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CoreCommodity Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$5.02억
회전율
28.87%
1년 추정 수익률
53.83%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-2.18%
1년 예상 수익률
+53.83%
3년 예상 수익률
+65.8%
5년 예상 수익률
+103.05%
10년 예상 수익률
+395.63%
AUM
US$2.74억
AUM 성장
-US$1.07억
(-28%)
자금 흐름
-US$1.02억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-36.99%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
24.02%
보유액
164
신규
9
증가
36
축소
95
청산됨
20
평균 보유 기간
3.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Newmont
NEM
|
+US$564만 |
| 2 |
Teck Resources
TECK
|
+US$459만 |
| 3 |
B2Gold
BTG
|
+US$337만 |
| 4 |
Beyond Meat
BYND
|
+US$326만 |
| 5 |
Rayonier
RYN
|
+US$271만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
CF Industries
CF
|
+US$627만 |
| 2 |
Vermilion Energy
VET
|
+US$553만 |
| 3 |
Comstock Resources
CRK
|
+US$552만 |
| 4 |
Darling Ingredients
DAR
|
+US$468만 |
| 5 |
ATI
ATI
|
+US$429만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 소재 | 40.23% |
| 2 | 에너지 | 36.09% |
| 3 | 필수소비재 | 10.48% |
| 4 | 산업재 | 5.94% |
| 5 | 유틸리티 | 3.28% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
B2Gold
BTG
US$68.7억
| US$905만 | 3.3% |
2,807,337
+1,021,539
| +57% | +US$337만 |
2018 Q3
16개 분기
|
|
2
FMC
FMC
US$8.26억
| US$843만 | 3.07% |
79,769
-21,969
| -22% | -US$237만 |
2017 Q4
19개 분기
|
|
|
3
CF Industries
CF
US$178억
| US$723만 | 2.64% |
75,135
-64,229
| -46% | -US$627만 |
2019 Q4
11개 분기
|
|
4
Hormel Foods
HRL
US$113억
| US$689만 | 2.51% |
151,688
-37,868
| -20% | -US$183만 |
2022 Q1
2개 분기
|
|
|
5
Newmont
NEM
US$1231억
| US$680만 | 2.48% |
161,871
+120,706
| +293% | +US$564만 |
2020 Q3
8개 분기
|
|
6
Gold Fields
GFI
US$323억
| US$652만 | 2.37% |
805,559
-144,569
| -15% | -US$124만 |
2013 Q3
36개 분기
|
|
|
7
Teck Resources
TECK
US$316억
| US$599만 | 2.18% |
196,924
+148,569
| +307% | +US$459만 |
2022 Q2
1분기
|
|
8
Corteva
CTVA
US$86.1억
| US$577만 | 2.1% |
100,956
-30,348
| -23% | -US$177만 |
2020 Q1
10개 분기
|
|
|
9
Darling Ingredients
DAR
US$93.5억
| US$468만 | 1.71% |
70,785
-67,167
| -49% | -US$468만 |
2014 Q1
34개 분기
|
|
10
TotalEnergies
TTE
US$1986억
| US$454만 | 1.65% |
97,580
-25,823
| -21% | -US$130만 |
2020 Q2
9개 분기
|
|
11
AGCO
AGCO
US$73.3억
| US$443만 | 1.61% |
46,055
+4,071
| +10% | +US$42.4만 |
2013 Q3
36개 분기
|
|
12
Freeport-McMoran
FCX
US$989억
| US$417만 | 1.52% |
152,486
-74,391
| -33% | -US$218만 |
2020 Q3
8개 분기
|
|
13
Chemours
CC
US$19.5억
| US$408만 | 1.49% |
165,422
+12,092
| +8% | +US$39.9만 |
2021 Q2
5개 분기
|
|
14
Southern Copper
SCCO
US$1708억
| US$403만 | 1.47% |
98,098
-40,486
| -29% | -US$177만 |
2020 Q3
8개 분기
|
|
15
Diamondback Energy
FANG
US$567억
| US$396만 | 1.44% |
32,895
-9,468
| -22% | -US$118만 |
2021 Q3
4개 분기
|
|
16
Deere & Co
DE
US$1705억
| US$394만 | 1.43% |
11,788
+571
| +5% | +US$19.6만 |
2015 Q3
28개 분기
|
|
17
EOG Resources
EOG
US$828억
| US$391만 | 1.43% |
35,032
-2,519
| -7% | -US$28.3만 |
2013 Q3
36개 분기
|
|
18
Kinross Gold
KGC
US$280억
| US$356만 | 1.3% |
946,263
-216,847
| -19% | -US$73.7만 |
2020 Q1
10개 분기
|
|
19
상장폐지됨
Veren
VRN
| US$334만 | 1.22% |
540,600
-146,200
| -21% | -US$104만 |
2014 Q2
33개 분기
|
|
20
상장폐지됨
ChampionX
CHX
| US$332만 | 1.21% |
169,510
-54,308
| -24% | -US$112만 |
2020 Q2
9개 분기
|
|
21
Matador Resources
MTDR
US$71.1억
| US$330만 | 1.2% |
67,510
-4,271
| -6% | -US$23.1만 |
2021 Q2
5개 분기
|
|
22
Talos Energy
TALO
US$30.1억
| US$327만 | 1.19% |
196,290
+71,821
| +58% | +US$129만 |
2021 Q3
4개 분기
|
|
|
CLR
23
상장폐지됨
CONTINENTAL RESOURCES INC.
CLR
| US$322만 | 1.17% |
48,162
-6,849
| -12% | -US$46.2만 |
2022 Q2
1분기
|
|
24
SM Energy
SM
US$92.4억
| US$321만 | 1.17% |
85,236
-39,994
| -32% | -US$157만 |
2021 Q2
5개 분기
|
|
25
Vale
VALE
US$554억
| US$320만 | 1.17% |
240,555
+20,095
| +9% | +US$26.4만 |
2020 Q2
9개 분기
|
|
유사한 펀드
PT
CoreCommodity Management의 2022년 3분기 포트폴리오 리뷰
2022년 3분기 기준, CoreCommodity Management의 보유 포지션은 164개, 총액은 US$2.74억였으며 전 분기 US$3.81억보다 28% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 24% 비중을 차지해요.
CoreCommodity Management 측은 2022년 3분기에 순 US$1.02억 규모를 회수했으며, 20개 포지션을 청산하고 95개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Sanderson Farms Inc 주식으로, 추정 US$407만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 소재 비중이 40% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 37%에서 상승했으며, 다음으로는 에너지, 필수소비재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, CoreCommodity Management 측은 Beyond Meat에 US$167만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- CoreCommodity Management의 2022년 3분기 최대 매수 종목은 Beyond Meat 주식으로, US$167만 상당의 3,936주를 매수했어요.
- CoreCommodity Management 측이 2022년 3분기에 Newmont 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$564만 규모예요.
- CoreCommodity Management의 2022년 3분기 최대 비중 축소 종목은 CF Industries이며, 추정 감소액은 US$627만예요.
- CoreCommodity Management 측은 2022년 3분기에 Sanderson Farms Inc 보유분을 전량 매도해 추정 US$407만 규모의 포지션을 정리했어요.
- CoreCommodity Management의 2022년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.74억 중 24% 비중을 차지해요.
- CoreCommodity Management 측은 2022년 3분기에 신규 포지션 9개를 편입하고 20개를 청산했어요.
- CoreCommodity Management의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 28% 하락해 US$2.74억 규모가 됐어요.
2022년 11월 14일에 제출된 CoreCommodity Management의 2022년 3분기 13F 공시 기준입니다.