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CM
CoreCommodity Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$5.02억
회전율
28.87%
1년 추정 수익률
53.83%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+5.06%
1년 예상 수익률
+53.83%
3년 예상 수익률
+65.8%
5년 예상 수익률
+103.05%
10년 예상 수익률
+395.63%
AUM
US$6.08억
AUM 성장
-US$756만
(-1.2%)
자금 흐름
-US$3780만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-6.22%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
66.23%
보유액
156
신규
7
증가
49
축소
79
청산됨
17
평균 보유 기간
3.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Matador Resources
MTDR
|
+US$438만 |
| 2 |
Shoals Technologies Group
SHLS
|
+US$314만 |
| 3 |
Array Technologies
ARRY
|
+US$313만 |
| 4 |
Hudbay
HBM
|
+US$286만 |
| 5 |
West Fraser Timber
WFG
|
+US$271만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Financial Investors Trust ALPS/CoreCommodity Natural Resources ETF
CCNR
|
+US$2872만 |
| 2 |
Royal Gold
RGLD
|
+US$543만 |
| 3 |
Newmont
NEM
|
+US$419만 |
| 4 |
Bunge Global
BG
|
+US$345만 |
| 5 |
Agnico Eagle Mines
AEM
|
+US$332만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 57.4% |
| 2 | 에너지 | 16.9% |
| 3 | 소재 | 13.75% |
| 4 | 필수소비재 | 4.27% |
| 5 | 정보기술 | 3.72% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Financial Investors Trust ALPS/CoreCommodity Natural Resources ETF
CCNR
US$4.38억
| US$3.48억 | 57.24% |
13,330,125
-1,170,000
| -8% | -US$2872만 |
2024 Q3
3개 분기
|
|
|
2
Hudbay
HBM
US$104억
| US$903만 | 1.49% |
851,598
+343,010
| +67% | +US$286만 |
2014 Q2
44개 분기
|
|
3
Teck Resources
TECK
US$311억
| US$725만 | 1.19% |
179,627
+44,382
| +33% | +US$160만 |
2022 Q2
12개 분기
|
|
4
Murphy Oil
MUR
US$61.7억
| US$641만 | 1.06% |
284,873
+99,175
| +53% | +US$221만 |
2017 Q4
30개 분기
|
|
|
5
Array Technologies
ARRY
US$5.07억
| US$595만 | 0.98% |
1,008,796
+515,375
| +104% | +US$313만 |
2023 Q4
6개 분기
|
|
6
Hecla Mining
HL
US$102억
| US$541만 | 0.89% |
903,253
+305,254
| +51% | +US$168만 |
2021 Q2
16개 분기
|
|
7
CNH Industrial
CNH
US$184억
| US$523만 | 0.86% |
165,950
-79,272
| -32% | -US$97.9만 |
2017 Q4
30개 분기
|
|
8
Corteva
CTVA
US$85.9억
| US$514만 | 0.85% |
68,920
-781
| -1% | -US$5.2만 |
2020 Q1
21개 분기
|
|
9
JinkoSolar
JKS
US$4.15억
| US$511만 | 0.84% |
240,775
+73,751
| +44% | +US$134만 |
2024 Q3
3개 분기
|
|
10
Southern Copper
SCCO
US$1672억
| US$508만 | 0.84% |
52,730
-4,760
| -8% | -US$41.4만 |
2024 Q2
4개 분기
|
|
11
Darling Ingredients
DAR
US$93.8억
| US$498만 | 0.82% |
131,313
+25,969
| +25% | +US$85.5만 |
2014 Q1
45개 분기
|
|
|
12
Agnico Eagle Mines
AEM
US$943억
| US$483만 | 0.8% |
40,633
-28,648
| -41% | -US$332만 |
2021 Q1
17개 분기
|
|
|
13
Matador Resources
MTDR
US$71.2억
| US$474만 | 0.78% |
+99,271
| 신규 | +US$438만 |
2025 Q2
0개 분기
|
|
14
Devon Energy
DVN
US$559억
| US$454만 | 0.75% |
142,615
+39,057
| +38% | +US$124만 |
2013 Q3
47개 분기
|
|
15
ConocoPhillips
COP
US$1748억
| US$448만 | 0.74% |
49,960
+9,665
| +24% | +US$87만 |
2013 Q3
47개 분기
|
|
16
Alcoa
AA
US$107억
| US$418만 | 0.69% |
141,491
+59,730
| +73% | +US$161만 |
2022 Q2
12개 분기
|
|
17
Tyson Foods
TSN
US$191억
| US$412만 | 0.68% |
73,702
-3,162
| -4% | -US$18.2만 |
2022 Q2
12개 분기
|
|
18
Archer Daniels Midland
ADM
US$388억
| US$407만 | 0.67% |
77,123
+1,708
| +2% | +US$8.31만 |
2013 Q3
47개 분기
|
|
19
Daqo New Energy
DQ
US$6.83억
| US$391만 | 0.64% |
257,565
-1,650
| -0.6% | -US$2.34만 |
2023 Q4
6개 분기
|
|
20
Baytex Energy
BTE
US$37.5억
| US$386만 | 0.64% |
2,157,352
+726,518
| +51% | +US$127만 |
2023 Q1
9개 분기
|
|
21
EOG Resources
EOG
US$827억
| US$374만 | 0.62% |
31,259
+11,520
| +58% | +US$132만 |
2013 Q3
47개 분기
|
|
22
First Solar
FSLR
US$187억
| US$371만 | 0.61% |
22,417
+9,088
| +68% | +US$134만 |
2024 Q3
3개 분기
|
|
23
Century Aluminum
CENX
US$33.5억
| US$367만 | 0.6% |
203,908
+65,286
| +47% | +US$111만 |
2024 Q3
3개 분기
|
|
|
24
Newmont
NEM
US$1230억
| US$367만 | 0.6% |
62,931
-78,509
| -56% | -US$419만 |
2025 Q1
1분기
|
|
|
25
West Fraser Timber
WFG
US$52.2억
| US$352만 | 0.58% |
48,032
+36,396
| +313% | +US$271만 |
2023 Q2
8개 분기
|
|
유사한 펀드
WFM
PPL
OC
PT
SHWM
TLP
HC
BCM
CoreCommodity Management의 2025년 2분기 포트폴리오 리뷰
2025년 2분기 기준, CoreCommodity Management의 보유 포지션은 156개, 총액은 US$6.08억였으며 전 분기 US$6.15억보다 1.2% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 66% 비중을 차지해요.
CoreCommodity Management 측은 2025년 2분기에 순 US$3780만 규모를 회수했으며, 17개 포지션을 청산하고 79개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Bunge Global 주식으로, 추정 US$345만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 57% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 57%에서 상승했으며, 다음으로는 에너지, 소재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, CoreCommodity Management 측은 Matador Resources에 US$474만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- CoreCommodity Management의 2025년 2분기 최대 매수 종목은 Matador Resources 주식으로, US$474만 상당의 99,271주를 매수했어요.
- CoreCommodity Management 측이 2025년 2분기에 Shoals Technologies Group 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$314만 규모예요.
- CoreCommodity Management의 2025년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Financial Investors Trust ALPS/CoreCommodity Natural Resources ETF이며, 추정 감소액은 US$2872만예요.
- CoreCommodity Management 측은 2025년 2분기에 Bunge Global 보유분을 전량 매도해 추정 US$345만 규모의 포지션을 정리했어요.
- CoreCommodity Management의 2025년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$6.08억 중 66% 비중을 차지해요.
- CoreCommodity Management 측은 2025년 2분기에 신규 포지션 7개를 편입하고 17개를 청산했어요.
- CoreCommodity Management의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 1.2% 하락해 US$6.08억 규모가 됐어요.
2025년 8월 14일에 제출된 CoreCommodity Management의 2025년 2분기 13F 공시 기준입니다.