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CoreCommodity Management Portfolio-Positionen
AUM
502 Mio. $
Umschlag
28,87 %
1-J.-Rendite (gesch.)
53,83 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-35,55 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+53,83 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+65,8 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+103,05 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+395,63 %
AUM
86,6 Mio. $
AUM-Wachstum
-92,7 Mio. $
(-52 %)
Kapitalfluss
-14,6 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-16,81 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
29,34 %
Position
184
Neu
18
Aufgestockt
61
Reduziert
73
Geschlossen
28
Durchschnittliche Haltedauer
3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,8
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Corteva
CTVA
|
+3,39 Mio. $ |
| 2 |
Cleveland-Cliffs
CLF
|
+2,84 Mio. $ |
| 3 |
CF Industries
CF
|
+2,54 Mio. $ |
| 4 |
CNH Industrial
CNH
|
+1,28 Mio. $ |
| 5 |
Marathon Oil Corporation
MRO
|
+1,23 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
SRCI
SRC Energy Inc
SRCI
|
+2,57 Mio. $ |
| 2 |
Gerdau
GGB
|
+2,08 Mio. $ |
| 3 |
SAFM
Sanderson Farms Inc
SAFM
|
+1,89 Mio. $ |
| 4 |
AKS
AK Steel Holding Corp
AKS
|
+1,86 Mio. $ |
| 5 |
Tyson Foods
TSN
|
+1,72 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Grundstoffe | 28,78 % |
| 2 | Energie | 24,47 % |
| 3 | Basiskonsumgüter | 18,52 % |
| 4 | Industrie | 11,85 % |
| 5 | Versorger | 9,97 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Bunge Global
BG
19,8 Mrd. $
| 3,39 Mio. $ | 3,91 % |
82.601
+11.903
| +17 % | +582.120 $ |
2015 Q3
18 Quartale
|
|
|
2
Corteva
CTVA
8,31 Mrd. $
| 2,89 Mio. $ | 3,34 % |
+123.123
| Neu | +3,39 Mio. $ |
2020 Q1
0 Quartale
|
|
3
Deere & Co
DE
174 Mrd. $
| 2,87 Mio. $ | 3,31 % |
20.759
+889
| +4 % | +140.626 $ |
2015 Q3
18 Quartale
|
|
4
FMC
FMC
786 Mio. $
| 2,59 Mio. $ | 2,99 % |
31.662
+179
| +0,6 % | +16.617 $ |
2017 Q4
9 Quartale
|
|
|
5
Cleveland-Cliffs
CLF
7,93 Mrd. $
| 2,35 Mio. $ | 2,71 % |
594.320
+451.504
| +316 % | +2,84 Mio. $ |
2016 Q3
14 Quartale
|
|
6
American Water Works
AWK
28,4 Mrd. $
| 2,34 Mio. $ | 2,7 % |
19.583
-8.863
| -31 % | -1,14 Mio. $ |
2015 Q3
18 Quartale
|
|
|
7
CF Industries
CF
18,3 Mrd. $
| 2,34 Mio. $ | 2,7 % |
85.931
+68.442
| +391 % | +2,54 Mio. $ |
2019 Q4
1 Quartal
|
|
8
Rio Tinto
RIO
136 Mrd. $
| 2,27 Mio. $ | 2,62 % |
49.881
-6.165
| -11 % | -316.435 $ |
2013 Q3
26 Quartale
|
|
9
Essential Utilities
WTRG
12,2 Mrd. $
| 2,24 Mio. $ | 2,58 % |
54.973
+3.674
| +7 % | +173.357 $ |
2017 Q4
9 Quartale
|
|
10
AGCO
AGCO
7,43 Mrd. $
| 2,14 Mio. $ | 2,47 % |
45.261
+4.705
| +12 % | +298.953 $ |
2013 Q3
26 Quartale
|
|
11
Ingredion
INGR
6,04 Mrd. $
| 2 Mio. $ | 2,31 % |
26.536
-16.883
| -39 % | -1,45 Mio. $ |
2013 Q3
26 Quartale
|
|
12
Darling Ingredients
DAR
8,87 Mrd. $
| 1,97 Mio. $ | 2,28 % |
102.917
-39.573
| -28 % | -1 Mio. $ |
2014 Q1
24 Quartale
|
|
|
13
CNH Industrial
CNH
18,5 Mrd. $
| 1,68 Mio. $ | 1,95 % |
345.134
+164.644
| +91 % | +1,28 Mio. $ |
2017 Q4
9 Quartale
|
|
14
Pilgrim's Pride
PPC
6,7 Mrd. $
| 1,65 Mio. $ | 1,9 % |
91.029
-4.301
| -5 % | -104.919 $ |
2014 Q1
24 Quartale
|
|
15
Sabesp
SBS
22,5 Mrd. $
| 1,62 Mio. $ | 1,87 % |
1.128.902
-25.386
| -2 % | -62.244 $ |
2014 Q2
23 Quartale
|
|
|
16
Tyson Foods
TSN
19,9 Mrd. $
| 1,32 Mio. $ | 1,52 % |
22.715
-23.025
| -50 % | -1,72 Mio. $ |
2015 Q3
18 Quartale
|
|
|
SAFM
17
Nicht mehr gelistet
Sanderson Farms Inc
SAFM
| 1,23 Mio. $ | 1,42 % |
10.003
-13.553
| -58 % | -1,89 Mio. $ |
2018 Q3
6 Quartale
|
|
18
Archer Daniels Midland
ADM
38,6 Mrd. $
| 1,13 Mio. $ | 1,3 % |
32.119
-900
| -3 % | -36.802 $ |
2013 Q3
26 Quartale
|
|
19
Steel Dynamics
STLD
34,6 Mrd. $
| 1,11 Mio. $ | 1,29 % |
49.408
+2.127
| +4 % | +58.228 $ |
2018 Q4
5 Quartale
|
|
20
Pentair
PNR
8,83 Mrd. $
| 1,06 Mio. $ | 1,23 % |
35.709
+179
| +0,5 % | +7.197 $ |
2019 Q3
2 Quartale
|
|
21
American States Water
AWR
3,39 Mrd. $
| 1 Mio. $ | 1,15 % |
12.236
+1.041
| +9 % | +89.281 $ |
2014 Q2
23 Quartale
|
|
22
Cal-Maine
CALM
2,92 Mrd. $
| 1 Mio. $ | 1,15 % |
22.729
-650
| -3 % | -24.585 $ |
2015 Q1
20 Quartale
|
|
23
Compass Minerals
CMP
893 Mio. $
| 984.000 $ | 1,14 % |
25.581
-1.728
| -6 % | -94.117 $ |
2017 Q4
9 Quartale
|
|
24
ConocoPhillips
COP
181 Mrd. $
| 960.000 $ | 1,11 % |
31.162
+6.390
| +26 % | +325.088 $ |
2013 Q3
26 Quartale
|
|
|
25
Nicht mehr gelistet
Marathon Oil Corporation
MRO
| 937.000 $ | 1,08 % |
284.711
+132.938
| +88 % | +1,23 Mio. $ |
2018 Q3
6 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
PT
Portfolio-Rückblick von CoreCommodity Management für Q1 2020
Zum Stand von Q1 2020 hielt CoreCommodity Management 184 Positionen im Wert von 86,6 Mio. $, ein Rückgang um 52 % gegenüber 179 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 29 % des Portfolios aus.
CoreCommodity Management zog im Q1 2020 netto 14,6 Mio. $ ab, schloss 28 Positionen und reduzierte 73 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war SRC Energy Inc – eine Position im geschätzten Wert von 2,57 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 29 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Grundstoffe gewichtet, gegenüber 20 % im Vorquartal. Es folgen Energie und Basiskonsumgüter.
Entgegen dem Trend eröffnete CoreCommodity Management eine neue Position in Corteva im Wert von 2,89 Mio. $.
- Der größte Kauf von CoreCommodity Management im Q1 2020 war Corteva: 123.123 Aktien im Wert von 2,89 Mio. $.
- CoreCommodity Management hat seine Position in Cleveland-Cliffs in Q1 2020 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,84 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von CoreCommodity Management im Q1 2020 entfiel auf Sanderson Farms Inc und belief sich schätzungsweise auf 1,89 Mio. $.
- CoreCommodity Management hat seine Position in SRC Energy Inc im Q1 2020 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,57 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von CoreCommodity Management machen im Q1 2020 29 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 86,6 Mio. $ aus.
- CoreCommodity Management eröffnete 18 neue Positionen und schloss 28 Positionen im Q1 2020.
- Der Portfoliowert von CoreCommodity Management sank gegenüber dem Vorquartal um 52 % auf 86,6 Mio. $.
Auf Grundlage der von CoreCommodity Management für Q1 2020 am 13. Mai 2020 eingereichten 13F-Meldung .