26 bi
| US$ 7,85 mi | 3,74% |
139.619
+85.914
| +160% | +US$ 4,75 mi |
2013 Q3
3 trimestres
|
|
|
5
Sociedad Química y Minera de Chile
SQM
US$ 17,2 bi
| US$ 4,65 mi | 2,22% |
+162.924
| Nova | +US$ 4,85 mi |
2014 Q2
0 trimestres
|
|
|
6
Hormel Foods
HRL
US$ 11,2 bi
| US$ 4,26 mi | 2,03% |
172.824
+126.746
| +275% | +US$ 3,06 mi |
2014 Q1
1 trimestre
|
|
7
Chevron
CVX
US$ 441 bi
| US$ 4,18 mi | 1,99% |
32.016
+5.025
| +19% | +US$ 625 mil |
2013 Q3
3 trimestres
|
|
8
Deslistada
Marathon Oil Corporation
MRO
| US$ 3,77 mi | 1,8% |
94.544
+30.088
| +47% | +US$ 1,11 mi |
2013 Q3
3 trimestres
|
|
9
The Mosaic Company
MOS
US$ 5,98 bi
| US$ 3,68 mi | 1,75% |
74.315
+8.875
| +14% | +US$ 437 mil |
2013 Q3
3 trimestres
|
|
|
10
Tyson Foods
TSN
US$ 19,3 bi
| US$ 3,4 mi | 1,62% |
+90.494
| Nova | +US$ 3,63 mi |
2014 Q2
0 trimestres
|
|
11
ExxonMobil
XOM
US$ 736 bi
| US$ 3,32 mi | 1,58% |
32.940
+27.202
| +474% | +US$ 2,74 mi |
2013 Q3
3 trimestres
|
|
12
ConocoPhillips
COP
US$ 176 bi
| US$ 3,14 mi | 1,49% |
36.578
+4.718
| +15% | +US$ 368 mil |
2013 Q3
3 trimestres
|
|
13
Oceaneering
OII
US$ 4,36 bi
| US$ 2,89 mi | 1,38% |
36.982
+27.879
| +306% | +US$ 2,05 mi |
2014 Q1
1 trimestre
|
|
14
Oil States International
OIS
US$ 490 mi
| US$ 2,87 mi | 1,37% |
44.800
+30.098
| +205% | +US$ 1,77 mi |
2014 Q1
1 trimestre
|
|
15
Barrick Mining
B
US$ 67,2 bi
| US$ 2,58 mi | 1,23% |
140.914
+100.608
| +250% | +US$ 1,74 mi |
2013 Q3
3 trimestres
|
|
16
Weyerhaeuser
WY
US$ 14,1 bi
| US$ 2,48 mi | 1,18% |
+75.052
| Nova | +US$ 2,27 mi |
2014 Q2
0 trimestres
|
|
17
Occidental Petroleum
OXY
US$ 62,4 bi
| US$ 2,39 mi | 1,14% |
24.348
+5.161
| +27% | +US$ 485 mil |
2013 Q3
3 trimestres
|
|
18
Halliburton
HAL
US$ 27,9 bi
| US$ 2,29 mi | 1,09% |
32.206
+3.540
| +12% | +US$ 227 mil |
2013 Q3
3 trimestres
|
|
19
Wheaton Precious Metals
WPM
US$ 60,9 bi
| US$ 2,09 mi | 0,99% |
79.445
+66.915
| +534% | +US$ 1,5 mi |
2013 Q3
3 trimestres
|
|
20
Devon Energy
DVN
US$ 55,8 bi
| US$ 2,01 mi | 0,96% |
25.265
+6.573
| +35% | +US$ 478 mil |
2013 Q3
3 trimestres
|
|
21
Suncor Energy
SU
US$ 91,3 bi
| US$ 1,99 mi | 0,95% |
+46.772
| Nova | +US$ 1,82 mi |
2014 Q2
0 trimestres
|
|
22
Valero Energy
VLO
US$ 128 bi
| US$ 1,91 mi | 0,91% |
38.156
+21.932
| +135% | +US$ 1,21 mi |
2013 Q3
3 trimestres
|
|
23
Deslistada
Hess
HES
| US$ 1,82 mi | 0,87% |
18.385
+10.879
| +145% | +US$ 982 mil |
2013 Q3
3 trimestres
|
|
24
Murphy Oil
MUR
US$ 5,98 bi
| US$ 1,77 mi | 0,84% |
26.621
+6.811
| +34% | +US$ 427 mil |
2013 Q4
2 trimestres
|
|
25
Vale
VALE
US$ 55,6 bi
| US$ 1,72 mi | 0,82% |
+129.801
| Nova | +US$ 1,75 mi |
2014 Q2
0 trimestres
|
|
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HC
Revisão da carteira de CoreCommodity Management no T2 2014
No fechamento de T2 2014, CoreCommodity Management detinha 188 posições avaliadas em US$ 210 mi, alta de 79% em relação a US$ 118 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 34% da carteira.
CoreCommodity Management alocou US$ 82,4 mi em novo capital líquido no T2 2014, abrindo 95 novas posições e aumentando 66 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Sociedad Química y Minera de Chile: 162.924 ações no valor de US$ 4,65 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Energia, que representa 40% dos ativos, ante 36% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Materiais e Diversos.
Entre as reduções, a maior foi em Potash Corp Of Saskatchewan, com um corte estimado de US$ 2,81 mi.
- A maior compra de CoreCommodity Management no T2 2014 foi Sociedad Química y Minera de Chile: 162.924 ações no valor de US$ 4,65 mi.
- CoreCommodity Management foi quem mais aumentou sua posição em AGCO no T2 2014, com um aumento estimado de US$ 4,75 mi.
- A maior redução de CoreCommodity Management em T2 2014 foi em Potash Corp Of Saskatchewan, com um corte estimado de US$ 2,81 mi.
- As dez maiores posições de CoreCommodity Management representam 34% de sua carteira de US$ 210 mi no T2 2014.
- CoreCommodity Management abriu 95 novas posições e encerrou 0 em T2 2014.
- O valor da carteira de CoreCommodity Management subiu 79% em relação ao trimestre anterior, para US$ 210 mi.
Com base no formulário declaração 13F de CoreCommodity Management referente a T2 2014, protocolado em 14 de ago. de 2014.