Wir sind mit live! Mehr erfahren
CM

CoreCommodity Management Portfolio-Positionen

AUM 502 Mio. $ Umschlag 28,87 %
1-J.-Rendite (gesch.) 53,83 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-20,81 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+53,83 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+65,8 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+103,05 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+395,63 %
AUM
119 Mio. $
AUM-Wachstum
-81,1 Mio. $
Kapitalfluss
-36,2 Mio. $
Kapitalfluss %
-30,36 %
Anteil der Top-10-Positionen
22,68 %
Position
235
Neu
17
Aufgestockt
40
Reduziert
143
Geschlossen
13
Durchschnittliche Haltedauer
2,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,7 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
TECK-Symbol
Teck Resources
TECK
+2,25 Mio. $
2
CHRD-Symbol
Chord Energy
CHRD
+1,77 Mio. $
3
CRZO
Carrizo Oil & Gas Inc
CRZO
+1,68 Mio. $
4
PNR-Symbol
Pentair
PNR
+1,68 Mio. $
5
CF-Symbol
CF Industries
CF
+1,63 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
MUR-Symbol
Murphy Oil
MUR
+2,04 Mio. $
2
VALE-Symbol
Vale
VALE
+1,99 Mio. $
3
PPC-Symbol
Pilgrim's Pride
PPC
+1,82 Mio. $
4
VRN-Symbol
Veren
VRN
+1,76 Mio. $
5
RDC
Rowan Companies Plc
RDC
+1,64 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Energie 36,54 %
2 Grundstoffe 27,87 %
3 Basiskonsumgüter 15,48 %
4 Industrie 10,87 %
5 Versorger 5,16 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
CF-Symbol
1
CF Industries
CF
17,9 Mrd. $
3,07 Mio. $ 2,58 %
70.643
+34.721
+97 % +1,63 Mio. $
2017 Q4
4 Quartale
DE-Symbol
2
Deere & Co
DE
169 Mrd. $
3,04 Mio. $ 2,56 %
20.404
-4.486
-18 % -657.024 $
2015 Q3
13 Quartale
TSN-Symbol
3
Tyson Foods
TSN
19 Mrd. $
2,95 Mio. $ 2,48 %
55.229
-25.580
-32 % -1,5 Mio. $
2015 Q3
13 Quartale
SQM-Symbol
4
Sociedad Química y Minera de Chile
SQM
17,2 Mrd. $
2,92 Mio. $ 2,45 %
76.103
+3.637
+5 % +156.695 $
2014 Q2
18 Quartale
PPC-Symbol
5
Pilgrim's Pride
PPC
6,79 Mrd. $
2,8 Mio. $ 2,35 %
180.572
-101.507
-36 % -1,82 Mio. $
2014 Q1
19 Quartale
AGCO-Symbol
6
AGCO
AGCO
7,15 Mrd. $
2,8 Mio. $ 2,35 %
50.256
-6.215
-11 % -350.954 $
2013 Q3
21 Quartale
BG-Symbol
7
Bunge Global
BG
19,8 Mrd. $
2,45 Mio. $ 2,06 %
45.912
-13.691
-23 % -845.230 $
2015 Q3
13 Quartale
TECK-Symbol
8
Teck Resources
TECK
31,1 Mrd. $
2,39 Mio. $ 2,01 %
110.961
+103.518
+1.391 % +2,25 Mio. $
2015 Q3
13 Quartale
INGR-Symbol
9
Ingredion
INGR
6,07 Mrd. $
2,38 Mio. $ 2 %
26.039
-11.636
-31 % -1,16 Mio. $
2013 Q3
21 Quartale
HBM-Symbol
10
Hudbay
HBM
10,6 Mrd. $
2,2 Mio. $ 1,85 %
465.700
+4.400
+1 % +20.687 $
2014 Q2
18 Quartale
RIO-Symbol
11
Rio Tinto
RIO
146 Mrd. $
2,14 Mio. $ 1,8 %
44.245
+1.431
+3 % +69.814 $
2013 Q3
21 Quartale
MPC-Symbol
12
Marathon Petroleum
MPC
133 Mrd. $
1,99 Mio. $ 1,67 %
33.701
+64
+0,2 % +4.368 $
2013 Q3
21 Quartale
FMC-Symbol
13
FMC
FMC
834 Mio. $
1,76 Mio. $ 1,48 %
27.441
-10.412
-28 % -730.010 $
2017 Q4
4 Quartale
WTRG-Symbol
14
Essential Utilities
WTRG
11,5 Mrd. $
1,65 Mio. $ 1,39 %
48.371
+7.407
+18 % +256.857 $
2017 Q4
4 Quartale
VLO-Symbol
15
Valero Energy
VLO
125 Mrd. $
1,64 Mio. $ 1,38 %
21.859
+41
+0,2 % +3.602 $
2013 Q3
21 Quartale
CRZO
16
Nicht mehr gelistet
Carrizo Oil & Gas Inc
CRZO
1,61 Mio. $ 1,35 %
142.665
+94.648
+197 % +1,68 Mio. $
2018 Q3
1 Quartal
ZWS-Symbol
17
Zurn Elkay Water Solutions
ZWS
7,82 Mrd. $
1,58 Mio. $ 1,33 %
143.275
-31.566
-18 % -409.310 $
2017 Q4
4 Quartale
PNR-Symbol
18
Pentair
PNR
8,42 Mrd. $
1,57 Mio. $ 1,32 %
+41.485
Neu +1,68 Mio. $
2018 Q4
0 Quartale
SCCO-Symbol
19
Southern Copper
SCCO
170 Mrd. $
1,56 Mio. $ 1,31 %
55.373
+18.602
+51 % +620.353 $
2018 Q2
2 Quartale
DINO-Symbol
20
HF Sinclair
DINO
22,1 Mrd. $
1,56 Mio. $ 1,31 %
30.472
+58
+0,2 % +3.553 $
2013 Q4
20 Quartale
CEO
21
Nicht mehr gelistet
CNOOC Limited
CEO
1,55 Mio. $ 1,3 %
10.174
-312
-3 % -53.073 $
2014 Q4
16 Quartale
CNH-Symbol
22
CNH Industrial
CNH
18 Mrd. $
1,52 Mio. $ 1,28 %
190.124
-8.361
-4 % -73.782 $
2017 Q4
4 Quartale
CLR
23
Nicht mehr gelistet
CONTINENTAL RESOURCES INC.
CLR
1,49 Mio. $ 1,25 %
37.180
-5.499
-13 % -281.068 $
2015 Q3
13 Quartale
CALM-Symbol
24
Cal-Maine
CALM
2,9 Mrd. $
1,46 Mio. $ 1,23 %
34.589
-7.412
-18 % -343.396 $
2015 Q1
15 Quartale
SBS-Symbol
25
Sabesp
SBS
22,2 Mrd. $
1,46 Mio. $ 1,23 %
933.449
-207.205
-18 % -297.857 $
2014 Q2
18 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

WFM
Wolff Financial Management Kalamazoo, Michigan 501 Mio. $ AUM 20,63 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PPL
Planning Project LLC The Woodlands, Texas 501 Mio. $ AUM
OC
Oakmont Corp Los Angeles, California 503 Mio. $ AUM 0,36 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PT
Plimoth Trust Plymouth, Massachusetts 501 Mio. $ AUM 35,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SHWM
Smith & Howard Wealth Management Atlanta, Georgia 503 Mio. $ AUM 15,12 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TLP
Trinity Legacy Partners Houston, Texas 500 Mio. $ AUM 23,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HC
Headwater Capital Hong Kong, China 500 Mio. $ AUM 72,8 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BCM
Brown Capital Management Baltimore, Maryland 500 Mio. $ AUM 25,3 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von CoreCommodity Management für Q4 2018

Zum Stand von Q4 2018 hielt CoreCommodity Management 235 Positionen im Wert von 119 Mio. $, ein Rückgang um 41 % gegenüber 200 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 23 % des Portfolios aus.

CoreCommodity Management zog im Q4 2018 netto 36,2 Mio. $ ab, schloss 13 Positionen und reduzierte 143 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Advantage Oil & Gas Ltd – eine Position im geschätzten Wert von 587.000 $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 37 % des Vermögens am stärksten auf Energie konzentriert, gegenüber 47 % ein Quartal zuvor. Es folgen Grundstoffe und Basiskonsumgüter.

Entgegen dem Trend eröffnete CoreCommodity Management eine neue Position in Pentair im Wert von 1,57 Mio. $.

  • Der größte Kauf von CoreCommodity Management im Q4 2018 war Pentair: 41.485 Aktien im Wert von 1,57 Mio. $.
  • CoreCommodity Management hat seine Position in Teck Resources in Q4 2018 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,25 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von CoreCommodity Management im Q4 2018 entfiel auf Murphy Oil und belief sich schätzungsweise auf 2,04 Mio. $.
  • CoreCommodity Management hat seine Position in Advantage Oil & Gas Ltd im Q4 2018 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 587.000 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von CoreCommodity Management machen im Q4 2018 23 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 119 Mio. $ aus.
  • CoreCommodity Management eröffnete 17 neue Positionen und schloss 13 Positionen im Q4 2018.
  • Der Portfoliowert von CoreCommodity Management sank gegenüber dem Vorquartal um 41 % auf 119 Mio. $.

Auf Grundlage der von CoreCommodity Management für Q4 2018 am 14. Feb. 2019 eingereichten 13F-Meldung .