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CoreCommodity Management Portfolio-Positionen

AUM 502 Mio. $ Umschlag 28,87 %
1-J.-Rendite (gesch.) 53,83 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-4,71 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+53,83 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+65,8 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+103,05 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+395,63 %
AUM
132 Mio. $
AUM-Wachstum
+11,7 Mio. $
Kapitalfluss
+18,9 Mio. $
Kapitalfluss %
14,27 %
Anteil der Top-10-Positionen
18,26 %
Position
213
Neu
6
Aufgestockt
103
Reduziert
49
Geschlossen
44
Durchschnittliche Haltedauer
2,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,6 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
AGCO-Symbol
AGCO
AGCO
+2,05 Mio. $
2
CF-Symbol
CF Industries
CF
+1,88 Mio. $
3
AWK-Symbol
American Water Works
AWK
+1,87 Mio. $
4
ZWS-Symbol
Zurn Elkay Water Solutions
ZWS
+1,74 Mio. $
5
MOS-Symbol
The Mosaic Company
MOS
+1,67 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SAFM
Sanderson Farms Inc
SAFM
+2,94 Mio. $
2
VRN-Symbol
Veren
VRN
+1,17 Mio. $
3
GGB-Symbol
Gerdau
GGB
+1,15 Mio. $
4
SCCO-Symbol
Southern Copper
SCCO
+1,06 Mio. $
5
AKS
AK Steel Holding Corp
AKS
+1,01 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Energie 42,55 %
2 Grundstoffe 32,47 %
3 Basiskonsumgüter 9,88 %
4 Industrie 7,29 %
5 Versorger 4,56 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
MOS-Symbol
1
The Mosaic Company
MOS
5,7 Mrd. $
3,03 Mio. $ 2,29 %
124.774
+63.549
+104 % +1,67 Mio. $
2013 Q3
18 Quartale
INGR-Symbol
2
Ingredion
INGR
6,07 Mrd. $
2,79 Mio. $ 2,11 %
21.670
+7.301
+51 % +976.782 $
2013 Q3
18 Quartale
SQM-Symbol
3
Sociedad Química y Minera de Chile
SQM
17,2 Mrd. $
2,63 Mio. $ 1,99 %
53.482
+27.060
+102 % +1,46 Mio. $
2014 Q2
15 Quartale
BG-Symbol
4
Bunge Global
BG
19,8 Mrd. $
2,61 Mio. $ 1,97 %
35.327
+15.399
+77 % +1,16 Mio. $
2015 Q3
10 Quartale
MPC-Symbol
5
Marathon Petroleum
MPC
133 Mrd. $
2,49 Mio. $ 1,88 %
34.073
-208
-0,6 % -14.320 $
2013 Q3
18 Quartale
AWK-Symbol
6
American Water Works
AWK
26,5 Mrd. $
2,35 Mio. $ 1,77 %
28.565
+22.898
+404 % +1,87 Mio. $
2015 Q3
10 Quartale
AGCO-Symbol
7
AGCO
AGCO
7,15 Mrd. $
2,19 Mio. $ 1,66 %
33.807
+29.676
+718 % +2,05 Mio. $
2013 Q3
18 Quartale
DE-Symbol
8
Deere & Co
DE
169 Mrd. $
2,12 Mio. $ 1,6 %
13.631
+8.721
+178 % +1,41 Mio. $
2015 Q3
10 Quartale
VLO-Symbol
9
Valero Energy
VLO
125 Mrd. $
2,05 Mio. $ 1,55 %
22.101
-134
-0,6 % -12.508 $
2013 Q3
18 Quartale
CLF-Symbol
10
Cleveland-Cliffs
CLF
8,04 Mrd. $
1,92 Mio. $ 1,45 %
276.917
+122.156
+79 % +916.451 $
2016 Q3
6 Quartale
ZWS-Symbol
11
Zurn Elkay Water Solutions
ZWS
7,82 Mrd. $
1,91 Mio. $ 1,44 %
133.520
+127.155
+1.998 % +1,74 Mio. $
2017 Q4
1 Quartal
CF-Symbol
12
CF Industries
CF
17,9 Mrd. $
1,88 Mio. $ 1,42 %
49.820
+46.231
+1.288 % +1,88 Mio. $
2017 Q4
1 Quartal
GFI-Symbol
13
Gold Fields
GFI
32,7 Mrd. $
1,86 Mio. $ 1,41 %
462.881
+38.284
+9 % +156.241 $
2013 Q3
18 Quartale
RIO-Symbol
14
Rio Tinto
RIO
146 Mrd. $
1,86 Mio. $ 1,41 %
36.122
+30.265
+517 % +1,65 Mio. $
2013 Q3
18 Quartale
CLR
15
Nicht mehr gelistet
CONTINENTAL RESOURCES INC.
CLR
1,76 Mio. $ 1,33 %
29.833
+2.773
+10 % +149.609 $
2015 Q3
10 Quartale
GOLD-Symbol
16
Nicht mehr gelistet
Randgold Resources Ltd
GOLD
1,71 Mio. $ 1,29 %
20.553
+11.078
+117 % +998.883 $
2013 Q3
18 Quartale
SBS-Symbol
17
Sabesp
SBS
22,2 Mrd. $
1,52 Mio. $ 1,15 %
740.889
+4.728
+0,6 % +10.161 $
2014 Q2
15 Quartale
CHRD-Symbol
18
Chord Energy
CHRD
8,45 Mrd. $
1,52 Mio. $ 1,15 %
187.275
+37.214
+25 % +314.295 $
2015 Q3
10 Quartale
MUR-Symbol
19
Murphy Oil
MUR
6,1 Mrd. $
1,51 Mio. $ 1,14 %
58.340
+56.896
+3.940 % +1,65 Mio. $
2017 Q4
1 Quartal
CPE
20
Nicht mehr gelistet
Callon Petroleum Company
CPE
1,51 Mio. $ 1,14 %
11.389
+3.769
+49 % +442.190 $
2015 Q4
9 Quartale
DINO-Symbol
21
HF Sinclair
DINO
22,1 Mrd. $
1,5 Mio. $ 1,14 %
30.808
-188
-0,6 % -8.942 $
2013 Q4
17 Quartale
CALM-Symbol
22
Cal-Maine
CALM
2,9 Mrd. $
1,49 Mio. $ 1,13 %
34.191
+250
+0,7 % +10.842 $
2015 Q1
12 Quartale
TECK-Symbol
23
Teck Resources
TECK
31,1 Mrd. $
1,48 Mio. $ 1,12 %
57.509
-1.956
-3 % -55.119 $
2015 Q3
10 Quartale
BP-Symbol
24
BP
BP
127 Mrd. $
1,48 Mio. $ 1,11 %
39.181
+4.804
+14 % +180.978 $
2013 Q3
18 Quartale
MON
25
Nicht mehr gelistet
Monsanto Co
MON
1,47 Mio. $ 1,11 %
12.581
+502
+4 % +60.407 $
2013 Q3
18 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

WFM
Wolff Financial Management Kalamazoo, Michigan 501 Mio. $ AUM 20,63 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PPL
Planning Project LLC The Woodlands, Texas 501 Mio. $ AUM
OC
Oakmont Corp Los Angeles, California 503 Mio. $ AUM 0,36 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PT
Plimoth Trust Plymouth, Massachusetts 501 Mio. $ AUM 35,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SHWM
Smith & Howard Wealth Management Atlanta, Georgia 503 Mio. $ AUM 15,12 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TLP
Trinity Legacy Partners Houston, Texas 500 Mio. $ AUM 23,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HC
Headwater Capital Hong Kong, China 500 Mio. $ AUM 72,8 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BCM
Brown Capital Management Baltimore, Maryland 500 Mio. $ AUM 25,3 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von CoreCommodity Management für Q1 2018

Zum Stand von Q1 2018 hielt CoreCommodity Management 213 Positionen im Wert von 132 Mio. $, ein Anstieg um 9,7 % gegenüber 121 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 18 % des Portfolios aus.

CoreCommodity Management investierte 18,9 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q1 2018, eröffnete 6 neue Positionen und stockte 103 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Nutrien: 14.801 Aktien im Wert von 699.000 $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 43 % des Vermögens am stärksten auf Energie konzentriert, gegenüber 50 % ein Quartal zuvor. Es folgen Grundstoffe und Basiskonsumgüter.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Veren; sie wurde auf 1,17 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von CoreCommodity Management im Q1 2018 war Nutrien: 14.801 Aktien im Wert von 699.000 $.
  • CoreCommodity Management hat seine Position in AGCO in Q1 2018 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,05 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von CoreCommodity Management im Q1 2018 entfiel auf Veren und belief sich schätzungsweise auf 1,17 Mio. $.
  • CoreCommodity Management hat seine Position in Sanderson Farms Inc im Q1 2018 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,94 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von CoreCommodity Management machen im Q1 2018 18 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 132 Mio. $ aus.
  • CoreCommodity Management eröffnete 6 neue Positionen und schloss 44 Positionen im Q1 2018.
  • Der Portfoliowert von CoreCommodity Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 9,7 % auf 132 Mio. $.

Auf Grundlage der von CoreCommodity Management für Q1 2018 am 15. Mai 2018 eingereichten 13F-Meldung .