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CoreCommodity Management Portfolio-Positionen
AUM
502 Mio. $
Umschlag
28,87 %
1-J.-Rendite (gesch.)
53,83 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+9,25 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+53,83 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+65,8 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+103,05 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+395,63 %
AUM
476 Mio. $
AUM-Wachstum
-74,5 Mio. $
(-14 %)
Kapitalfluss
-114 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-23,92 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
73,38 %
Position
134
Neu
7
Aufgestockt
22
Reduziert
82
Geschlossen
17
Durchschnittliche Haltedauer
3,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,6
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
MP Materials
MP
|
+1,86 Mio. $ |
| 2 |
Chevron
CVX
|
+1,05 Mio. $ |
| 3 |
Canadian Natural Resources
CNQ
|
+946.592 $ |
| 4 |
Archrock
AROC
|
+855.386 $ |
| 5 |
Occidental Petroleum
OXY
|
+757.820 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Financial Investors Trust ALPS/CoreCommodity Natural Resources ETF
CCNR
|
+71,8 Mio. $ |
| 2 |
Southern Copper
SCCO
|
+2,73 Mio. $ |
| 3 |
Talos Energy
TALO
|
+2,19 Mio. $ |
| 4 |
Archer Daniels Midland
ADM
|
+2,12 Mio. $ |
| 5 |
Teck Resources
TECK
|
+2,08 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 64,77 % |
| 2 | Energie | 15,12 % |
| 3 | Grundstoffe | 10,21 % |
| 4 | Basiskonsumgüter | 3,47 % |
| 5 | Industrie | 3,33 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Financial Investors Trust ALPS/CoreCommodity Natural Resources ETF
CCNR
437 Mio. $
| 309 Mio. $ | 64,77 % |
9.415.125
-2.250.000
| -19 % | -71,8 Mio. $ |
2024 Q3
5 Quartale
|
|
2
Hudbay
HBM
10,7 Mrd. $
| 7,72 Mio. $ | 1,62 % |
388.462
-49.378
| -11 % | -835.066 $ |
2014 Q2
46 Quartale
|
|
3
Alcoa
AA
10,7 Mrd. $
| 5,02 Mio. $ | 1,05 % |
94.403
-31.798
| -25 % | -1,3 Mio. $ |
2022 Q2
14 Quartale
|
|
4
Liberty Energy
LBRT
2,72 Mrd. $
| 4,85 Mio. $ | 1,02 % |
262.580
-68.200
| -21 % | -1,14 Mio. $ |
2021 Q4
16 Quartale
|
|
5
Murphy Oil
MUR
6,16 Mrd. $
| 4,65 Mio. $ | 0,98 % |
148.858
-29.557
| -17 % | -889.015 $ |
2017 Q4
32 Quartale
|
|
6
Shoals Technologies Group
SHLS
1,34 Mrd. $
| 4,06 Mio. $ | 0,85 % |
477.344
-181.808
| -28 % | -1,63 Mio. $ |
2024 Q3
5 Quartale
|
|
7
Tyson Foods
TSN
19,7 Mrd. $
| 3,91 Mio. $ | 0,82 % |
66.726
+8.079
| +14 % | +443.709 $ |
2022 Q2
14 Quartale
|
|
8
ConocoPhillips
COP
175 Mrd. $
| 3,72 Mio. $ | 0,78 % |
39.705
-7.473
| -16 % | -675.869 $ |
2013 Q3
49 Quartale
|
|
9
Veralto
VLTO
24,7 Mrd. $
| 3,69 Mio. $ | 0,77 % |
36.947
-825
| -2 % | -83.441 $ |
2024 Q3
5 Quartale
|
|
10
Suncor Energy
SU
92,4 Mrd. $
| 3,41 Mio. $ | 0,72 % |
76.739
-13.870
| -15 % | -586.209 $ |
2021 Q2
18 Quartale
|
|
11
Baytex Energy
BTE
3,78 Mrd. $
| 3,26 Mio. $ | 0,68 % |
1.006.566
-316.040
| -24 % | -880.582 $ |
2023 Q1
11 Quartale
|
|
12
Darling Ingredients
DAR
9,32 Mrd. $
| 3,24 Mio. $ | 0,68 % |
90.106
+8.815
| +11 % | +298.388 $ |
2014 Q1
47 Quartale
|
|
13
Freeport-McMoran
FCX
98,9 Mrd. $
| 3,05 Mio. $ | 0,64 % |
59.979
-9.333
| -13 % | -404.466 $ |
2020 Q3
21 Quartale
|
|
14
Nicht mehr gelistet
Civitas Resources
CIVI
| 3,03 Mio. $ | 0,64 % |
111.870
+16.376
| +17 % | +473.840 $ |
2021 Q3
17 Quartale
|
|
15
Fluence Energy
FLNC
859 Mio. $
| 3,02 Mio. $ | 0,63 % |
152.692
-72.898
| -32 % | -1,37 Mio. $ |
2024 Q3
5 Quartale
|
|
16
CNH Industrial
CNH
18,5 Mrd. $
| 2,78 Mio. $ | 0,58 % |
41.012
-89.826
| -69 % | -897.137 $ |
2017 Q4
32 Quartale
|
|
17
Century Aluminum
CENX
3,42 Mrd. $
| 2,72 Mio. $ | 0,57 % |
69.384
-17.448
| -20 % | -545.159 $ |
2024 Q3
5 Quartale
|
|
|
18
Southern Copper
SCCO
167 Mrd. $
| 2,71 Mio. $ | 0,57 % |
19.446
-20.837
| -52 % | -2,73 Mio. $ |
2024 Q2
6 Quartale
|
|
19
Devon Energy
DVN
54,9 Mrd. $
| 2,69 Mio. $ | 0,57 % |
73.568
-20.236
| -22 % | -706.443 $ |
2013 Q3
49 Quartale
|
|
20
Centerra Gold
CGAU
4,31 Mrd. $
| 2,59 Mio. $ | 0,54 % |
179.502
-36.434
| -17 % | -456.070 $ |
2021 Q4
16 Quartale
|
|
21
EOG Resources
EOG
82,8 Mrd. $
| 2,47 Mio. $ | 0,52 % |
23.483
-8.908
| -28 % | -956.865 $ |
2013 Q3
49 Quartale
|
|
22
Corteva
CTVA
8,49 Mrd. $
| 2,44 Mio. $ | 0,51 % |
36.343
-7.745
| -18 % | -500.746 $ |
2020 Q1
23 Quartale
|
|
|
23
Teck Resources
TECK
30,8 Mrd. $
| 2,43 Mio. $ | 0,51 % |
50.785
-47.990
| -49 % | -2,08 Mio. $ |
2022 Q2
14 Quartale
|
|
24
Chord Energy
CHRD
8,25 Mrd. $
| 2,43 Mio. $ | 0,51 % |
26.190
+4.530
| +21 % | +419.825 $ |
2023 Q1
11 Quartale
|
|
25
Halliburton
HAL
28,3 Mrd. $
| 2,41 Mio. $ | 0,51 % |
85.189
-18.460
| -18 % | -487.374 $ |
2018 Q3
29 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
PT
Portfolio-Rückblick von CoreCommodity Management für Q4 2025
Zum Stand von Q4 2025 hielt CoreCommodity Management 134 Positionen im Wert von 476 Mio. $, ein Rückgang um 14 % gegenüber 551 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 73 % des Portfolios aus.
CoreCommodity Management zog im Q4 2025 netto 114 Mio. $ ab, schloss 17 Positionen und reduzierte 82 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war First Solar – eine Position im geschätzten Wert von 1,75 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 65 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 65 % ein Quartal zuvor. Es folgen Energie und Grundstoffe.
Entgegen dem Trend eröffnete CoreCommodity Management eine neue Position in MP Materials im Wert von 1,48 Mio. $.
- Der größte Kauf von CoreCommodity Management im Q4 2025 war MP Materials: 29.394 Aktien im Wert von 1,48 Mio. $.
- CoreCommodity Management hat seine Position in Chevron in Q4 2025 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,05 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von CoreCommodity Management im Q4 2025 entfiel auf Financial Investors Trust ALPS/CoreCommodity Natural Resources ETF und belief sich schätzungsweise auf 71,8 Mio. $.
- CoreCommodity Management hat seine Position in First Solar im Q4 2025 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,75 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von CoreCommodity Management machen im Q4 2025 73 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 476 Mio. $ aus.
- CoreCommodity Management eröffnete 7 neue Positionen und schloss 17 Positionen im Q4 2025.
- Der Portfoliowert von CoreCommodity Management sank gegenüber dem Vorquartal um 14 % auf 476 Mio. $.
Auf Grundlage der von CoreCommodity Management für Q4 2025 am 12. Feb. 2026 eingereichten 13F-Meldung .