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CM

CoreCommodity Management Portfolio-Positionen

AUM 502 Mio. $ Umschlag 28,87 %
1-J.-Rendite (gesch.) 53,83 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-3,11 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+53,83 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+65,8 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+103,05 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+395,63 %
AUM
180 Mio. $
AUM-Wachstum
+4,38 Mio. $
Kapitalfluss
+13 Mio. $
Kapitalfluss %
7,23 %
Anteil der Top-10-Positionen
19,59 %
Position
196
Neu
4
Aufgestockt
117
Reduziert
34
Geschlossen
18
Durchschnittliche Haltedauer
2,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,6 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
X-Symbol
US Steel
X
+2,38 Mio. $
2
CXO
CONCHO RESOURCES INC.
CXO
+1,46 Mio. $
3
MOS-Symbol
The Mosaic Company
MOS
+1,42 Mio. $
4
GGB-Symbol
Gerdau
GGB
+1,39 Mio. $
5
WTI-Symbol
W&T Offshore
WTI
+1,17 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
PNR-Symbol
Pentair
PNR
+2,27 Mio. $
2
FCX-Symbol
Freeport-McMoran
FCX
+2,03 Mio. $
3
SCCO-Symbol
Southern Copper
SCCO
+1,95 Mio. $
4
CHK-Symbol
Chesapeake Energy Corporation
CHK
+1,91 Mio. $
5
CRZO
Carrizo Oil & Gas Inc
CRZO
+1,53 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Energie 43,99 %
2 Grundstoffe 27,35 %
3 Basiskonsumgüter 11,38 %
4 Industrie 7,36 %
5 Versorger 5,88 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
TECK-Symbol
1
Teck Resources
TECK
31,7 Mrd. $
5,09 Mio. $ 2,82 %
220.885
+21.069
+11 % +472.306 $
2015 Q3
15 Quartale
RIO-Symbol
2
Rio Tinto
RIO
147 Mrd. $
3,86 Mio. $ 2,14 %
61.978
+5.812
+10 % +348.274 $
2013 Q3
23 Quartale
AWK-Symbol
3
American Water Works
AWK
26,8 Mrd. $
3,83 Mio. $ 2,12 %
33.025
+2.897
+10 % +319.725 $
2015 Q3
15 Quartale
X-Symbol
4
Nicht mehr gelistet
US Steel
X
3,81 Mio. $ 2,11 %
248.585
+154.665
+165 % +2,38 Mio. $
2017 Q4
6 Quartale
CF-Symbol
5
CF Industries
CF
18,3 Mrd. $
3,46 Mio. $ 1,92 %
74.169
+16.725
+29 % +725.594 $
2017 Q4
6 Quartale
CLR
6
Nicht mehr gelistet
CONTINENTAL RESOURCES INC.
CLR
3,34 Mio. $ 1,85 %
79.419
+25.286
+47 % +1,08 Mio. $
2015 Q3
15 Quartale
AGCO-Symbol
7
AGCO
AGCO
7,26 Mrd. $
3,17 Mio. $ 1,76 %
40.868
-5.376
-12 % -383.402 $
2013 Q3
23 Quartale
NTR-Symbol
8
Nutrien
NTR
34 Mrd. $
3 Mio. $ 1,66 %
56.099
+6.828
+14 % +356.499 $
2018 Q1
5 Quartale
FMC-Symbol
9
FMC
FMC
880 Mio. $
2,92 Mio. $ 1,62 %
35.240
+7.964
+29 % +624.886 $
2017 Q4
6 Quartale
TSN-Symbol
10
Tyson Foods
TSN
19,3 Mrd. $
2,85 Mio. $ 1,58 %
35.319
-3.386
-9 % -260.824 $
2015 Q3
15 Quartale
DE-Symbol
11
Deere & Co
DE
173 Mrd. $
2,69 Mio. $ 1,49 %
16.247
-2.740
-14 % -426.418 $
2015 Q3
15 Quartale
BG-Symbol
12
Bunge Global
BG
20,4 Mrd. $
2,62 Mio. $ 1,45 %
47.101
+2.971
+7 % +158.416 $
2015 Q3
15 Quartale
SBS-Symbol
13
Sabesp
SBS
22 Mrd. $
2,46 Mio. $ 1,36 %
1.040.947
+114.913
+12 % +251.004 $
2014 Q2
20 Quartale
SQM-Symbol
14
Sociedad Química y Minera de Chile
SQM
17,2 Mrd. $
2,38 Mio. $ 1,32 %
76.676
+21.227
+38 % +724.151 $
2014 Q2
20 Quartale
CMP-Symbol
15
Compass Minerals
CMP
934 Mio. $
2,33 Mio. $ 1,29 %
42.431
+7.150
+20 % +395.188 $
2017 Q4
6 Quartale
PPC-Symbol
16
Pilgrim's Pride
PPC
7,01 Mrd. $
2,32 Mio. $ 1,28 %
91.250
-9.988
-10 % -258.632 $
2014 Q1
21 Quartale
SRCI
17
Nicht mehr gelistet
SRC Energy Inc
SRCI
2,25 Mio. $ 1,25 %
452.948
+198.811
+78 % +1,08 Mio. $
2015 Q3
15 Quartale
EOG-Symbol
18
EOG Resources
EOG
82,9 Mrd. $
2,23 Mio. $ 1,24 %
23.981
+7.688
+47 % +714.962 $
2013 Q3
23 Quartale
MOS-Symbol
19
The Mosaic Company
MOS
5,98 Mrd. $
2,23 Mio. $ 1,23 %
88.983
+58.140
+189 % +1,42 Mio. $
2013 Q3
23 Quartale
WTRG-Symbol
20
Essential Utilities
WTRG
11,6 Mrd. $
2,19 Mio. $ 1,21 %
52.905
+2.062
+4 % +80.222 $
2017 Q4
6 Quartale
WTI-Symbol
21
W&T Offshore
WTI
574 Mio. $
2,14 Mio. $ 1,19 %
431.844
+216.942
+101 % +1,17 Mio. $
2018 Q1
5 Quartale
DAR-Symbol
22
Darling Ingredients
DAR
9,7 Mrd. $
2,14 Mio. $ 1,18 %
107.482
+2.258
+2 % +46.304 $
2014 Q1
21 Quartale
CXO
23
Nicht mehr gelistet
CONCHO RESOURCES INC.
CXO
2,14 Mio. $ 1,18 %
20.694
+13.510
+188 % +1,46 Mio. $
2018 Q1
5 Quartale
BRFS-Symbol
24
Nicht mehr gelistet
BRF SA
BRFS
2,11 Mio. $ 1,17 %
277.604
+19.033
+7 % +137.732 $
2015 Q3
15 Quartale
VNOM-Symbol
25
Viper Energy
VNOM
8,75 Mrd. $
1,98 Mio. $ 1,09 %
64.080
+32.049
+100 % +992.125 $
2018 Q2
4 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

WFM
Wolff Financial Management Kalamazoo, Michigan 501 Mio. $ AUM 20,63 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PPL
Planning Project LLC The Woodlands, Texas 501 Mio. $ AUM
OC
Oakmont Corp Los Angeles, California 503 Mio. $ AUM 0,36 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BWCS
Beirne Wealth Consulting Services Shelton, Connecticut 503 Mio. $ AUM 27,98 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PT
Plimoth Trust Plymouth, Massachusetts 501 Mio. $ AUM 35,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SHWM
Smith & Howard Wealth Management Atlanta, Georgia 503 Mio. $ AUM 15,12 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TLP
Trinity Legacy Partners Houston, Texas 500 Mio. $ AUM 23,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HC
Headwater Capital Hong Kong, China 500 Mio. $ AUM 72,8 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von CoreCommodity Management für Q2 2019

Zum Stand von Q2 2019 hielt CoreCommodity Management 196 Positionen im Wert von 180 Mio. $, ein Anstieg um 2,5 % gegenüber 176 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 20 % des Portfolios aus.

CoreCommodity Management investierte 13 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2019, eröffnete 4 neue Positionen und stockte 117 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Commercial Metals: 63.091 Aktien im Wert von 1,13 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 44 % des Vermögens am stärksten auf Energie konzentriert, gegenüber 44 % ein Quartal zuvor. Es folgen Grundstoffe und Basiskonsumgüter.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Southern Copper; sie wurde auf 1,95 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von CoreCommodity Management im Q2 2019 war Commercial Metals: 63.091 Aktien im Wert von 1,13 Mio. $.
  • CoreCommodity Management hat seine Position in US Steel in Q2 2019 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,38 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von CoreCommodity Management im Q2 2019 entfiel auf Southern Copper und belief sich schätzungsweise auf 1,95 Mio. $.
  • CoreCommodity Management hat seine Position in Pentair im Q2 2019 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,27 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von CoreCommodity Management machen im Q2 2019 20 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 180 Mio. $ aus.
  • CoreCommodity Management eröffnete 4 neue Positionen und schloss 18 Positionen im Q2 2019.
  • Der Portfoliowert von CoreCommodity Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,5 % auf 180 Mio. $.

Auf Grundlage der von CoreCommodity Management für Q2 2019 am 14. Aug. 2019 eingereichten 13F-Meldung .