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CoreCommodity Management Ativos da carteira
AUM
US$ 502 mi
Giro
28,87%
Retorno est. (1 ano)
53,83%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-3,24%
Retorno est. (1 ano)
+53,83%
Retorno est. (3 anos)
+65,8%
Retorno est. (5 anos)
+103,05%
Retorno est. (10 anos)
+395,63%
AUM
US$ 159 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 25 mi
(+19%)
Fluxo de capital
+US$ 23 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
14,53%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
31,77%
Posição
253
Nova
81
Aumentada
64
Reduzida
44
Encerrada
8
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
0,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
0,6
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
0,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,6
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Pilgrim's Pride
PPC
|
+US$ 4,97 mi |
| 2 |
FMC
FMC
|
+US$ 2,41 mi |
| 3 |
SAFM
Sanderson Farms Inc
SAFM
|
+US$ 2,39 mi |
| 4 |
RPC Inc
RES
|
+US$ 1,65 mi |
| 5 |
Innovex International
INVX
|
+US$ 1,07 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
BHP
BHP
|
+US$ 4,5 mi |
| 2 |
CF Industries
CF
|
+US$ 1,76 mi |
| 3 |
AGCO
AGCO
|
+US$ 1,57 mi |
| 4 |
Equinor
EQNR
|
+US$ 1,23 mi |
| 5 |
Hormel Foods
HRL
|
+US$ 987 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Energia | 37,73% |
| 2 | Materiais | 34,75% |
| 3 | Bens de consumo básico | 12,16% |
| 4 | Bens industriais | 7,55% |
| 5 | Diversos | 4,02% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
SAFM
1
Deslistada
Sanderson Farms Inc
SAFM
| US$ 7,22 mi | 4,55% |
90.580
+29.456
| +48% | +US$ 2,39 mi |
2014 Q2
3 trimestres
|
|
|
2
CF Industries
CF
US$ 17,8 bi
| US$ 6,73 mi | 4,24% |
118.640
-29.530
| -20% | -US$ 1,76 mi |
2013 Q3
6 trimestres
|
|
3
Opção de venda
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 820 bi
| US$ 6,19 mi | 3,91% |
+30.000
| Nova | +US$ 6,19 mi |
2015 Q1
0 trimestres
|
|
|
MON
4
Deslistada
Monsanto Co
MON
| US$ 5,76 mi | 3,63% |
51.208
+571
| +1% | +US$ 67,9 mil |
2013 Q3
6 trimestres
|
|
5
The Mosaic Company
MOS
US$ 5,68 bi
| US$ 5,32 mi | 3,35% |
115.417
+20.587
| +22% | +US$ 1 mi |
2013 Q3
6 trimestres
|
|
|
6
Pilgrim's Pride
PPC
US$ 6,72 bi
| US$ 4,68 mi | 2,95% |
206.982
+174.847
| +544% | +US$ 4,97 mi |
2014 Q1
4 trimestres
|
|
|
7
FMC
FMC
US$ 826 mi
| US$ 4,23 mi | 2,67% |
85.179
+46.205
| +119% | +US$ 2,41 mi |
2014 Q2
3 trimestres
|
|
|
8
AGCO
AGCO
US$ 7,33 bi
| US$ 3,91 mi | 2,46% |
82.025
-33.456
| -29% | -US$ 1,57 mi |
2013 Q3
6 trimestres
|
|
|
9
Hormel Foods
HRL
US$ 11,3 bi
| US$ 3,68 mi | 2,32% |
129.406
-36.074
| -22% | -US$ 987 mil |
2014 Q1
4 trimestres
|
|
|
CEO
10
Deslistada
CNOOC Limited
CEO
| US$ 2,68 mi | 1,69% |
18.859
+6.228
| +49% | +US$ 860 mil |
2014 Q4
1 trimestre
|
|
11
Southern Copper
SCCO
US$ 171 bi
| US$ 2,52 mi | 1,59% |
94.343
+12.861
| +16% | +US$ 339 mil |
2014 Q2
3 trimestres
|
|
12
Rayonier
RYN
US$ 5,6 bi
| US$ 2,28 mi | 1,44% |
93.169
+25.760
| +38% | +US$ 655 mil |
2014 Q2
3 trimestres
|
|
13
Rio Tinto
RIO
US$ 143 bi
| US$ 2,08 mi | 1,31% |
50.174
+4.909
| +11% | +US$ 222 mil |
2013 Q3
6 trimestres
|
|
14
Suncor Energy
SU
US$ 91,7 bi
| US$ 1,84 mi | 1,16% |
62.884
+12.412
| +25% | +US$ 369 mil |
2014 Q2
3 trimestres
|
|
|
JOY
15
Deslistada
Joy Global Inc
JOY
| US$ 1,75 mi | 1,1% |
44.573
+3.267
| +8% | +US$ 139 mil |
2013 Q4
5 trimestres
|
|
16
Deslistada
Marathon Oil Corporation
MRO
| US$ 1,7 mi | 1,07% |
65.053
+5.538
| +9% | +US$ 150 mil |
2013 Q3
6 trimestres
|
|
|
17
RPC Inc
RES
US$ 1,39 bi
| US$ 1,69 mi | 1,06% |
+131.755
| Nova | +US$ 1,65 mi |
2015 Q1
0 trimestres
|
|
18
Oceaneering
OII
US$ 4,39 bi
| US$ 1,68 mi | 1,06% |
31.198
+5.152
| +20% | +US$ 275 mil |
2014 Q1
4 trimestres
|
|
19
ExxonMobil
XOM
US$ 731 bi
| US$ 1,63 mi | 1,03% |
19.222
+4.596
| +31% | +US$ 408 mil |
2013 Q3
6 trimestres
|
|
20
Reliance Steel & Aluminium
RS
US$ 21,3 bi
| US$ 1,62 mi | 1,02% |
26.511
+1.914
| +8% | +US$ 108 mil |
2014 Q2
3 trimestres
|
|
|
CLR
21
Deslistada
CONTINENTAL RESOURCES INC.
CLR
| US$ 1,62 mi | 1,02% |
37.052
+21.796
| +143% | +US$ 927 mil |
2014 Q1
4 trimestres
|
|
22
Cenovus Energy
CVE
US$ 61,2 bi
| US$ 1,54 mi | 0,97% |
91.487
+42.729
| +88% | +US$ 788 mil |
2014 Q2
3 trimestres
|
|
23
Occidental Petroleum
OXY
US$ 62,9 bi
| US$ 1,51 mi | 0,95% |
20.704
+3.733
| +22% | +US$ 289 mil |
2013 Q3
6 trimestres
|
|
24
Helmerich & Payne
HP
US$ 3,82 bi
| US$ 1,48 mi | 0,93% |
21.777
-4.060
| -16% | -US$ 266 mil |
2013 Q4
5 trimestres
|
|
25
Marathon Petroleum
MPC
US$ 133 bi
| US$ 1,46 mi | 0,92% |
28.498
-628
| -2% | -US$ 30,2 mil |
2013 Q3
6 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
PT
Revisão da carteira de CoreCommodity Management no T1 2015
No fechamento de T1 2015, CoreCommodity Management detinha 253 posições avaliadas em US$ 159 mi, alta de 19% em relação a US$ 134 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 32% da carteira.
CoreCommodity Management alocou US$ 23 mi em novo capital líquido no T1 2015, abrindo 81 novas posições e aumentando 64 posições existentes. Sua maior nova posição foi em RPC Inc: 131.755 ações no valor de US$ 1,69 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Energia, que representa 38% dos ativos, ante 37% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Materiais e Bens de consumo básico.
Entre as reduções, a maior foi em BHP, com um corte estimado de US$ 4,5 mi.
- A maior compra de CoreCommodity Management no T1 2015 foi RPC Inc: 131.755 ações no valor de US$ 1,69 mi.
- CoreCommodity Management foi quem mais aumentou sua posição em Pilgrim's Pride no T1 2015, com um aumento estimado de US$ 4,97 mi.
- A maior redução de CoreCommodity Management em T1 2015 foi em BHP, com um corte estimado de US$ 4,5 mi.
- CoreCommodity Management encerrou totalmente sua posição em YPF Sociedad Anonima ADS no T1 2015, vendendo um valor estimado de US$ 878 mil.
- As dez maiores posições de CoreCommodity Management representam 32% de sua carteira de US$ 159 mi no T1 2015.
- CoreCommodity Management abriu 81 novas posições e encerrou 8 em T1 2015.
- O valor da carteira de CoreCommodity Management subiu 19% em relação ao trimestre anterior, para US$ 159 mi.
Com base no formulário declaração 13F de CoreCommodity Management referente a T1 2015, protocolado em 15 de mai. de 2015.