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CoreCommodity Management Portfolio-Positionen
AUM
502 Mio. $
Umschlag
28,87 %
1-J.-Rendite (gesch.)
53,83 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-4,4 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+53,83 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+65,8 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+103,05 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+395,63 %
AUM
356 Mio. $
AUM-Wachstum
+33,6 Mio. $
(+10 %)
Kapitalfluss
+45,5 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
12,78 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
23,18 %
Position
165
Neu
17
Aufgestockt
72
Reduziert
41
Geschlossen
7
Durchschnittliche Haltedauer
2,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,5
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Tyson Foods
TSN
|
+6,27 Mio. $ |
| 2 |
Diamondback Energy
FANG
|
+5,64 Mio. $ |
| 3 |
SAFM
Sanderson Farms Inc
SAFM
|
+4,57 Mio. $ |
| 4 |
Veren
VRN
|
+3,74 Mio. $ |
| 5 |
SSR Mining
SSRM
|
+3,73 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Pentair
PNR
|
+5,66 Mio. $ |
| 2 |
Sociedad Química y Minera de Chile
SQM
|
+4,49 Mio. $ |
| 3 |
Darling Ingredients
DAR
|
+4,33 Mio. $ |
| 4 |
Hormel Foods
HRL
|
+3,61 Mio. $ |
| 5 |
KL
Kirkland Lake Gold Ltd Ordinary
KL
|
+3,4 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Grundstoffe | 35,67 % |
| 2 | Energie | 32,54 % |
| 3 | Basiskonsumgüter | 14,81 % |
| 4 | Industrie | 7,52 % |
| 5 | Technologie | 4,45 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Tyson Foods
TSN
19,6 Mrd. $
| 15 Mio. $ | 4,21 % |
190.129
+83.097
| +78 % | +6,27 Mio. $ |
2015 Q3
24 Quartale
|
|
|
SAFM
2
Nicht mehr gelistet
Sanderson Farms Inc
SAFM
| 12,6 Mio. $ | 3,54 % |
67.046
+24.227
| +57 % | +4,57 Mio. $ |
2018 Q3
12 Quartale
|
|
3
CF Industries
CF
17,7 Mrd. $
| 11,5 Mio. $ | 3,23 % |
205.815
-11.635
| -5 % | -558.499 $ |
2019 Q4
7 Quartale
|
|
4
Pan American Silver
PAAS
18 Mrd. $
| 6,69 Mio. $ | 1,88 % |
287.665
+94.973
| +49 % | +2,48 Mio. $ |
2021 Q2
1 Quartal
|
|
|
5
Diamondback Energy
FANG
56,3 Mrd. $
| 6,65 Mio. $ | 1,87 % |
+70.222
| Neu | +5,64 Mio. $ |
2021 Q3
0 Quartale
|
|
|
AQUA
6
Nicht mehr gelistet
Evoqua Water Technologies Corp. Common Stock
AQUA
| 6,5 Mio. $ | 1,82 % |
172.984
-28.972
| -14 % | -1,05 Mio. $ |
2018 Q4
11 Quartale
|
|
7
EOG Resources
EOG
83,1 Mrd. $
| 6,02 Mio. $ | 1,69 % |
74.962
+34.907
| +87 % | +2,54 Mio. $ |
2013 Q3
32 Quartale
|
|
|
8
Nicht mehr gelistet
Veren
VRN
| 5,87 Mio. $ | 1,65 % |
1.273.500
+1.012.300
| +388 % | +3,74 Mio. $ |
2014 Q2
29 Quartale
|
|
9
Beyond Meat
BYND
117 Mio. $
| 5,86 Mio. $ | 1,65 % |
1.857
+1.013
| +120 % | +3,72 Mio. $ |
2021 Q1
2 Quartale
|
|
10
Nutrien
NTR
32,5 Mrd. $
| 5,86 Mio. $ | 1,64 % |
90.319
-3.651
| -4 % | -223.199 $ |
2019 Q4
7 Quartale
|
|
11
Fortuna Silver Mines
FSM
3,07 Mrd. $
| 5,68 Mio. $ | 1,6 % |
1.446.032
+607.205
| +72 % | +2,72 Mio. $ |
2021 Q2
1 Quartal
|
|
12
Nicht mehr gelistet
PotlatchDeltic
PCH
| 5,54 Mio. $ | 1,56 % |
107.443
+59.502
| +124 % | +3,1 Mio. $ |
2013 Q3
32 Quartale
|
|
13
Bunge Global
BG
19,6 Mrd. $
| 5,49 Mio. $ | 1,54 % |
67.536
+26.708
| +65 % | +2,06 Mio. $ |
2015 Q3
24 Quartale
|
|
|
PDCE
14
Nicht mehr gelistet
PDC Energy, Inc.
PDCE
| 5,15 Mio. $ | 1,45 % |
108.669
+15.529
| +17 % | +646.982 $ |
2015 Q3
24 Quartale
|
|
|
15
Sociedad Química y Minera de Chile
SQM
16,8 Mrd. $
| 5,06 Mio. $ | 1,42 % |
94.284
-87.981
| -48 % | -4,49 Mio. $ |
2020 Q1
6 Quartale
|
|
16
Ingredion
INGR
6,01 Mrd. $
| 4,82 Mio. $ | 1,35 % |
54.094
+26.559
| +96 % | +2,34 Mio. $ |
2013 Q3
32 Quartale
|
|
17
Kinross Gold
KGC
28,3 Mrd. $
| 4,81 Mio. $ | 1,35 % |
897.435
+17.055
| +2 % | +102.103 $ |
2020 Q1
6 Quartale
|
|
18
Corteva
CTVA
8,49 Mrd. $
| 4,79 Mio. $ | 1,34 % |
113.755
-334
| -0,3 % | -14.449 $ |
2020 Q1
6 Quartale
|
|
19
B2Gold
BTG
6,95 Mrd. $
| 4,71 Mio. $ | 1,32 % |
1.376.766
-108.359
| -7 % | -418.743 $ |
2018 Q3
12 Quartale
|
|
20
ConocoPhillips
COP
176 Mrd. $
| 4,39 Mio. $ | 1,23 % |
64.759
+149
| +0,2 % | +8.598 $ |
2013 Q3
32 Quartale
|
|
21
Canadian Solar
CSIQ
663 Mio. $
| 4,16 Mio. $ | 1,17 % |
120.248
+47.161
| +65 % | +1,79 Mio. $ |
2016 Q4
19 Quartale
|
|
22
The Mosaic Company
MOS
5,64 Mrd. $
| 4,1 Mio. $ | 1,15 % |
114.905
-12.776
| -10 % | -408.629 $ |
2020 Q3
4 Quartale
|
|
|
23
SSR Mining
SSRM
6,42 Mrd. $
| 3,97 Mio. $ | 1,11 % |
272.721
+235.310
| +629 % | +3,73 Mio. $ |
2019 Q4
7 Quartale
|
|
24
Gold Fields
GFI
32,7 Mrd. $
| 3,85 Mio. $ | 1,08 % |
474.135
-95.292
| -17 % | -852.863 $ |
2013 Q3
32 Quartale
|
|
25
Rio Tinto
RIO
142 Mrd. $
| 3,77 Mio. $ | 1,06 % |
56.417
+21.796
| +63 % | +1,7 Mio. $ |
2013 Q3
32 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
PT
Portfolio-Rückblick von CoreCommodity Management für Q3 2021
Zum Stand von Q3 2021 hielt CoreCommodity Management 165 Positionen im Wert von 356 Mio. $, ein Anstieg um 10 % gegenüber 323 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 23 % des Portfolios aus.
CoreCommodity Management investierte 45,5 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2021, eröffnete 17 neue Positionen und stockte 72 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Diamondback Energy: 70.222 Aktien im Wert von 6,65 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 36 % des Vermögens am stärksten auf Grundstoffe konzentriert, gegenüber 40 % ein Quartal zuvor. Es folgen Energie und Basiskonsumgüter.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Pentair; sie wurde auf 5,66 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von CoreCommodity Management im Q3 2021 war Diamondback Energy: 70.222 Aktien im Wert von 6,65 Mio. $.
- CoreCommodity Management hat seine Position in Tyson Foods in Q3 2021 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 6,27 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von CoreCommodity Management im Q3 2021 entfiel auf Pentair und belief sich schätzungsweise auf 5,66 Mio. $.
- CoreCommodity Management hat seine Position in Hormel Foods im Q3 2021 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,61 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von CoreCommodity Management machen im Q3 2021 23 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 356 Mio. $ aus.
- CoreCommodity Management eröffnete 17 neue Positionen und schloss 7 Positionen im Q3 2021.
- Der Portfoliowert von CoreCommodity Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 10 % auf 356 Mio. $.
Auf Grundlage der von CoreCommodity Management für Q3 2021 am 15. Nov. 2021 eingereichten 13F-Meldung .