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CoreCommodity Management Portfolio-Positionen

AUM 502 Mio. $ Umschlag 28,87 %
1-J.-Rendite (gesch.) 53,83 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,15 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+53,83 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+65,8 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+103,05 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+395,63 %
AUM
122 Mio. $
AUM-Wachstum
-36,9 Mio. $
Kapitalfluss
-30,9 Mio. $
Kapitalfluss %
-25,37 %
Anteil der Top-10-Positionen
35,51 %
Position
247
Neu
2
Aufgestockt
25
Reduziert
92
Geschlossen
104
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
1,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
0,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
0,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,6 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
POT
Potash Corp Of Saskatchewan
POT
+1,29 Mio. $
2
PPC-Symbol
Pilgrim's Pride
PPC
+1,15 Mio. $
3
NOV-Symbol
NOV
NOV
+712.671 $
4
DK-Symbol
Delek US
DK
+690.436 $
5
YPF-Symbol
YPF Sociedad Anonima ADS
YPF
+634.163 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
AGCO-Symbol
AGCO
AGCO
+2,14 Mio. $
2
CLR
CONTINENTAL RESOURCES INC.
CLR
+1,62 Mio. $
3
DE-Symbol
Deere & Co
DE
+1,15 Mio. $
4
VALE-Symbol
Vale
VALE
+1,15 Mio. $
5
SCCO-Symbol
Southern Copper
SCCO
+1,13 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Energie 43,19 %
2 Grundstoffe 31,98 %
3 Basiskonsumgüter 14,37 %
4 Industrie 5,76 %
5 Immobilien 2,28 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
CF-Symbol
1
CF Industries
CF
18,3 Mrd. $
7,24 Mio. $ 5,95 %
112.698
-5.942
-5 % -361.712 $
2013 Q3
7 Quartale
SAFM
2
Nicht mehr gelistet
Sanderson Farms Inc
SAFM
6,18 Mio. $ 5,08 %
82.271
-8.309
-9 % -659.104 $
2014 Q2
4 Quartale
MOS-Symbol
3
The Mosaic Company
MOS
5,98 Mrd. $
5,99 Mio. $ 4,92 %
127.872
+12.455
+11 % +565.063 $
2013 Q3
7 Quartale
PPC-Symbol
4
Pilgrim's Pride
PPC
7,01 Mrd. $
5,82 Mio. $ 4,78 %
253.367
+46.385
+22 % +1,15 Mio. $
2014 Q1
5 Quartale
MON
5
Nicht mehr gelistet
Monsanto Co
MON
5,65 Mio. $ 4,64 %
53.038
+1.830
+4 % +212.303 $
2013 Q3
7 Quartale
FMC-Symbol
6
FMC
FMC
880 Mio. $
3,2 Mio. $ 2,63 %
70.127
-15.052
-18 % -747.649 $
2014 Q2
4 Quartale
HRL-Symbol
7
Hormel Foods
HRL
11,2 Mrd. $
2,69 Mio. $ 2,21 %
95.386
-34.020
-26 % -963.273 $
2014 Q1
5 Quartale
AGCO-Symbol
8
AGCO
AGCO
7,26 Mrd. $
2,26 Mio. $ 1,86 %
39.850
-42.175
-51 % -2,14 Mio. $
2013 Q3
7 Quartale
POT
9
Nicht mehr gelistet
Potash Corp Of Saskatchewan
POT
2,1 Mio. $ 1,73 %
67.939
+40.236
+145 % +1,29 Mio. $
2013 Q3
7 Quartale
CEO
10
Nicht mehr gelistet
CNOOC Limited
CEO
2,08 Mio. $ 1,71 %
14.630
-4.229
-22 % -667.931 $
2014 Q4
2 Quartale
RES-Symbol
11
RPC Inc
RES
1,34 Mrd. $
2,04 Mio. $ 1,68 %
147.488
+15.733
+12 % +232.210 $
2015 Q1
1 Quartal
INVX-Symbol
12
Innovex International
INVX
1,96 Mrd. $
1,88 Mio. $ 1,54 %
24.974
+4.974
+25 % +374.132 $
2014 Q2
4 Quartale
CVE-Symbol
13
Cenovus Energy
CVE
60,7 Mrd. $
1,73 Mio. $ 1,42 %
107.987
+16.500
+18 % +287.268 $
2014 Q2
4 Quartale
WNR
14
Nicht mehr gelistet
Western Refining Inc
WNR
1,62 Mio. $ 1,33 %
37.170
+12.760
+52 % +566.806 $
2015 Q1
1 Quartal
RYN-Symbol
15
Rayonier
RYN
5,65 Mrd. $
1,6 Mio. $ 1,31 %
68.844
-24.325
-26 % -571.020 $
2014 Q2
4 Quartale
OII-Symbol
16
Oceaneering
OII
4,36 Mrd. $
1,55 Mio. $ 1,28 %
33.348
+2.150
+7 % +113.047 $
2014 Q1
5 Quartale
CAM-Symbol
17
Nicht mehr gelistet
CAMERON INTERNATIONAL CORPORATION
CAM
1,53 Mio. $ 1,26 %
29.217
+7.932
+37 % +411.172 $
2013 Q3
7 Quartale
MPC-Symbol
18
Marathon Petroleum
MPC
134 Mrd. $
1,49 Mio. $ 1,23 %
28.498
– –
2013 Q3
7 Quartale
SCCO-Symbol
19
Southern Copper
SCCO
169 Mrd. $
1,46 Mio. $ 1,2 %
54.262
-40.081
-42 % -1,13 Mio. $
2014 Q2
4 Quartale
SU-Symbol
20
Suncor Energy
SU
91,3 Mrd. $
1,45 Mio. $ 1,19 %
52.584
-10.300
-16 % -311.264 $
2014 Q2
4 Quartale
OVV-Symbol
21
Ovintiv
OVV
19,2 Mrd. $
1,44 Mio. $ 1,18 %
26.133
+5.710
+28 % +363.210 $
2013 Q3
7 Quartale
CLB-Symbol
22
Core Laboratories
CLB
459 Mio. $
1,38 Mio. $ 1,14 %
12.121
+1.799
+17 % +218.145 $
2014 Q2
4 Quartale
OXY-Symbol
23
Occidental Petroleum
OXY
62,4 Mrd. $
1,38 Mio. $ 1,13 %
17.754
-2.950
-14 % -230.429 $
2013 Q3
7 Quartale
MRO-Symbol
24
Nicht mehr gelistet
Marathon Oil Corporation
MRO
1,36 Mio. $ 1,12 %
51.331
-13.722
-21 % -387.290 $
2013 Q3
7 Quartale
HP-Symbol
25
Helmerich & Payne
HP
3,74 Mrd. $
1,3 Mio. $ 1,07 %
18.480
-3.297
-15 % -243.655 $
2013 Q4
6 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

WFM
Wolff Financial Management Kalamazoo, Michigan 501 Mio. $ AUM 20,63 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PPL
Planning Project LLC The Woodlands, Texas 501 Mio. $ AUM
OC
Oakmont Corp Los Angeles, California 503 Mio. $ AUM 0,36 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BWCS
Beirne Wealth Consulting Services Shelton, Connecticut 503 Mio. $ AUM 27,98 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PT
Plimoth Trust Plymouth, Massachusetts 501 Mio. $ AUM 35,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SHWM
Smith & Howard Wealth Management Atlanta, Georgia 503 Mio. $ AUM 15,12 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TLP
Trinity Legacy Partners Houston, Texas 500 Mio. $ AUM 23,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HC
Headwater Capital Hong Kong, China 500 Mio. $ AUM 72,8 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von CoreCommodity Management für Q2 2015

Zum Stand von Q2 2015 hielt CoreCommodity Management 247 Positionen im Wert von 122 Mio. $, ein Rückgang um 23 % gegenüber 159 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 36 % des Portfolios aus.

CoreCommodity Management zog im Q2 2015 netto 30,9 Mio. $ ab, schloss 104 Positionen und reduzierte 92 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war CONTINENTAL RESOURCES INC. – eine Position im geschätzten Wert von 1,62 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 43 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Energie gewichtet, gegenüber 38 % im Vorquartal. Es folgen Grundstoffe und Basiskonsumgüter.

Entgegen dem Trend eröffnete CoreCommodity Management eine neue Position in YPF Sociedad Anonima ADS im Wert von 596.000 $.

  • Der größte Kauf von CoreCommodity Management im Q2 2015 war YPF Sociedad Anonima ADS: 21.738 Aktien im Wert von 596.000 $.
  • CoreCommodity Management hat seine Position in Potash Corp Of Saskatchewan in Q2 2015 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,29 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von CoreCommodity Management im Q2 2015 entfiel auf AGCO und belief sich schätzungsweise auf 2,14 Mio. $.
  • CoreCommodity Management hat seine Position in CONTINENTAL RESOURCES INC. im Q2 2015 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,62 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von CoreCommodity Management machen im Q2 2015 36 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 122 Mio. $ aus.
  • CoreCommodity Management eröffnete 2 neue Positionen und schloss 104 Positionen im Q2 2015.
  • Der Portfoliowert von CoreCommodity Management sank gegenüber dem Vorquartal um 23 % auf 122 Mio. $.

Auf Grundlage der von CoreCommodity Management für Q2 2015 am 14. Aug. 2015 eingereichten 13F-Meldung .