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CoreCommodity Management Portfolio-Positionen

AUM 502 Mio. $ Umschlag 28,87 %
1-J.-Rendite (gesch.) 53,83 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+7,81 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+53,83 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+65,8 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+103,05 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+395,63 %
AUM
114 Mio. $
AUM-Wachstum
+15,8 Mio. $
Kapitalfluss
+9,6 Mio. $
Kapitalfluss %
8,41 %
Anteil der Top-10-Positionen
21,56 %
Position
215
Neu
16
Aufgestockt
81
Reduziert
64
Geschlossen
7
Durchschnittliche Haltedauer
1,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VRN-Symbol
Veren
VRN
+550.877 $
2
MOS-Symbol
The Mosaic Company
MOS
+507.315 $
3
CEO
CNOOC Limited
CEO
+459.823 $
4
NBL
Noble Energy, Inc.
NBL
+414.603 $
5
POT
Potash Corp Of Saskatchewan
POT
+386.229 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VET-Symbol
Vermilion Energy
VET
+1,36 Mio. $
2
IMO-Symbol
Imperial Oil
IMO
+923.000 $
3
EQNR-Symbol
Equinor
EQNR
+333.282 $
4
BHP-Symbol
BHP
BHP
+233.302 $
5
RDS.B
Royal Dutch Shell PLC ADS Class B
RDS.B
+232.000 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Energie 50,5 %
2 Grundstoffe 20,02 %
3 Basiskonsumgüter 15,94 %
4 Industrie 6,3 %
5 Versorger 4,14 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
CALM-Symbol
1
Cal-Maine
CALM
2,97 Mrd. $
4,45 Mio. $ 3,91 %
100.716
+8.274
+9 % +329.263 $
2015 Q1
7 Quartale
SAFM
2
Nicht mehr gelistet
Sanderson Farms Inc
SAFM
3,43 Mio. $ 3,01 %
36.390
+167
+0,5 % +14.768 $
2014 Q2
10 Quartale
MON
3
Nicht mehr gelistet
Monsanto Co
MON
2,82 Mio. $ 2,48 %
26.829
-385
-1 % -39.468 $
2013 Q3
13 Quartale
MOS-Symbol
4
The Mosaic Company
MOS
5,98 Mrd. $
2,42 Mio. $ 2,13 %
82.568
+18.907
+30 % +507.315 $
2013 Q3
13 Quartale
SBS-Symbol
5
Sabesp
SBS
22 Mrd. $
2,12 Mio. $ 1,86 %
1.256.614
-34.976
-3 % -61.512 $
2014 Q2
10 Quartale
SQM-Symbol
6
Sociedad Química y Minera de Chile
SQM
17,2 Mrd. $
1,97 Mio. $ 1,74 %
68.901
-2.515
-4 % -71.514 $
2014 Q2
10 Quartale
HRL-Symbol
7
Hormel Foods
HRL
11,2 Mrd. $
1,88 Mio. $ 1,66 %
54.091
+1.678
+3 % +60.578 $
2014 Q1
11 Quartale
ADM-Symbol
8
Archer Daniels Midland
ADM
39,8 Mrd. $
1,84 Mio. $ 1,62 %
40.341
-615
-2 % -27.220 $
2013 Q3
13 Quartale
PPC-Symbol
9
Pilgrim's Pride
PPC
7,01 Mrd. $
1,82 Mio. $ 1,6 %
95.659
+6.771
+8 % +132.205 $
2014 Q1
11 Quartale
MPC-Symbol
10
Marathon Petroleum
MPC
134 Mrd. $
1,77 Mio. $ 1,56 %
35.187
– –
2013 Q3
13 Quartale
INVX-Symbol
11
Innovex International
INVX
1,96 Mrd. $
1,77 Mio. $ 1,56 %
29.473
-105
-0,4 % -5.844 $
2014 Q2
10 Quartale
FTI-Symbol
12
TechnipFMC
FTI
27,3 Mrd. $
1,76 Mio. $ 1,55 %
66.584
-7.157
-10 % -179.107 $
2013 Q4
12 Quartale
XOM-Symbol
13
ExxonMobil
XOM
736 Mrd. $
1,58 Mio. $ 1,39 %
17.559
+2.225
+15 % +194.427 $
2013 Q3
13 Quartale
VLO-Symbol
14
Valero Energy
VLO
128 Mrd. $
1,56 Mio. $ 1,37 %
22.823
– –
2013 Q3
13 Quartale
CVX-Symbol
15
Chevron
CVX
441 Mrd. $
1,52 Mio. $ 1,33 %
12.892
+958
+8 % +104.324 $
2013 Q3
13 Quartale
CVE-Symbol
16
Cenovus Energy
CVE
60,7 Mrd. $
1,5 Mio. $ 1,32 %
99.358
-1.600
-2 % -24.088 $
2014 Q2
10 Quartale
BRFS-Symbol
17
Nicht mehr gelistet
BRF SA
BRFS
1,45 Mio. $ 1,28 %
98.292
+3.510
+4 % +55.376 $
2015 Q3
5 Quartale
CEO
18
Nicht mehr gelistet
CNOOC Limited
CEO
1,37 Mio. $ 1,2 %
11.053
+3.553
+47 % +459.823 $
2014 Q4
8 Quartale
HP-Symbol
19
Helmerich & Payne
HP
3,74 Mrd. $
1,37 Mio. $ 1,2 %
17.693
-39
-0,2 % -2.770 $
2013 Q4
12 Quartale
VRN-Symbol
20
Nicht mehr gelistet
Veren
VRN
1,37 Mio. $ 1,2 %
100.578
+43.000
+75 % +550.877 $
2014 Q2
10 Quartale
CLB-Symbol
21
Core Laboratories
CLB
459 Mio. $
1,36 Mio. $ 1,2 %
11.361
+543
+5 % +60.123 $
2014 Q2
10 Quartale
SCCO-Symbol
22
Southern Copper
SCCO
169 Mrd. $
1,32 Mio. $ 1,16 %
45.041
-990
-2 % -27.549 $
2014 Q2
10 Quartale
COP-Symbol
23
ConocoPhillips
COP
176 Mrd. $
1,32 Mio. $ 1,16 %
26.244
+2.663
+11 % +122.802 $
2013 Q3
13 Quartale
OIS-Symbol
24
Oil States International
OIS
490 Mio. $
1,31 Mio. $ 1,15 %
33.484
+1.751
+6 % +59.474 $
2014 Q1
11 Quartale
PCH-Symbol
25
Nicht mehr gelistet
PotlatchDeltic
PCH
1,28 Mio. $ 1,12 %
30.646
-281
-0,9 % -11.337 $
2013 Q3
13 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

WFM
Wolff Financial Management Kalamazoo, Michigan 501 Mio. $ AUM 20,63 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PPL
Planning Project LLC The Woodlands, Texas 501 Mio. $ AUM
OC
Oakmont Corp Los Angeles, California 503 Mio. $ AUM 0,36 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BWCS
Beirne Wealth Consulting Services Shelton, Connecticut 503 Mio. $ AUM 27,98 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PT
Plimoth Trust Plymouth, Massachusetts 501 Mio. $ AUM 35,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SHWM
Smith & Howard Wealth Management Atlanta, Georgia 503 Mio. $ AUM 15,12 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TLP
Trinity Legacy Partners Houston, Texas 500 Mio. $ AUM 23,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HC
Headwater Capital Hong Kong, China 500 Mio. $ AUM 72,8 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von CoreCommodity Management für Q4 2016

Zum Stand von Q4 2016 hielt CoreCommodity Management 215 Positionen im Wert von 114 Mio. $, ein Anstieg um 16 % gegenüber 97,9 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 22 % des Portfolios aus.

CoreCommodity Management investierte 9,6 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q4 2016, eröffnete 16 neue Positionen und stockte 81 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Energy Recovery: 25.012 Aktien im Wert von 259.000 $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 50 % des Vermögens am stärksten auf Energie konzentriert, gegenüber 51 % ein Quartal zuvor. Es folgen Grundstoffe und Basiskonsumgüter.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Equinor; sie wurde auf 333.282 $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von CoreCommodity Management im Q4 2016 war Energy Recovery: 25.012 Aktien im Wert von 259.000 $.
  • CoreCommodity Management hat seine Position in Veren in Q4 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 550.877 $.
  • Der größte Positionsabbau von CoreCommodity Management im Q4 2016 entfiel auf Equinor und belief sich schätzungsweise auf 333.282 $.
  • CoreCommodity Management hat seine Position in Vermilion Energy im Q4 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,36 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von CoreCommodity Management machen im Q4 2016 22 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 114 Mio. $ aus.
  • CoreCommodity Management eröffnete 16 neue Positionen und schloss 7 Positionen im Q4 2016.
  • Der Portfoliowert von CoreCommodity Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 16 % auf 114 Mio. $.

Auf Grundlage der von CoreCommodity Management für Q4 2016 am 14. Feb. 2017 eingereichten 13F-Meldung .