CoreCommodity Management 포트폴리오 보유 종목

CoreCommodity Management의 2019년 2분기 포트폴리오 리뷰

2019년 2분기 기준, CoreCommodity Management는 US$1.8억 상당의 196개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.76억에서 2.5% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 20%를 차지해요.

CoreCommodity Management는 2019년 2분기에 순신규 자금으로 US$1304만을 투입해 신규 포지션 4개를 개설하고 기존 보유 종목 117개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Commercial Metals으로, 63,091주를 보유했으며 가치는 US$113만였어요.

섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 에너지으로, 한 분기 전 44%에서 44%로 줄었습니다. 그다음은 소재와 필수소비재입니다.

매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Southern Copper으로, 보유분을 추정 US$195만 규모 줄였습니다.

• CoreCommodity Management의 2019년 2분기 최대 매수 종목은 Commercial Metals으로, US$113만 상당의 63,091주를 매수했어요.
• 2019년 2분기에 US Steel 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 CoreCommodity Management로, 추정 증가액은 US$238만 규모예요.
• CoreCommodity Management의 2019년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Southern Copper이며, 추정 감소액은 US$195만예요.
• CoreCommodity Management는 2019년 2분기에 Pentair 보유분을 전량 매도해 추정 US$227만 규모의 포지션을 정리했어요.
• CoreCommodity Management의 2019년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.8억 중 20%를 차지해요.
• CoreCommodity Management는 2019년 2분기에 신규 포지션 4개를 편입하고 18개를 청산했어요.
• CoreCommodity Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 2.5% 상승해 US$1.8억에 이르렀어요.

2019년 8월 14일에 제출된 CoreCommodity Management의 2019년 2분기 13F 공시 기준입니다.