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CoreCommodity Management Portfolio-Positionen

AUM 502 Mio. $ Umschlag 28,87 %
1-J.-Rendite (gesch.) 53,83 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+7,12 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+53,83 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+65,8 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+103,05 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+395,63 %
AUM
210 Mio. $
AUM-Wachstum
+92,3 Mio. $
Kapitalfluss
+82,4 Mio. $
Kapitalfluss %
39,27 %
Anteil der Top-10-Positionen
33,95 %
Position
188
Neu
95
Aufgestockt
66
Reduziert
20
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
0,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
0,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
0,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SQM-Symbol
Sociedad Química y Minera de Chile
SQM
+4,85 Mio. $
2
AGCO-Symbol
AGCO
AGCO
+4,75 Mio. $
3
TSN-Symbol
Tyson Foods
TSN
+3,63 Mio. $
4
CF-Symbol
CF Industries
CF
+3,57 Mio. $
5
HRL-Symbol
Hormel Foods
HRL
+3,06 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
POT
Potash Corp Of Saskatchewan
POT
+2,81 Mio. $
2
ADM-Symbol
Archer Daniels Midland
ADM
+2,09 Mio. $
3
TTE-Symbol
TotalEnergies
TTE
+1,99 Mio. $
4
RDS.A
Royal Dutch Shell PLC ADS Class A
RDS.A
+1,83 Mio. $
5
DE-Symbol
Deere & Co
DE
+1,53 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Energie 40,25 %
2 Grundstoffe 32,21 %
3 Sonstiges 10,92 %
4 Industrie 7,14 %
5 Basiskonsumgüter 6,31 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SPY-Symbol
1
Put
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
21,5 Mio. $ 10,26 %
110.000
-370.000
-77 % -70,4 Mio. $
2013 Q4
2 Quartale
CF-Symbol
2
CF Industries
CF
18,3 Mrd. $
9,6 Mio. $ 4,59 %
200.290
+72.905
+57 % +3,57 Mio. $
2013 Q3
3 Quartale
MON
3
Nicht mehr gelistet
Monsanto Co
MON
8,26 Mio. $ 3,94 %
66.251
+20.978
+46 % +2,46 Mio. $
2013 Q3
3 Quartale
AGCO-Symbol
4
AGCO
AGCO
7,26 Mrd. $
7,85 Mio. $ 3,74 %
139.619
+85.914
+160 % +4,75 Mio. $
2013 Q3
3 Quartale
SQM-Symbol
5
Sociedad Química y Minera de Chile
SQM
17,2 Mrd. $
4,65 Mio. $ 2,22 %
+162.924
Neu +4,85 Mio. $
2014 Q2
0 Quartale
HRL-Symbol
6
Hormel Foods
HRL
11,2 Mrd. $
4,26 Mio. $ 2,03 %
172.824
+126.746
+275 % +3,06 Mio. $
2014 Q1
1 Quartal
CVX-Symbol
7
Chevron
CVX
441 Mrd. $
4,18 Mio. $ 1,99 %
32.016
+5.025
+19 % +625.165 $
2013 Q3
3 Quartale
MRO-Symbol
8
Nicht mehr gelistet
Marathon Oil Corporation
MRO
3,77 Mio. $ 1,8 %
94.544
+30.088
+47 % +1,11 Mio. $
2013 Q3
3 Quartale
MOS-Symbol
9
The Mosaic Company
MOS
5,98 Mrd. $
3,68 Mio. $ 1,75 %
74.315
+8.875
+14 % +437.269 $
2013 Q3
3 Quartale
TSN-Symbol
10
Tyson Foods
TSN
19,3 Mrd. $
3,4 Mio. $ 1,62 %
+90.494
Neu +3,63 Mio. $
2014 Q2
0 Quartale
XOM-Symbol
11
ExxonMobil
XOM
736 Mrd. $
3,32 Mio. $ 1,58 %
32.940
+27.202
+474 % +2,74 Mio. $
2013 Q3
3 Quartale
COP-Symbol
12
ConocoPhillips
COP
176 Mrd. $
3,14 Mio. $ 1,49 %
36.578
+4.718
+15 % +367.593 $
2013 Q3
3 Quartale
OII-Symbol
13
Oceaneering
OII
4,36 Mrd. $
2,89 Mio. $ 1,38 %
36.982
+27.879
+306 % +2,05 Mio. $
2014 Q1
1 Quartal
OIS-Symbol
14
Oil States International
OIS
490 Mio. $
2,87 Mio. $ 1,37 %
44.800
+30.098
+205 % +1,77 Mio. $
2014 Q1
1 Quartal
B-Symbol
15
Barrick Mining
B
67,2 Mrd. $
2,58 Mio. $ 1,23 %
140.914
+100.608
+250 % +1,74 Mio. $
2013 Q3
3 Quartale
WY-Symbol
16
Weyerhaeuser
WY
14,1 Mrd. $
2,48 Mio. $ 1,18 %
+75.052
Neu +2,27 Mio. $
2014 Q2
0 Quartale
OXY-Symbol
17
Occidental Petroleum
OXY
62,4 Mrd. $
2,39 Mio. $ 1,14 %
24.348
+5.161
+27 % +485.043 $
2013 Q3
3 Quartale
HAL-Symbol
18
Halliburton
HAL
27,9 Mrd. $
2,29 Mio. $ 1,09 %
32.206
+3.540
+12 % +226.887 $
2013 Q3
3 Quartale
WPM-Symbol
19
Wheaton Precious Metals
WPM
60,9 Mrd. $
2,09 Mio. $ 0,99 %
79.445
+66.915
+534 % +1,5 Mio. $
2013 Q3
3 Quartale
DVN-Symbol
20
Devon Energy
DVN
55,8 Mrd. $
2,01 Mio. $ 0,96 %
25.265
+6.573
+35 % +478.124 $
2013 Q3
3 Quartale
SU-Symbol
21
Suncor Energy
SU
91,3 Mrd. $
1,99 Mio. $ 0,95 %
+46.772
Neu +1,82 Mio. $
2014 Q2
0 Quartale
VLO-Symbol
22
Valero Energy
VLO
128 Mrd. $
1,91 Mio. $ 0,91 %
38.156
+21.932
+135 % +1,21 Mio. $
2013 Q3
3 Quartale
HES-Symbol
23
Nicht mehr gelistet
Hess
HES
1,82 Mio. $ 0,87 %
18.385
+10.879
+145 % +981.642 $
2013 Q3
3 Quartale
MUR-Symbol
24
Murphy Oil
MUR
5,98 Mrd. $
1,77 Mio. $ 0,84 %
26.621
+6.811
+34 % +426.971 $
2013 Q4
2 Quartale
VALE-Symbol
25
Vale
VALE
55,6 Mrd. $
1,72 Mio. $ 0,82 %
+129.801
Neu +1,75 Mio. $
2014 Q2
0 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

WFM
Wolff Financial Management Kalamazoo, Michigan 501 Mio. $ AUM 20,63 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PPL
Planning Project LLC The Woodlands, Texas 501 Mio. $ AUM
OC
Oakmont Corp Los Angeles, California 503 Mio. $ AUM 0,36 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BWCS
Beirne Wealth Consulting Services Shelton, Connecticut 503 Mio. $ AUM 27,98 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PT
Plimoth Trust Plymouth, Massachusetts 501 Mio. $ AUM 35,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SHWM
Smith & Howard Wealth Management Atlanta, Georgia 503 Mio. $ AUM 15,12 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TLP
Trinity Legacy Partners Houston, Texas 500 Mio. $ AUM 23,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HC
Headwater Capital Hong Kong, China 500 Mio. $ AUM 72,8 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von CoreCommodity Management für Q2 2014

Zum Stand von Q2 2014 hielt CoreCommodity Management 188 Positionen im Wert von 210 Mio. $, ein Anstieg um 79 % gegenüber 118 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 34 % des Portfolios aus.

CoreCommodity Management investierte 82,4 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2014, eröffnete 95 neue Positionen und stockte 66 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Sociedad Química y Minera de Chile: 162.924 Aktien im Wert von 4,65 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 40 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Energie gewichtet, gegenüber 36 % im Vorquartal. Es folgen Grundstoffe und Sonstiges.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Potash Corp Of Saskatchewan; sie wurde auf 2,81 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von CoreCommodity Management im Q2 2014 war Sociedad Química y Minera de Chile: 162.924 Aktien im Wert von 4,65 Mio. $.
  • CoreCommodity Management hat seine Position in AGCO in Q2 2014 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,75 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von CoreCommodity Management im Q2 2014 entfiel auf Potash Corp Of Saskatchewan und belief sich schätzungsweise auf 2,81 Mio. $.
  • Die zehn größten Positionen von CoreCommodity Management machen im Q2 2014 34 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 210 Mio. $ aus.
  • CoreCommodity Management eröffnete 95 neue Positionen und schloss 0 Positionen im Q2 2014.
  • Der Portfoliowert von CoreCommodity Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 79 % auf 210 Mio. $.

Auf Grundlage der von CoreCommodity Management für Q2 2014 am 14. Aug. 2014 eingereichten 13F-Meldung .