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CoreCommodity Management Ativos da carteira
AUM
US$ 502 mi
Giro
28,87%
Retorno est. (1 ano)
53,83%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+15,6%
Retorno est. (1 ano)
+53,83%
Retorno est. (3 anos)
+65,8%
Retorno est. (5 anos)
+103,05%
Retorno est. (10 anos)
+395,63%
AUM
US$ 239 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 41,4 mi
(+21%)
Fluxo de capital
+US$ 10,7 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
4,51%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
23,89%
Posição
151
Nova
15
Aumentada
54
Reduzida
62
Encerrada
16
Tempo médio de permanência
3,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Gerdau
GGB
|
+US$ 3,04 mi |
| 2 |
B2Gold
BTG
|
+US$ 3,02 mi |
| 3 |
Pentair
PNR
|
+US$ 2,97 mi |
| 4 |
KL
Kirkland Lake Gold Ltd Ordinary
KL
|
+US$ 2,79 mi |
| 5 |
Kinross Gold
KGC
|
+US$ 2,58 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Marathon Oil Corporation
MRO
|
+US$ 3,98 mi |
| 2 |
Cleveland-Cliffs
CLF
|
+US$ 2,72 mi |
| 3 |
EOG Resources
EOG
|
+US$ 2,53 mi |
| 4 |
Tenaris
TS
|
+US$ 2,46 mi |
| 5 |
AGCO
AGCO
|
+US$ 2,19 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Materiais | 43,37% |
| 2 | Energia | 24,79% |
| 3 | Bens industriais | 12,17% |
| 4 | Bens de consumo básico | 11,9% |
| 5 | Tecnologia | 4,81% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
CF Industries
CF
US$ 17,9 bi
| US$ 9,2 mi | 3,86% |
202.848
-16.584
| -8% | -US$ 749 mil |
2019 Q4
5 trimestres
|
|
2
Alcoa
AA
US$ 10,5 bi
| US$ 7,22 mi | 3,03% |
222.319
-20.496
| -8% | -US$ 519 mil |
2018 Q2
11 trimestres
|
|
3
Vale
VALE
US$ 47,6 bi
| US$ 5,61 mi | 2,35% |
322.703
-47.637
| -13% | -US$ 832 mil |
2020 Q2
3 trimestres
|
|
|
4
Pentair
PNR
US$ 10,5 bi
| US$ 5,42 mi | 2,27% |
87.052
+51.782
| +147% | +US$ 2,97 mi |
2020 Q4
1 trimestre
|
|
5
Bunge Global
BG
US$ 18,4 bi
| US$ 5,38 mi | 2,25% |
67.850
+9.992
| +17% | +US$ 743 mil |
2015 Q3
22 trimestres
|
|
6
Sociedad Química y Minera de Chile
SQM
US$ 16,1 bi
| US$ 5,33 mi | 2,23% |
100.356
+3.582
| +4% | +US$ 196 mil |
2020 Q1
4 trimestres
|
|
7
Corteva
CTVA
US$ 7,65 bi
| US$ 4,94 mi | 2,07% |
106.037
+10.103
| +11% | +US$ 447 mil |
2020 Q1
4 trimestres
|
|
8
Plug Power
PLUG
US$ 1,98 bi
| US$ 4,93 mi | 2,07% |
137.505
+14.100
| +11% | +US$ 727 mil |
2020 Q1
4 trimestres
|
|
9
FMC
FMC
US$ 739 mi
| US$ 4,7 mi | 1,97% |
42.539
+7.536
| +22% | +US$ 835 mil |
2017 Q4
13 trimestres
|
|
10
Nutrien
NTR
US$ 32,7 bi
| US$ 4,26 mi | 1,78% |
79.004
-2.652
| -3% | -US$ 144 mil |
2019 Q4
5 trimestres
|
|
11
Ingredion
INGR
US$ 6,03 bi
| US$ 4,13 mi | 1,73% |
45.903
+16.645
| +57% | +US$ 1,42 mi |
2013 Q3
30 trimestres
|
|
12
Teck Resources
TECK
US$ 31,3 bi
| US$ 3,83 mi | 1,61% |
199.764
+83.716
| +72% | +US$ 1,7 mi |
2015 Q3
22 trimestres
|
|
13
The Mosaic Company
MOS
US$ 5,8 bi
| US$ 3,73 mi | 1,56% |
118.080
+33.683
| +40% | +US$ 993 mil |
2020 Q3
2 trimestres
|
|
14
Commercial Metals
CMC
US$ 7,25 bi
| US$ 3,71 mi | 1,56% |
120.408
+14.352
| +14% | +US$ 355 mil |
2019 Q2
7 trimestres
|
|
|
15
Gerdau
GGB
US$ 9,3 bi
| US$ 3,7 mi | 1,55% |
874.015
+803.102
| +1.133% | +US$ 3,04 mi |
2020 Q2
3 trimestres
|
|
16
Tyson Foods
TSN
US$ 19,8 bi
| US$ 3,55 mi | 1,49% |
47.819
-1.790
| -4% | -US$ 124 mil |
2015 Q3
22 trimestres
|
|
|
17
B2Gold
BTG
US$ 6,59 bi
| US$ 3,55 mi | 1,49% |
824.051
+618.966
| +302% | +US$ 3,02 mi |
2018 Q3
10 trimestres
|
|
|
KL
18
Deslistada
Kirkland Lake Gold Ltd Ordinary
KL
| US$ 3,47 mi | 1,45% |
102.823
+75.300
| +274% | +US$ 2,79 mi |
2020 Q1
4 trimestres
|
|
19
Canadian Solar
CSIQ
US$ 635 mi
| US$ 3,41 mi | 1,43% |
68.783
+1.958
| +3% | +US$ 101 mil |
2016 Q4
17 trimestres
|
|
|
20
Kinross Gold
KGC
US$ 25,6 bi
| US$ 3,37 mi | 1,41% |
505.200
+371.543
| +278% | +US$ 2,58 mi |
2020 Q1
4 trimestres
|
|
21
Gold Fields
GFI
US$ 31,3 bi
| US$ 3,35 mi | 1,4% |
353.028
+250.475
| +244% | +US$ 2,33 mi |
2013 Q3
30 trimestres
|
|
22
BP
BP
US$ 130 bi
| US$ 3,32 mi | 1,39% |
136.363
+271
| +0,2% | +US$ 6,53 mil |
2013 Q3
30 trimestres
|
|
23
Helmerich & Payne
HP
US$ 4,16 bi
| US$ 3,3 mi | 1,38% |
122.388
-18.480
| -13% | -US$ 511 mil |
2013 Q4
29 trimestres
|
|
24
Darling Ingredients
DAR
US$ 8,7 bi
| US$ 3,29 mi | 1,38% |
44.692
-8.415
| -16% | -US$ 578 mil |
2014 Q1
28 trimestres
|
|
|
25
AGCO
AGCO
US$ 7,55 bi
| US$ 3,22 mi | 1,35% |
22.450
-17.554
| -44% | -US$ 2,19 mi |
2013 Q3
30 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
TPWM
Revisão da carteira de CoreCommodity Management no T1 2021
No fechamento de T1 2021, CoreCommodity Management detinha 151 posições avaliadas em US$ 239 mi, alta de 21% em relação a US$ 197 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 24% da carteira.
CoreCommodity Management alocou US$ 10,7 mi em novo capital líquido no T1 2021, abrindo 15 novas posições e aumentando 54 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Alamos Gold: 302.518 ações no valor de US$ 2,36 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Materiais, que representa 43% dos ativos, ante 40% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Energia e Bens industriais.
Entre as reduções, a maior foi em Marathon Oil Corporation, com um corte estimado de US$ 3,98 mi.
- A maior compra de CoreCommodity Management no T1 2021 foi Alamos Gold: 302.518 ações no valor de US$ 2,36 mi.
- CoreCommodity Management foi quem mais aumentou sua posição em Gerdau no T1 2021, com um aumento estimado de US$ 3,04 mi.
- A maior redução de CoreCommodity Management em T1 2021 foi em Marathon Oil Corporation, com um corte estimado de US$ 3,98 mi.
- CoreCommodity Management encerrou totalmente sua posição em Renewable Energy Group, Inc. no T1 2021, vendendo um valor estimado de US$ 1,86 mi.
- As dez maiores posições de CoreCommodity Management representam 24% de sua carteira de US$ 239 mi no T1 2021.
- CoreCommodity Management abriu 15 novas posições e encerrou 16 em T1 2021.
- O valor da carteira de CoreCommodity Management subiu 21% em relação ao trimestre anterior, para US$ 239 mi.
Com base no formulário declaração 13F de CoreCommodity Management referente a T1 2021, protocolado em 17 de mai. de 2021.