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CoreCommodity Management Portfolio-Positionen
AUM
502 Mio. $
Umschlag
28,87 %
1-J.-Rendite (gesch.)
53,83 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+44,86 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+53,83 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+65,8 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+103,05 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+395,63 %
AUM
197 Mio. $
AUM-Wachstum
+74,9 Mio. $
(+61 %)
Kapitalfluss
+24,6 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
12,5 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
24,73 %
Position
156
Neu
9
Aufgestockt
73
Reduziert
46
Geschlossen
20
Durchschnittliche Haltedauer
3,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Bunge Global
BG
|
+2,9 Mio. $ |
| 2 |
Sociedad Química y Minera de Chile
SQM
|
+2,46 Mio. $ |
| 3 |
CF Industries
CF
|
+2,24 Mio. $ |
| 4 |
Rio Tinto
RIO
|
+2,14 Mio. $ |
| 5 |
BP
BP
|
+1,81 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
VSLR
VIVINT SOLAR, INC.
VSLR
|
+2,59 Mio. $ |
| 2 |
Daqo New Energy
DQ
|
+1,83 Mio. $ |
| 3 |
Teck Resources
TECK
|
+1,78 Mio. $ |
| 4 |
Gerdau
GGB
|
+1,59 Mio. $ |
| 5 |
JinkoSolar
JKS
|
+937.157 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Grundstoffe | 40,26 % |
| 2 | Energie | 28,01 % |
| 3 | Industrie | 12,33 % |
| 4 | Basiskonsumgüter | 10,78 % |
| 5 | Technologie | 6,33 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
CF Industries
CF
18,3 Mrd. $
| 8,49 Mio. $ | 4,31 % |
219.432
+67.789
| +45 % | +2,24 Mio. $ |
2019 Q4
4 Quartale
|
|
2
Vale
VALE
52,8 Mrd. $
| 6,21 Mio. $ | 3,15 % |
370.340
+112.263
| +43 % | +1,5 Mio. $ |
2020 Q2
2 Quartale
|
|
3
Alcoa
AA
10 Mrd. $
| 5,6 Mio. $ | 2,84 % |
242.815
+93.793
| +63 % | +1,63 Mio. $ |
2018 Q2
10 Quartale
|
|
|
4
Sociedad Química y Minera de Chile
SQM
16,3 Mrd. $
| 4,75 Mio. $ | 2,41 % |
96.774
+58.462
| +153 % | +2,46 Mio. $ |
2020 Q1
3 Quartale
|
|
5
Plug Power
PLUG
1,93 Mrd. $
| 4,18 Mio. $ | 2,12 % |
123.405
+24.131
| +24 % | +546.420 $ |
2020 Q1
3 Quartale
|
|
6
AGCO
AGCO
7,43 Mrd. $
| 4,12 Mio. $ | 2,09 % |
40.004
+2.852
| +8 % | +253.378 $ |
2013 Q3
29 Quartale
|
|
7
Nutrien
NTR
33,3 Mrd. $
| 3,92 Mio. $ | 1,99 % |
81.656
+28.328
| +53 % | +1,25 Mio. $ |
2019 Q4
4 Quartale
|
|
8
Nicht mehr gelistet
Marathon Oil Corporation
MRO
| 3,92 Mio. $ | 1,99 % |
587.074
+66.178
| +13 % | +355.581 $ |
2018 Q3
9 Quartale
|
|
|
9
Bunge Global
BG
19,8 Mrd. $
| 3,79 Mio. $ | 1,92 % |
57.858
+49.654
| +605 % | +2,9 Mio. $ |
2015 Q3
21 Quartale
|
|
10
FMC
FMC
786 Mio. $
| 3,76 Mio. $ | 1,91 % |
35.003
+10.590
| +43 % | +1,18 Mio. $ |
2017 Q4
12 Quartale
|
|
11
Corteva
CTVA
8,31 Mrd. $
| 3,72 Mio. $ | 1,88 % |
95.934
+17.953
| +23 % | +641.626 $ |
2020 Q1
3 Quartale
|
|
12
Canadian Solar
CSIQ
627 Mio. $
| 3,42 Mio. $ | 1,74 % |
66.825
+29.876
| +81 % | +1,22 Mio. $ |
2016 Q4
16 Quartale
|
|
13
Southern Copper
SCCO
156 Mrd. $
| 3,36 Mio. $ | 1,71 % |
56.362
+18
| +0 % | +915 $ |
2020 Q3
1 Quartal
|
|
14
Helmerich & Payne
HP
3,89 Mrd. $
| 3,26 Mio. $ | 1,66 % |
140.868
+21.628
| +18 % | +419.161 $ |
2013 Q4
28 Quartale
|
|
15
Tyson Foods
TSN
19,9 Mrd. $
| 3,2 Mio. $ | 1,62 % |
49.609
+265
| +0,5 % | +16.485 $ |
2015 Q3
21 Quartale
|
|
16
Darling Ingredients
DAR
8,87 Mrd. $
| 3,06 Mio. $ | 1,55 % |
53.107
+12.682
| +31 % | +606.007 $ |
2014 Q1
27 Quartale
|
|
17
Cleveland-Cliffs
CLF
7,93 Mrd. $
| 3,01 Mio. $ | 1,53 % |
206.654
-52.401
| -20 % | -530.534 $ |
2016 Q3
17 Quartale
|
|
|
18
Rio Tinto
RIO
136 Mrd. $
| 2,95 Mio. $ | 1,5 % |
39.228
+32.652
| +497 % | +2,14 Mio. $ |
2013 Q3
29 Quartale
|
|
19
Enphase Energy
ENPH
4,18 Mrd. $
| 2,91 Mio. $ | 1,48 % |
16.605
-4.705
| -22 % | -596.715 $ |
2018 Q3
9 Quartale
|
|
20
Deere & Co
DE
174 Mrd. $
| 2,88 Mio. $ | 1,46 % |
10.722
+1.140
| +12 % | +283.238 $ |
2015 Q3
21 Quartale
|
|
21
Tenaris
TS
29,4 Mrd. $
| 2,81 Mio. $ | 1,43 % |
176.186
+82.216
| +87 % | +1,09 Mio. $ |
2019 Q3
5 Quartale
|
|
|
22
BP
BP
132 Mrd. $
| 2,79 Mio. $ | 1,42 % |
136.092
+96.043
| +240 % | +1,81 Mio. $ |
2013 Q3
29 Quartale
|
|
23
Nicht mehr gelistet
US Steel
X
| 2,62 Mio. $ | 1,33 % |
156.184
+51.776
| +50 % | +643.607 $ |
2017 Q4
12 Quartale
|
|
24
Steel Dynamics
STLD
34,6 Mrd. $
| 2,57 Mio. $ | 1,3 % |
69.668
+11.337
| +19 % | +393.595 $ |
2018 Q4
8 Quartale
|
|
25
Freeport-McMoran
FCX
93,6 Mrd. $
| 2,55 Mio. $ | 1,29 % |
98.054
-2.139
| -2 % | -44.461 $ |
2020 Q3
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
PT
Portfolio-Rückblick von CoreCommodity Management für Q4 2020
Zum Stand von Q4 2020 hielt CoreCommodity Management 156 Positionen im Wert von 197 Mio. $, ein Anstieg um 61 % gegenüber 122 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 25 % des Portfolios aus.
CoreCommodity Management investierte 24,6 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q4 2020, eröffnete 9 neue Positionen und stockte 73 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Pentair: 35.270 Aktien im Wert von 1,87 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 40 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Grundstoffe gewichtet, gegenüber 37 % im Vorquartal. Es folgen Energie und Industrie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Daqo New Energy; sie wurde auf 1,83 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von CoreCommodity Management im Q4 2020 war Pentair: 35.270 Aktien im Wert von 1,87 Mio. $.
- CoreCommodity Management hat seine Position in Bunge Global in Q4 2020 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,9 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von CoreCommodity Management im Q4 2020 entfiel auf Daqo New Energy und belief sich schätzungsweise auf 1,83 Mio. $.
- CoreCommodity Management hat seine Position in VIVINT SOLAR, INC. im Q4 2020 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,59 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von CoreCommodity Management machen im Q4 2020 25 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 197 Mio. $ aus.
- CoreCommodity Management eröffnete 9 neue Positionen und schloss 20 Positionen im Q4 2020.
- Der Portfoliowert von CoreCommodity Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 61 % auf 197 Mio. $.
Auf Grundlage der von CoreCommodity Management für Q4 2020 am 16. Feb. 2021 eingereichten 13F-Meldung .