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CoreCommodity Management Ativos da carteira
AUM
US$ 502 mi
Giro
28,87%
Retorno est. (1 ano)
53,83%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+44,86%
Retorno est. (1 ano)
+53,83%
Retorno est. (3 anos)
+65,8%
Retorno est. (5 anos)
+103,05%
Retorno est. (10 anos)
+395,63%
AUM
US$ 197 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 74,9 mi
(+61%)
Fluxo de capital
+US$ 24,6 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
12,5%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
24,73%
Posição
156
Nova
9
Aumentada
73
Reduzida
46
Encerrada
20
Tempo médio de permanência
3,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Bunge Global
BG
|
+US$ 2,9 mi |
| 2 |
Sociedad Química y Minera de Chile
SQM
|
+US$ 2,46 mi |
| 3 |
CF Industries
CF
|
+US$ 2,24 mi |
| 4 |
Rio Tinto
RIO
|
+US$ 2,14 mi |
| 5 |
BP
BP
|
+US$ 1,81 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
VSLR
VIVINT SOLAR, INC.
VSLR
|
+US$ 2,59 mi |
| 2 |
Daqo New Energy
DQ
|
+US$ 1,83 mi |
| 3 |
Teck Resources
TECK
|
+US$ 1,78 mi |
| 4 |
Gerdau
GGB
|
+US$ 1,59 mi |
| 5 |
Jinko Holdings Limited
JKS
|
+US$ 937 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Materiais | 40,26% |
| 2 | Energia | 28,01% |
| 3 | Bens industriais | 12,33% |
| 4 | Bens de consumo básico | 10,78% |
| 5 | Tecnologia | 6,33% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
CF Industries
CF
US$ 17,4 bi
| US$ 8,49 mi | 4,31% |
219.432
+67.789
| +45% | +US$ 2,24 mi |
2019 Q4
4 trimestres
|
|
2
Vale
VALE
US$ 50,9 bi
| US$ 6,21 mi | 3,15% |
370.340
+112.263
| +43% | +US$ 1,5 mi |
2020 Q2
2 trimestres
|
|
3
Alcoa
AA
US$ 11 bi
| US$ 5,6 mi | 2,84% |
242.815
+93.793
| +63% | +US$ 1,63 mi |
2018 Q2
10 trimestres
|
|
|
4
Sociedad Química y Minera de Chile
SQM
US$ 16,2 bi
| US$ 4,75 mi | 2,41% |
96.774
+58.462
| +153% | +US$ 2,46 mi |
2020 Q1
3 trimestres
|
|
5
Plug Power
PLUG
US$ 2,1 bi
| US$ 4,18 mi | 2,12% |
123.405
+24.131
| +24% | +US$ 546 mil |
2020 Q1
3 trimestres
|
|
6
AGCO
AGCO
US$ 8,03 bi
| US$ 4,12 mi | 2,09% |
40.004
+2.852
| +8% | +US$ 253 mil |
2013 Q3
29 trimestres
|
|
7
Nutrien
NTR
US$ 34,3 bi
| US$ 3,92 mi | 1,99% |
81.656
+28.328
| +53% | +US$ 1,25 mi |
2019 Q4
4 trimestres
|
|
8
Deslistada
Marathon Oil Corporation
MRO
| US$ 3,92 mi | 1,99% |
587.074
+66.178
| +13% | +US$ 356 mil |
2018 Q3
9 trimestres
|
|
|
9
Bunge Global
BG
US$ 19,4 bi
| US$ 3,79 mi | 1,92% |
57.858
+49.654
| +605% | +US$ 2,9 mi |
2015 Q3
21 trimestres
|
|
10
FMC
FMC
US$ 842 mi
| US$ 3,76 mi | 1,91% |
35.003
+10.590
| +43% | +US$ 1,18 mi |
2017 Q4
12 trimestres
|
|
11
Corteva
CTVA
US$ 8,08 bi
| US$ 3,72 mi | 1,88% |
95.934
+17.953
| +23% | +US$ 642 mil |
2020 Q1
3 trimestres
|
|
12
Canadian Solar
CSIQ
US$ 735 mi
| US$ 3,42 mi | 1,74% |
66.825
+29.876
| +81% | +US$ 1,22 mi |
2016 Q4
16 trimestres
|
|
13
Southern Copper
SCCO
US$ 150 bi
| US$ 3,36 mi | 1,71% |
56.960
+19
| +0% | +US$ 956 |
2020 Q3
1 trimestre
|
|
14
Helmerich & Payne
HP
US$ 3,54 bi
| US$ 3,26 mi | 1,66% |
140.868
+21.628
| +18% | +US$ 419 mil |
2013 Q4
28 trimestres
|
|
15
Tyson Foods
TSN
US$ 21,1 bi
| US$ 3,2 mi | 1,62% |
49.609
+265
| +0,5% | +US$ 16,5 mil |
2015 Q3
21 trimestres
|
|
16
Darling Ingredients
DAR
US$ 8,29 bi
| US$ 3,06 mi | 1,55% |
53.107
+12.682
| +31% | +US$ 606 mil |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
17
Cleveland-Cliffs
CLF
US$ 7 bi
| US$ 3,01 mi | 1,53% |
206.654
-52.401
| -20% | -US$ 531 mil |
2016 Q3
17 trimestres
|
|
|
18
Rio Tinto
RIO
US$ 141 bi
| US$ 2,95 mi | 1,5% |
39.228
+32.652
| +497% | +US$ 2,14 mi |
2013 Q3
29 trimestres
|
|
19
Enphase Energy
ENPH
US$ 3,85 bi
| US$ 2,91 mi | 1,48% |
16.605
-4.705
| -22% | -US$ 597 mil |
2018 Q3
9 trimestres
|
|
20
Deere & Co
DE
US$ 186 bi
| US$ 2,88 mi | 1,46% |
10.722
+1.140
| +12% | +US$ 283 mil |
2015 Q3
21 trimestres
|
|
21
Tenaris
TS
US$ 30 bi
| US$ 2,81 mi | 1,43% |
176.186
+82.216
| +87% | +US$ 1,09 mi |
2019 Q3
5 trimestres
|
|
|
22
BP
BP
US$ 115 bi
| US$ 2,79 mi | 1,42% |
136.092
+96.043
| +240% | +US$ 1,81 mi |
2013 Q3
29 trimestres
|
|
23
Deslistada
US Steel
X
| US$ 2,62 mi | 1,33% |
156.184
+51.776
| +50% | +US$ 644 mil |
2017 Q4
12 trimestres
|
|
24
Steel Dynamics
STLD
US$ 32,4 bi
| US$ 2,57 mi | 1,3% |
69.668
+11.337
| +19% | +US$ 394 mil |
2018 Q4
8 trimestres
|
|
25
Freeport-McMoran
FCX
US$ 89,5 bi
| US$ 2,55 mi | 1,29% |
98.054
-2.139
| -2% | -US$ 44,5 mil |
2020 Q3
1 trimestre
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de CoreCommodity Management no T4 2020
No fechamento de T4 2020, CoreCommodity Management detinha 156 posições avaliadas em US$ 197 mi, alta de 61% em relação a US$ 122 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 25% da carteira.
CoreCommodity Management alocou US$ 24,6 mi em novo capital líquido no T4 2020, abrindo 9 novas posições e aumentando 73 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Pentair: 35.270 ações no valor de US$ 1,87 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Materiais, que representa 40% dos ativos, ante 37% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Energia e Bens industriais.
Entre as reduções, a maior foi em Daqo New Energy, com um corte estimado de US$ 1,83 mi.
- A maior compra de CoreCommodity Management no T4 2020 foi Pentair: 35.270 ações no valor de US$ 1,87 mi.
- CoreCommodity Management foi quem mais aumentou sua posição em Bunge Global no T4 2020, com um aumento estimado de US$ 2,9 mi.
- A maior redução de CoreCommodity Management em T4 2020 foi em Daqo New Energy, com um corte estimado de US$ 1,83 mi.
- CoreCommodity Management encerrou totalmente sua posição em VIVINT SOLAR, INC. no T4 2020, vendendo um valor estimado de US$ 2,59 mi.
- As dez maiores posições de CoreCommodity Management representam 25% de sua carteira de US$ 197 mi no T4 2020.
- CoreCommodity Management abriu 9 novas posições e encerrou 20 em T4 2020.
- O valor da carteira de CoreCommodity Management subiu 61% em relação ao trimestre anterior, para US$ 197 mi.
Com base no formulário declaração 13F de CoreCommodity Management referente a T4 2020, protocolado em 16 de fev. de 2021.